Постановление Главы городского округа Климовск от 17.12.2009 № 1072
О внесении изменений и дополнений в Постановление главы города Климовска от 26.06.2006 N 716 "О тарифном регулировании" (с изменениями от 29.11.2006 N 1316, от 24.07.2007 N 684, от 24.07.2008 N 665, от 21.10.2008 N 968)
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЛИМОВСК ГЛАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 декабря 2009 г. N 1072 О внесении изменений и дополнений в Постановление главы города Климовска от 26.06.2006 N 716 "О тарифном регулировании" (сизменениями от 29.11.2006 N 1316, от 24.07.2007 N 684, от 24.07.2008 N 665, от 21.10.2008 N 968) Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, решенияСовета депутатов города Климовска Уставом муниципального образования "Городской округКлимовск" Московской области, постановляю: 1. Внести изменения и дополнения в Порядок согласованияпроизводственных программ и установления соответствующих тарифоворганизаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение,водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение)твердых бытовых отходов на территории города Климовска, утвержденныйпостановлением главы города Климовска от 26.06.2006 N 716 (далее -Порядок): 1.1. Пункт 3 Порядка дополнить абзацем седьмым следующегосодержания: "- лицензию на осуществление данного вида деятельности.". 1.2. Изложить пункт 8 Порядка в следующей редакции: "По завершении отделом развития ЖКХ администрации городаКлимовска работ по проверке расчета финансовых потребностей,необходимых для реализации производственных программ организацийкоммунального комплекса, администрация города Климовскасогласовывает производственные программы и устанавливаетсоответствующие этим программам тарифы на товары (услуги)организаций коммунального комплекса, за исключением тарифов натовары и услуги организаций коммунального комплекса в случае, если вчисло потребителей данных товаров (услуг) входит население.". 1.3. Изложить пункт 10 Порядка в следующей редакции: "Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса,за исключением тарифов организаций коммунального комплекса в случае,если в число потребителей данных товаров (услуг) входит население,тариф на услугу по горячему водоснабжению для МУП "Теплосеть" городаКлимовска утверждаются постановлением главы города Климовска. Тарифына товары и услуги организаций коммунального комплекса в случае,если в число потребителей данных товаров (услуг) входит население,утверждаются решением Совета депутатов города Климовска.". 2. Изложить приложение N 2 к постановлению главы городаКлимовска от 26.06.2006 N 716 "О тарифном регулировании" в новойредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 3. Изложить приложение N 3 к постановлению главы городаКлимовска от 26.06.2006 N 716 "О тарифном регулировании" в новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Местныевести". 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы администрации С.А. Калинкина. Глава города Климовска Е.В. Патрушев Приложение N 1 к постановлению главы городского округа Климовск Московской области от 17 декабря 2009 г. N 1072 СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Глава города Климовска Руководитель организации _______________________ коммунального комплекса (Ф.И.О.) ________________________ (Ф.И.О.) "__" _______________ г. "__" ________________ г. М.П. М.П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| N | Показатели | Единица | Факт | Утвержденный | Тариф || п/п | производственной | измерения | ____г. | тариф на | на || | деятельности | | | ____ г. | ____ г. ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1. | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.1. | Объем воды, полученной | тыс. куб. м | | | || | со стороны | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.2. | Объем воды, используемой | тыс. куб. м | | | || | на собственные нужды | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.3. | Объем воды | | | | || | на технологическое | | | | || | водоснабжение (промывка | | | | || | фильтра и т.д.) | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.4. | Объем пропущенной воды | | | | || | через очистные сооружения | тыс. куб. м | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.7. | Отпуск воды всем | тыс. куб. м | | | || | потребителям, всего | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | В т.ч.: | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.7.1. | населению | тыс. куб. м | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.7.2. | бюджетным организациям | тыс. куб. м | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 1.7.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2. | Показатели качества услуг | | | | || | водоснабжения (на конец | | | | || | периода) | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.1. | Показатели, | | | | || | характеризующие надежность | | | | || | снабжения потребителей | | | | || | услугами | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.1.1. | уровень потерь в сетях | тыс. | | | || | | куб. м/км | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - суммарный годовой объем | тыс. куб. м | | | || | потерь | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - суммарная протяженность | км | | | || | водопроводных сетей | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.1.2. | износ систем водоснабжения | % | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.1.3. | аварийность систем | ед./км | | | || | водоснабжения | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - суммарное годовое | шт. | | | || | количество аварий | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.1.4. | протяженность сетей, | км | | | || | нуждающихся в замене | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.2. | Показатели, | | | | || | характеризующие | | | | || | доступность для | | | | || | потребителей услуг | | | | || | организаций коммунального | | | | || | комплекса | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.2.1. | численность населения, | человек | | | || | получающего услуги | | | | || | организации коммунального | | | | || | комплекса | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.2.2. | годовое количество часов | час | | | || | предоставления услуг | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.3. | Показатели, | | | | || | характеризующие | | | | || | рациональность | | | | || | использования ресурсов | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.3.1. | Расход электроэнергии | кВт.ч | | | || | на 1 куб. м воды | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | В том числе: | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | подъем воды | кВт.ч | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | очистка воды | кВт.ч | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | транспортировка воды | кВт.ч | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.3.2. | охват абонентов приборами | % | | | || | учета воды | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - население | % | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - бюджетные организации | % | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - прочие потребители | % | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.4. | Показатели, | | | | || | характеризующие | | | | || | совершенствование | | | | || | организации производства и | | | | || | управления организацией | | | | || | коммунального комплекса | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.4.1. | коэффициент использования | | | | || | установленной | | | | || | производственной мощности | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - среднесуточный объем | куб. м | | | || | производства | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - установленная мощность | тыс. куб. | | | || | используемого оборудования | м/сут. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - фактическая мощность | тыс. куб. | | | || | | м/сут. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 2.4.2. | коэффициент соотношения | | | | || | численности | | | | || | административно- | | | | || | управленческого персонала | | | | || | к численности рабочих | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | численность работников | человек | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | В том числе: | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - основные | человек | | | || | производственные рабочие | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - цеховой персонал | человек | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - АУП | человек | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 3. | Мероприятия по повышению | | | | || | эффективности деятельности | | | | || | организации | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | наименование мероприятия | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - реконструкция | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - капитальный ремонт | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - иные мероприятия | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4. | Финансовая потребность | | | | || | для реализации | | | | || | производственной программы | | | | || | по водоснабжению | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.1. | Материалы на | тыс. руб. | | | || | технологические цели | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.2. | Электроэнергия | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.3. | Оплата труда | тыс. руб. | | | || | производственных рабочих | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | Численность - всего | чел. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | В том числе: | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - производственные рабочие | чел. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - цеховой персонал | чел. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - АУП | чел. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - ремонтный персонал | чел. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - средний размер зарплаты | руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.4. | Отчисления от оплаты труда | тыс. руб. | | | || | (производственных рабочих) | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.5. | Амортизация основных | тыс. руб. | | | || | производственных фондов | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.6. | Текущий и капитальный | тыс. руб. | | | || | ремонты | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.7. | Арендная плата | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.8. | Цеховые расходы | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.9. | Общеэксплуатационные | тыс. руб. | | | || | расходы | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.10. | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.11. | Покупная продукция (если | тыс. руб. | | | || | имеются несколько | | | | || | поставщиков услуг, | | | | || | расшифровать отдельным | | | | || | приложением) | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.12. | Налоги и сборы | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.13. | Итого финансовая | тыс. руб. | | | || | потребность | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.14. | Себестоимость 1 куб. м | руб./куб. м | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.15. | Себестоимость (без учета | руб./куб. м | | | || | покупной продукции) | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.16. | Прочие расходы | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.17. | % по кредитам банков | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.18. | Прибыль - всего | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | В том числе: | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - налог на прибыль | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - капитальные вложения | тыс. руб. | | | || | на производство | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - выплата дивидендов | тыс. руб. | | | || | и других доходов | | | | || | из прибыли после уплаты | | | | || | налогов | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| | - прочие расходы | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.19. | Доход от реализации услуг | тыс. руб. | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.20. | Экономически обоснованный | руб./куб. м | | | || | тариф за 1 куб. м | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.21. | Рост тарифа к предыдущему | % | | | || | периоду | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.22. | Инвестиционная надбавка | руб./куб. м | | | || | к тарифу | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.23. | Экономически обоснованный | руб./куб. м | | | || | тариф с инвестиционной | | | | || | надбавкой | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|| 4.24. | Рост тарифа | % | | | || | с инвестиционной надбавкой | | | | || | к предыдущему периоду | | | | ||—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————| Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей дляреализации производственной программы по водоснабжению. Натуральные показатели Натуральные показатели объема оказываемых услуг. 1. Объем поднимаемой воды (куб. м). Определяется на основании показаний приборов учета, балансаводопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленныхадминистрацией городского округа Климовск. 2. Расход воды на собственные технологические нужды (куб. м). Определяется на основании технологических расчетов. 3. Объем получаемой воды со стороны (куб. м). Определяется на основании договоров с контрагентами и показанийприборов учета. 4. Объем поданной воды в сеть (куб. м). Определяется на основании показаний приборов учета. 5. Потери воды в сетях при транспортировке (куб. м). Определяется на основании технологических расчетов. Отпуск воды всем потребителям (куб. м). Определяется на основании показаний приборов учета, нормативовпотребления, установленных решением Совета депутатов городскогоокруга Климовск. Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоснабжению Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятияфинансируются за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжениипредприятия, амортизации, текущего и капитального ремонта и должныпредусматривать мероприятия, направленные на улучшение качествапроизводимых товаров (оказания услуг). Эффективность деятельности предприятия зависит от техническогосостояния и производственной мощности основных фондов, участвующих втехнологическом процессе, материальной заинтересованностиработников, участвующих в этом процессе. Расходы на реконструкцию системы коммунальной инфраструктурывключают в себя программу реконструкции. Реконструкция - это изменение параметров объектов основныхсредств, их частей, показателей производственной мощности. К реконструкции организации коммунального комплекса относитсяпереустройство (техническое перевооружение) существующих объектовосновного назначения без расширения имеющихся этих объектов,осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятияв целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшениякачества оказываемых работ (услуг) в основном без увеличениячисленности работающих. Техническое перевооружение (составная часть реконструкции) -это изменение активной части основных производственных фондов сцелью увеличения мощностей организации и улучшения качестваоказываемых услуг на основании внедрения новых технологий. План технического перевооружения предприятий включает в себянаименования мероприятий по перевооружению, планируемые показатели(мощность в год, качество), срок ввода в эксплуатацию объекта,краткое описание способов и методов выполнения соответствующегомероприятия, плановую сметную стоимость выполнения мероприятия (сприложением плановых смет). Мероприятия по повышению эффективности деятельности организациикоммунального комплекса представляются в виде приложения N 3 (неприводится). Финансовая потребность для реализации производственной программы услуг водоснабжения 1. Себестоимость по статьям калькуляции. Материалы на технологические нужды (руб.). Материальные затраты на технологические нужды определяютсяисходя из технических и технологических возможностей объектовжилищно-коммунального хозяйства (котельных, водозаборных сооруженийи т.д.), степени их загрузки, удельных норм расхода материальных итопливно-энергетических ресурсов на единицу продукции, товаров,работ, услуг и их стоимости с учетом индекса цен, рассчитанныхМинэкономразвития России. Электроэнергия (руб.). Расход электроэнергии формируется по статье "Электроэнергия" напроизводственные нужды, связанные непосредственно с подъемом,очисткой и транспортировкой воды от артезианских скважин черезводопроводные сети до потребителя. Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на насосноеоборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда жевходят затраты электроэнергии на освещение производственныхпомещений. Заработная плата основных производственных рабочих (руб.). Фонд оплаты труда основных производственных рабочихопределяется исходя из нормативной (штатной) численностипроизводственных рабочих и не выше фактически сложившейсясреднеотраслевой за год, предшествующий году формирования бюджета,заработной платы по отрасли "Коммунальное хозяйство" Московскойобласти с учетом индекса инфляции. Численность производственных рабочих определяется всоответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями,методическими рекомендациями. Отчисления на социальные нужды (руб.). По данной статье расчет производится к расчетам на оплату трудав соответствии с действующим законодательством (единый социальныйналог и страховые тарифы на обязательное страхование от несчастныхслучаев на производстве и профессиональных заболеваний). Амортизация (руб.). По статье "Амортизация" определяются амортизационные отчисленияна полное восстановление основных фондов, участвующих втехнологическом процессе. Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовойстоимости основных производственных фондов и норм амортизационныхотчислений на полное восстановление основных производственныхфондов, установленных законодательством Российской Федерации иутвержденных в установленном порядке. Текущий и капитальный ремонты (руб.). Затраты на проведение текущего и капитального ремонтаопределяются на основании смет на выполнение ремонтных работ всоответствии с действующими регламентами ремонтов, но в размере неболее 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. Приэтом рост затрат на проведение ремонтов по сравнению спредшествующим годом формирования бюджета не должен превышать 50%фактических затрат в пределах нормативного объема. Цеховые расходы (руб.). По статье "Цеховые расходы" рассчитываются комплексные затраты.В них включаются расходы на: - содержание аппарата управления; - содержание прочего цехового персонала; - отчисления на социальные нужды; - амортизацию; - износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря; - ремонт и техническое обслуживание основных средств; - содержание зданий, сооружений и инвентаря; - охрану труда; - прочие расходы. Общеэксплуатационные расходы (руб.). Статья "Общеэксплуатационные расходы" является комплексной, ипо ней определяются затраты по управлению организацией,общехозяйственные расходы, сборы и отчисления. В расходы по управлению организацией включаются: - затраты на оплату труда; - отчисления на социальные нужды; - затраты на командировки и перемещения; - затраты на оплату консультационных, информационных иаудиторских услуг; - представительские расходы; - прочие расходы. Цеховые и общеэксплуатационные затраты с учетом затрат наоплату труда административно-управленческого иинженерно-технического персонала, без учета налогов, включаемых всебестоимость услуг, рассчитываются в размере до 100% к заработнойплате рабочих основных специальностей. Покупная продукция (руб.). Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны,принимаются как затраты на покупку воды - готовой продукции отдругих водоснабжающих предприятий и организаций исходя из общегообъема реализации и установленных тарифов. Прочие прямые расходы (руб.). По статье "Прочие прямые расходы" определяются: - прочие прямые расходы. Налоги и сборы (руб.). По статье "Налоги и сборы" определяются: налоги и сборы, относимые на себестоимость данной услуги. Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м). Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услугик объему отпущенной воды потребителям. 2. Расходы, относимые на прибыль. Объем прибыли определяется как сумма прибыли на развитиепроизводства, прибыли на социальное развитие, прибыли наматериальное поощрение, прибыли на прочие цели. Расходы на уплату налогов за счет прибыли. Для подтверждения расходов по данной статье предприятиюнеобходимо предоставить расчет величины налога на имущество,рассчитанного исходя из следующих величин: - средней остаточной (балансовой) стоимости основныхпроизводственных фондов, принимаемой при расчете налогооблагаемойбазы; - ставки налога на имущество. При расчете налога на прибыль предприятию необходимоиспользовать следующие величины: - налогооблагаемая прибыль; - налоговая ставка по налогу на прибыль. 3. Доход от реализации услуг, общий (тыс. руб.). Определяется сложением себестоимости оказываемой услуги иразмера прибыли, необходимой для эффективной деятельностиорганизации. 4. Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м). Определяется отношением дохода от реализации к объемуотпущенной воды потребителям. Приложение N 2 к постановлению главы городского округа Климовск Московской области от 17 декабря 2009 г. N 1072 СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Глава города Климовска Руководитель организации _______________________ коммунального комплекса (Ф.И.О.) ________________________ (Ф.И.О.) "__" _______________ г. "__" ________________ г. М.П. М.П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ |—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| N | Показатели | Единица | Факт | Утвержденный | Тариф || п/п | производственной | измерения | ____ г. | тариф | на || | деятельности | | | на ____г. | ____ г. ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1. | Показатели обеспечения | | | | || | прогнозируемого объема | | | | || | услуг | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1.1. | Объем отведенных стоков, | тыс. куб. м | | | || | всего, в т.ч. | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1.1.1. | принято от других | тыс. куб. м | | | || | коммуникаций | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1.2. | Объем сточных вод, | тыс. куб. м | | | || | пропущенный через | | | | || | очистные сооружения, | | | | || | всего | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | В т.ч.: | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1.2.1. | на биологическую очистку | тыс. куб. м | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1.3. | Передано на очистку | тыс. куб. м | | | || | другим канализациям | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1.4. | Объем реализации услуг, | тыс. куб. м | | | || | в том числе по всем | | | | || | потребителям, всего | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | В т.ч.: | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1.4.1. | населению | тыс. куб. м | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1.4.2. | бюджетным организациям | тыс. куб. м | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 1.4.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2. | Показатели качества услуг | | | | || | водоотведения (на конец | | | | || | периода) | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.1. | Показатели, | | | | || | характеризующие | | | | || | надежность снабжения | | | | || | потребителей услугами | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.1.1. | уровень потерь в сетях | тыс. куб. | | | || | | м/км | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - суммарный годовой объем | тыс. куб. м | | | || | потерь | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - суммарная протяженность | км | | | || | канализационных сетей | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.1.2. | износ систем | % | | | || | водоотведения | | | | || | и очистки сточных вод | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - стоимость основных | тыс. руб. | | | || | производственных фондов | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - износ основных | тыс. руб. | | | || | производственных фондов | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.1.3. | аварийность систем | ед./км | | | || | водоотведения | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - суммарное годовое | шт. | | | || | количество аварий | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.1.4. | протяженность сетей, | км | | | || | нуждающихся в замене | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.2. | Показатели, | | | | || | характеризующие | | | | || | доступность | | | | || | для потребителей услуг | | | | || | организации коммунального | | | | || | комплекса | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.2.1. | численность населения, | человек | | | || | получающего услуги | | | | || | организации коммунального | | | | || | комплекса | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.2.2. | годовое количество часов | час | | | || | предоставления услуг | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.3. | Показатели, | | | | || | характеризующие | | | | || | рациональность | | | | || | использования ресурсов | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.3.1. | Расход электроэнергии | кВт.ч | | | || | на 1 куб. м сточной | | | | || | жидкости | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | В том числе: | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - перекачка сточной | кВт.ч | | | || | жидкости | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - очистка сточной | кВт.ч | | | || | жидкости | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - транспортировка сточной | кВт.ч | | | || | жидкости | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.3.2. | охват абонентов приборами | % | | | || | учета воды | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | В т.ч.: | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - население | % | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - бюджетные организации | % | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - прочие потребители | % | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.4. | Показатели, | | | | || | характеризующие | | | | || | совершенствование | | | | || | организации производства | | | | || | и управления организацией | | | | || | коммунального комплекса | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.4.1. | коэффициент использования | | | | || | установленной | | | | || | производственной мощности | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - установленная мощность | тыс. куб. | | | || | используемого | м/сут. | | | || | оборудования | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - фактическая мощность | тыс. куб. | | | || | | м/сут. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 2.4.2. | коэффициент соотношения | | | | || | численности | | | | || | административно- | | | | || | управленческого персонала | | | | || | к численности рабочих | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - численность работников | человек | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | В том числе: | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - основные | человек | | | || | производственные рабочие | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - цеховой персонал | человек | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - АУП | человек | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 3. | Мероприятия по повышению | | | | || | эффективности | | | | || | деятельности организации | | | | || | по водоотведению | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | наименование мероприятия | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - реконструкция | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - капитальный ремонт | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - иные мероприятия | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4. | Финансовая потребность | | | | || | для реализации | | | | || | производственной | | | | || | программы | | | | || | по водоотведению | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.1. | Материалы | тыс. руб. | | | || | на технологические цели | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.2. | Электроэнергия | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.3. | Оплата труда | тыс. руб. | | | || | производственных рабочих | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | Численность - всего | чел. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | В том числе: | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - производственные | чел. | | | || | рабочие | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - цеховой персонал | чел. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - АУП | чел. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - ремонтный персонал | чел. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - средний размер зарплаты | руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.4. | Отчисления от оплаты | тыс. руб. | | | || | труда (производственных | | | | || | рабочих) | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.5. | Амортизация основных | тыс. руб. | | | || | производственных фондов | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.6. | Текущий и капитальный | тыс. руб. | | | || | ремонты | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.7. | Арендная плата | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.8. | Цеховые расходы | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.9. | Общеэксплуатационные | тыс. руб. | | | || | расходы | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.10. | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.11. | Покупная продукция (если | тыс. руб. | | | || | имеются несколько | | | | || | поставщиков услуг, | | | | || | расшифровать отдельным | | | | || | приложением) | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.12. | Налоги и сборы | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.13. | Итого финансовая | тыс. руб. | | | || | потребность | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.14. | Себестоимость 1 куб. м | руб./куб. м | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.15. | Себестоимость (без учета | руб./куб. м | | | || | покупной продукции) | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.16. | Прочие расходы | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.17. | % по кредитам банков | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.18. | Прибыль - всего | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | В том числе: | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - налог на прибыль | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - капитальные вложения | тыс. руб. | | | || | на производство | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - выплата дивидендов | тыс. руб. | | | || | и других доходов | | | | || | из прибыли после уплаты | | | | || | налогов | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| | - прочие расходы | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.19. | Доход от реализации услуг | тыс. руб. | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.20. | Экономически обоснованный | руб./куб. м | | | || | тариф за 1 куб. м | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.21. | Рост тарифа к предыдущему | % | | | || | периоду | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.22. | Инвестиционная надбавка | руб./куб. м | | | || | к тарифу | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.23. | Экономически обоснованный | руб./куб. м | | | || | тариф с инвестиционной | | | | || | надбавкой | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|| 4.24. | Рост тарифа с | % | | | || | инвестиционной надбавкой | | | | || | к предыдущему периоду | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————| Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей дляреализации производственной программы по водоотведению. Натуральные показатели Натуральные показатели объема оказываемых услуг. 1. Объем отведенных стоков, в т.ч. принято от другихкоммуникаций (тыс. куб. м). Определяется на основании показаний приборов учета, балансаводопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленныхрешением Совета депутатов городского округа Климовск. 2. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения,всего (тыс. куб. м), в т.ч. на биологическую очистку. Определяется на основании договоров с контрагентами и показанийприборов учета. 3. Передано на очистку другим организациям (тыс. куб. м). 4. Объем реализации услуг, в том числе по всем потребителям(тыс. куб. м): - в т.ч. населению; - бюджетным потребителям; - прочим потребителям. Определяется на основании показаний приборов учета, нормативовпотребления установленных решением Совета депутатов городскогоокруга Климовск. Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоотведению Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятияфинансируются за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжениипредприятия, амортизации, текущего и капитального ремонта и должныпредусматривать мероприятия, направленные на улучшение качествапроизводимых товаров (оказания услуг). Эффективность деятельности предприятия зависит от техническогосостояния и производственной мощности основных фондов, участвующих втехнологическом процессе, материальной заинтересованностиработников, участвующих в этом процессе. Расходы на реконструкцию системы коммунальной инфраструктурывключают в себя программу реконструкции. Реконструкция - это изменение параметров объектов основныхсредств, их частей, показателей производственной мощности. К реконструкции организации коммунального комплекса относитсяпереустройство (техническое перевооружение) существующих объектовосновного назначения без расширения имеющихся этих объектов,осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятияв целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшениякачества оказываемых работ (услуг) в основном без увеличениячисленности работающих. Техническое перевооружение (составная часть реконструкции) -это изменение активной части основных производственных фондов сцелью увеличения мощностей организации и улучшения качестваоказываемых услуг на основании внедрения новых технологий. План технического перевооружения предприятий включает в себянаименования мероприятий по перевооружению, планируемые показатели(мощность в год, качество), срок ввода в эксплуатацию объекта,краткое описание способов и методов выполнения соответствующегомероприятия, плановую сметную стоимость выполнения мероприятия (сприложением плановых смет). Мероприятия по повышению эффективности деятельности организациикоммунального комплекса представляются в виде приложения N 3. 1. Себестоимость по статьям калькуляции. Материалы на технологические нужды (руб.). Материальные затраты на технологические нужды определяютсяисходя из технических и технологических возможностей объектовжилищно-коммунального хозяйства (котельных, водозаборных сооруженийи т.д.) степени их загрузки, удельных норм расхода материальных итопливно-энергетических ресурсов на единицу продукции, товаров,работ, услуг и их стоимости с учетом индекса цен, рассчитанныхМинэкономразвития России. Электроэнергия (руб.). Расход электроэнергии формируется по статье "Электроэнергия" напроизводственные нужды, связанные непосредственно с подъемом,очисткой и транспортировкой воды от артезианских скважин черезводопроводные сети до потребителя. Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на насосноеоборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда жевходят затраты электроэнергии на освещение производственныхпомещений. Заработная плата основных производственных рабочих (руб.). Фонд оплаты труда основных производственных рабочихопределяется исходя из нормативной (штатной) численностипроизводственных рабочих и не выше фактически сложившейсясреднеотраслевой за год, предшествующий году формирования бюджета,заработной платы по отрасли "Коммунальное хозяйство" Московскойобласти с учетом индекса инфляции. Численность производственных рабочих определяется всоответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями,методическими рекомендациями. Отчисления на социальные нужды (руб.). По данной статье расчет производится к расчетам на оплату трудав соответствии с действующим законодательством (единый социальныйналог и страховые тарифы на обязательное страхование от несчастныхслучаев на производстве и профессиональных заболеваний). Амортизация (руб.). По статье "Амортизация" определяются амортизационные отчисленияна полное восстановление основных фондов, участвующих втехнологическом процессе. Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовойстоимости основных производственных фондов и норм амортизационныхотчислений на полное восстановление основных производственныхфондов, установленных законодательством Российской Федерации иутвержденных в установленном порядке. Текущий и капитальный ремонты (руб.). Затраты на проведение текущего и капитального ремонтаопределяются на основании смет на выполнение ремонтных работ всоответствии с действующими регламентами ремонтов, но в размере неболее 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. Приэтом рост затрат на проведение ремонтов по сравнению спредшествующим годом формирования бюджета не должен превышать 50%фактических затрат в пределах нормативного объема. Цеховые расходы (руб.). По статье "Цеховые расходы" рассчитываются комплексные затраты.В них включаются расходы на: - содержание аппарата управления; - содержание прочего цехового персонала; - отчисления на социальные нужды; - амортизация; - износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря; - ремонт и техническое обслуживание основных средств; - содержание зданий, сооружений и инвентаря; - охрану труда. Общеэксплуатационные расходы (руб.). Статья "Общеэксплуатационные расходы" является комплексной, ипо ней определяются затраты по управлению организацией,общехозяйственные расходы, сборы и отчисления. В расходы по управлению организацией включаются: - затраты на оплату труда; - отчисления на социальные нужды; - затраты на командировки и перемещения; - затраты на оплату консультационных, информационных иаудиторских услуг; - представительские расходы; - прочие расходы. Цеховые и общеэксплуатационные затраты с учетом затрат наоплату труда административно-управленческого иинженерно-технического персонала, без учета налогов, включаемых всебестоимость услуг, рассчитываются в размере до 100% к заработнойплате рабочих основных специальностей. Покупная продукция (руб.). Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны,принимаются как затраты на покупку воды - готовой продукции отдругих водоснабжающих предприятий и организаций исходя из общегообъема реализации и установленных тарифов. Прочие прямые расходы (руб.). По статье "Прочие прямые расходы" определяются: - прочие прямые расходы. Налоги и сборы. По статье "Налоги и сборы" определяются: налоги и сборы, относимые на себестоимость данной услуги. Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м). Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услугик объему отпущенной воды потребителям. 2. Расходы, относимые на прибыль. Объем прибыли определяется как сумма прибыли на развитиепроизводства, прибыли на социальное развитие, прибыли наматериальное поощрение, прибыли на прочие цели. Расходы на уплату налогов за счет прибыли. Для подтверждения расходов по данной статье предприятиюнеобходимо предоставить расчет величины налога на имущество,рассчитанного исходя из следующих величин: - средней остаточной (балансовой) стоимости основныхпроизводственных фондов, принимаемой при расчете налогооблагаемойбазы; - ставки налога на имущество. При расчете налога на прибыль предприятию необходимоиспользовать следующие величины: - налогооблагаемая прибыль; - налоговая ставка по налогу на прибыль. 3. Доход от реализации услуг, общий (тыс. руб.). Определяется сложением себестоимости оказываемой услуги иразмера прибыли, необходимой для эффективной деятельностиорганизации. 4. Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м).Определяется отношением дохода от реализации к объему отпущеннойводы потребителям.