Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 02.09.2005 г № 30-00-13/61781
О ПК для подготовки отчетности по ф. 0409135 на ежемесячной основе и на внутримесячные даты
Для представления действующими кредитными организациями:
- ежемесячной отчетности по форме 0409135, начиная с отчетности по состоянию на 01.09.2005;
- сведений по форме 0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетности по состоянию на 22.08.2005, - необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутивы новых версий программных комплексов F135 и F135D в составе архивных файлов F135_02.arj и F135D_02.arj соответственно.
В новых версиях в соответствии с Указанием Банка России от 06.07.2005 N 1592-У изменены алгоритм расчета обязательных нормативов и правила контроля расшифровок.
Архивный файл F135_02.arj, содержащий дистрибутив для подготовки ежемесячной отчетности, размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- KliKO.exe (версия 4.05 от 02.08.2005) - исполняемый модуль;
- F135_02.pak (версия от 01.09.2005) - файл описателей;
- Alg_2_9.doc - алгоритм расчета нормативов и правила контроля расшифровок;
- Readme.doc.
Для расчета нормативов необходимо использовать информацию, содержащуюся в формах 0409101 и 0409134, подготовленных на 1 сентября 2005 г. с помощью описателей F101.pak (версия от 30.05.2005) и F134.pak (версия от 28.10.2004), соответственно.
Архивный файл F135D_02.arj, содержащий новую версию файла описателей для подготовки отчетности на внутримесячные даты, размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135D_02.pak (версия от 01.09.2005) - файл описателей;
- Alg_2_9.doc - алгоритм расчета нормативов и правила контроля расшифровок;
- Readme.doc.
Для расчета обязательных нормативов должен использоваться исполняемый модуль KliKO.exe (версия 4.05 от 02.08.2005), а также доведенные ранее файлы описателей F134d.pak (версия от 04.10.2004) для подготовки отчетности по ф. 0409134 на внутримесячные даты и F101d.pak (версия от 12.05.2005) для подготовки отчетности по форме 0409101 на внутримесячные даты.