Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 15.08.2012 г № 30-1-3/73715

О ПК для подготовки отчетности по ф. 0409118 на ежемесячной основе и на внутримесячные даты по требованию

Для представления действующими кредитными организациями ежемесячной отчетности по форме 0409118, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.08.2012, а также отчетности по форме 0409118 на внутримесячные даты по требованию, начиная с отчетной даты по состоянию на 31.07.2012, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России (папки F118 и D118) дистрибутивы новых версий программных комплексов F118 и D118 в составе архивных файлов F118_25.arj и D118_06.arj.
Данные версии подготовлены в соответствии с Указанием Банка России от 18.06.2012 N 2835-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".
Файл F118_25.arj размещается на одной дискете и включает в себя:
- F118_25.PAK (версия от 15.08.2012) - файл описателей;
- README.RTF - инструкция по работе с программой.
Файл D118_06.arj размещается на одной дискете и включает в себя:
- D118_06.PAK (версия от 15.08.2012) - файл описателей;
- README.RTF - инструкция по работе с программой.
В данной версии уточнено наименование графы 9 раздела 1 и графы 8 раздела 2.
В случае представления ежемесячной отчетности на 01.08.2012, сформированной в предыдущей версии программы (от 24.04.2012), повторного представления отчетности не требуется.
Для подготовки отчетности должен использоваться исполняемый модуль KliKO.exe (версии 5.01 от 10.01.2012 и выше), размещенный в папке KliKO FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев