Решение от 18.11.2005 г № 1/3

Об исполнении бюджета Одинцовского района за 9 месяцев 2005 года

Заслушав доклад заместителя главы администрации, начальника финансово-казначейского управления Тишкиной Л.Е., Совет депутатов Одинцовского муниципального района отмечает, что за 9 месяцев 2005 года объем налоговых и неналоговых доходов на территории Одинцовского района составил 5756 млн. рублей, в том числе:
- федерального бюджета - 1837 млн. рублей, или 32,0% всех доходов;
- областного бюджета - 3243 млн. рублей, или 56,3% всех доходов;
- бюджета района - 676 млн. рублей, или 11,7% всех доходов.
Бюджет Одинцовского района за 9 месяцев 2005 года по доходам исполнен на 94,1% (приложение N 1 - не приводится).
При плане доходов 9 месяцев 2005 года 1255237 тыс. рублей (с учетом субвенций, дотаций, взаимных расчетов и средств бюджетных фондов) фактически поступило 1180583 тыс. рублей.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) выполнены на 90,7%. При плане 9 месяцев 2005 года 745515 тыс. рублей поступило 676356 тыс. рублей, недополучено в бюджет района 74654 тыс. руб., в том числе:

    - земельного налога                       - 12399,0 тыс. руб.
    - налога на имущество физических лиц      - 16306,0 тыс. руб.
    - налога на имущество предприятий
      в части погашения задолженности
      прошлых лет                             - 6054,0 тыс. руб.
    - доходы от сдачи в аренду имущества,
      находящегося в муниципальной
      собственности                           - 6700,0 тыс. руб.
    - возмещение потерь сельскохозяйственного
      производства, связанных с изъятием
      сельхозугодий                           - 42175,0 тыс. руб.
    - прочие неналоговые доходы местных
      бюджетов, зачисляемые в Целевой
      бюджетный инвестиционный фонд           - 2940,0 тыс. руб.

Бюджет района по расходам за 9 месяцев 2005 года исполнен на 88,1% (приложение N 1).
При плане расходов 9 месяцев 2005 года (с учетом субвенций, дотаций, взаимных расчетов и средств бюджетных фондов) 1546356 тыс. рублей фактические расходы составили 1362248 тыс. рублей, т.е. недоосвоение средств составило 184,1 млн. рублей.
Основной причиной неполного освоения средств является невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, а также изменение Министерством финансов Московской области поквартальной разбивки субвенций и средств по взаимным расчетам без согласования с муниципальным образованием.
Фактический дефицит бюджета района по состоянию на 01.10.2005 составил 365773 тыс. руб. На покрытие дефицита бюджета района направлены источники внутреннего финансирования в сумме 265568 тыс. рублей. Дефицит бюджета района, не обеспеченный источниками финансирования, составил 100205 тыс. рублей.
Долговые обязательства муниципального образования "Одинцовский район Московской области" по состоянию на 01.10.2005 составляют 365,2 млн. рублей, в том числе кредиты 269,0 млн. рублей и муниципальные гарантии 96,2 млн. рублей.
За 9 месяцев 2005 года расходы бюджета района на обслуживание муниципального долга составили 13743 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2005 года проведено 19 ревизий финансово-хозяйственной деятельности бюджетополучателей и муниципальных унитарных предприятий.
Ревизиями и проверками за 9 месяцев 2005 года выявлена сумма финансовых нарушений в размере 2979,9 тыс. рублей, в том числе:
- в использовании средств бюджета района - 1399,3 тыс. рублей;
- в использовании внебюджетных средств - 1213,7 тыс. рублей;
- в использовании средств предприятий - 366,9 тыс. рублей.
По состоянию на 1 октября 2005 года неправомерное расходование бюджетных средств и необоснованное списание товарно-материальных ценностей восстановлено в бюджет в сумме 1256,6 тыс. рублей, или 89,8% от суммы финансовых нарушений; внебюджетных средств в сумме 1169,8 тыс. рублей, или 96,4%; средств предприятий в сумме 350,0 тыс. рублей, или 95,4%.
Ревизиями начислены дополнительные платежи в бюджет района в сумме 431,2 тыс. рублей, из которой по состоянию на 01.10.2005 поступило в бюджет района 103,9 тыс. рублей, или 24,1%.
По результатам ревизий привлечено к дисциплинарной ответственности 52 человека.
На основании вышеизложенного Совет депутатов Одинцовского муниципального района Московской области решил:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2005 года (приложение N 1).
2.Утвердить отчет о целевом расходовании средств резервного фонда главы Одинцовского муниципального района на непредвиденные расходы за 9 месяцев 2005 года.
3.Опубликовать настоящее решение в районной газете "Новые рубежи".
Глава Одинцовского
муниципального района
А.Г. Гладышев