Решение от 17.03.2004 г № 28-4

Об исполнении бюджета Волоколамского района за 2003 год

Заслушав и обсудив информацию начальника Волоколамского финансового управления Министерства финансов Московской области об исполнении бюджета Волоколамского района за 2003 год, Совет депутатов Волоколамского района решил:
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Волоколамского района за 2003 год по доходам в сумме 403598 тыс. рублей и по расходам в сумме 377616 тыс. рублей.
Глава Волоколамского района
В.Н. Карабанов
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА

Код по Классификации	Наименование показателей	Уточненный план на 2003 год	Фактически исполнено за 12 мес. 2003 г.	% выполнения плана
1	2	3	4	5
	ДОХОДЫ
1000000	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	197134	148529	75,3
1010000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА	98552	94425	95,8
1010100	Налоги на прибыль (доход) предприятий и организаций	37527	33479	89,2
1010200	Подоходный налог с физических лиц	61025	60946	99,9
1020000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ	17814	10736	60,3
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	47	56	119,1
1020700	Налог с продаж	17767	10680	60,1
1030000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	9961	7734	77,6
1030100	Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности	2808	1275	45,4
1030200	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	7153	6459	90,3
1040000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	21073	13470	63,9
1040100	Налог на имущество физических лиц	1710	1599	93,5
1040200	Налог на имущество предприятий	18685	11644	62,3
1040300	Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения	678	227	33,5
1050000	ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	33791	16586	49,1
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	163	111	68,1
1050600	Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы	1506	689	45,8
1050700	Земельный налог	32122	15786	49,1
1400000	ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ	15943	5578	35,0
1400100	Государственная пошлина	3637	3722	102,3
1400400	Налоги субъектов Российской Федерации	3236		0,0
1400500	Местные налоги и сборы	9070	1856	20,5
1400502	Целевые сборы с граждан и предприятий на благоустройство	861	870	101,0
1400503	Налог на рекламу	156	143	91,7
1400540	Прочие местные налоги и сборы	8053	843	10,5
2000000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	18309	16102	87,9
2010000	ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	17589	14966	85,1
2010200	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16555	14026	84,7
2010300	Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств		245
2010400	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	760	684	90,0
2010800	Платежи от государственных и муниципальных организаций	274	11	4,0
2040000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2070000	ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	520	1090	209,6
2090000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	200	46	23,0
	ИТОГО ДОХОДОВ	215443	164631	76,4
3000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	233211	231875	99,4
3020000	ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ	234717	232564	99,1
3020100	Дотации	29020	29020	100,0
3020200	Субвенции из областного бюджета	68953	66800	96,9
3020300	Средства, полученные по взаимным расчетам	104997	104997	100,0
3020500	Субсидии из областного бюджета	31747	31747	100,0
3060000	СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	-1506	-689	45,8
	ИТОГО ДОХОДОВ	448654	396506	88,4
	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	3463	5336	154,1
	Целевые бюджетные фонды	2606	1756	67,4
	ВСЕГО ДОХОДОВ	454723	403598	88,8
	РАСХОДЫ
0100	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ	34189	32856	96,1
0500	ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА	404	402	99,5
0700	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО	41798	38128	91,2
0800	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО		347
1200	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	64990	54003	83,1
1300	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ	66	42	63,6
1400	ОБРАЗОВАНИЕ	129699	126992	97,9
1500	КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ	36613	31230	85,3
1600	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	972	949	97,6
1700	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	65543	60726	92,7
1800	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	45588	35767	78,5
1900	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА	1397	1329	95,1
2300	МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ	164	110	67,1
3000	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	13508	-23528
3100	ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	2606	1077	41,3
	ИТОГО РАСХОДОВ	437537	360430	82,4
	Средства, переданные областному бюджету	17186	17186	100,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	454723	377616	83,0
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	0	25982
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
0120	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В РУБЛЯХ	4245	-2265
0121	Остатки на начало периода	10245	10245
0122	Остатки на конец периода	6000	12510
0400	БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ	0	8803
0401	Получение бюджетных ссуд	115000	102714
0402	Погашение основной суммы задолженности	115000	93911
	КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	-4863	-34500
	Получение кредитов	64584	22458
	Погашение кредитов	69447	56958
0600	ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	618	1980
0610	Поступления от приватизации организаций, государственной и муниципальной собственности	618	1980
	ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	0	-25982

Раздел 12.Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование расхода	Исполнено в 2003 г., тыс. рублей
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг)	2253,0
Капитальный ремонт жилого фонда	162,0
Расходы по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	13466,0
Капитальный ремонт объектов и сооружений коммунального хозяйства	5222,0
Субсидии по возмещению части стоимости коммунальных услуг и электроэнергии (теплоснабжение)	20047,0
Субсидии по возмещению части стоимости коммунальных услуг и электроэнергии (водоснабжение, канализование)	6804,0
Расходы на благоустройство	6049,0
Итого	54003,0

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД
ПО Р. 14 "ОБРАЗОВАНИЕ" В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СТАТЕЙ РАСХОДОВ
(тыс. рублей)

N п/п	Наименование экономических статей	Всего исполнено за 2003 год	Детские дошкольные учреждения	Общеобразовательные школы	Вечерняя школа	Школа -интернат	Учреждения по внешкольной работе с детьми	Семейный детский дом и приемные семьи	Среднее профессиональное образование	Повышение квалификации	Прочие учреждения и мероприятия в области образования	Финансирование мероприятий по оздоровительной кампании	Льготы по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
1	Оплата труда	68560	14896	39498	760	4627	2812	322		1	5644
2	Начисления на оплату труда	25410	5583	14684	282	1717	1003	122			2019
3	Приобретение предметов снабжения и других расходных материалов	9825	5115	1798		2437	19				357	99
	В том числе:
	- медикаменты	39	18	7		14	-
	- мягкий инвентарь и обмундирование	191	9	2		165	15
	- продукты питания	8180	4832	1349		1999					-
	- ГСМ	261	2	30		26					203
	- прочие расходные материалы и предметы снабжения	1154	254	410		233	4				154	99
4	Командировочные расходы	246	19	38		1	6			131	51
5	Транспортные услуги	325	33	242		23	-				26	1
6	Оплата услуг связи	273	52	121	4	17	8				71
7	Оплата коммунальных услуг	13737	2428	5619	40	603	121				37		4889
8	Прочие текущие расходы	1405	323	562	5	92	20	1	33	54	99	216
9	Трансферты населению	3784			116	46	-	507			3115
10	Приобретение оборудования и инвентаря	686	266	383			-				37
11	Капитальный ремонт	2741	528	1643	148		398				24
	Всего	126992	29243	64588	1355	9563	4387	952	33	186	11480	316	4889

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД
ПО Р. 15 "КУЛЬТУРА" В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СТАТЕЙ РАСХОДОВ
(тыс. рублей)

N п/п	Наименование экономических статей	Всего исполнено за 2003 год	Дворцы и Дома культуры	Музеи	Библиотеки	Прочие учреждения и мероприятия в области культуры	Оплата льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг работникам культуры
1	Оплата труда	8450	4443	822	2593	592
2	Начисления на оплату труда	3138	1661	274	989	214
3	Приобретение предметов снабжения и других расходных материалов	622	477	12	115	18
	В том числе:
	- медикаменты		-		-
	- мягкий инвентарь и обмундирование	50	50		-
	- ГСМ	126	84		42
	- прочие расходные материалы и предметы снабжения	446	343	12	73	18
4	Командировочные расходы	63	38	3	22
5	Транспортные услуги	-	-	-	-
6	Оплата услуг связи	124	76	15	33
7	Оплата коммунальных услуг	1988	978	241	181	10	578
8	Прочие текущие расходы	2992	412	248	560	1772
9	Трансферты населению
10	Приобретение оборудования и инвентаря	3855	3839	16
11	Капитальный ремонт	9998	9790		208
	Всего	31230	21714	1631	4701	2606	578

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД
ПО Р. 17 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СТАТЕЙ РАСХОДОВ
(тыс. рублей)

N п/п	Наименование экономических статей	Всего исполнено за 2003 год	Больницы	Поликлиники и амбулатории	Фельдшерскоакушерские пункты	Станции переливания крови	Станции скорой медицинской помощи	Прочие учреждения и мероприятия	Льготы по оплате жилищнокоммунальных услуг работникам здравоохранения	Физическая культура и спорт
1	Оплата труда	20873	13724	1203	984	741	4221
2	Начисления на оплату труда	7370	4720	425	380	293	1552
3	Приобретение предметов снабжения и других расходных материалов	12493	10111	246	46	631	1459
	В том числе:
	- медикаменты	5574	4608	86	40	628	212
	- мягкий инвентарь и обмундирование	158	42	6			110
	- продукты питания	3273	3270	3
	- ГСМ	1849	809	88			952
	- прочие расходные материалы и предметы снабжения	1639	1382	63	6	3	185
4	Командировочные расходы	369	299	23		3	44
5	Транспортные услуги	81	70	-			11
6	Оплата услуг связи	451	385	40	7	3	16
7	Оплата коммунальных услуг	8853	7168	131	51	127	19		1357
8	Прочие текущие расходы	2896	2132	118	3	5	156	50		432
9	Трансферты населению	633						633
10	Приобретение оборудования и инвентаря	5488	4412	165		365	546
11	Капитальный ремонт	1219	1200	19
	Всего	60726	44221	2370	1471	2168	8024	683	1357	432

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД
ПО Р. 18 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" В РАЗРЕЗЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
(тыс. рублей)

N п/п	Наименование экономических статей	Всего исполнено за 2003 год	Территориальные центры и отделения социальной помощи на дому	Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних	Централизованная бухгалтерия	Оплата льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг социальным работникам	Социальная помощь	Молодежная политика	Реализация Федеральных законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
1	Оплата труда	8716	4847	1632	304			1933
2	Начисления на оплату труда	3198	1772	603	98			725
3	Приобретение предметов снабжения и других расходных материалов	1270	395	650	4			221
	В том числе:
	- медикаменты	25	15	10
	- мягкий инвентарь и обмундирование	6	-	6
	- продукты питания	771	234	537
	- ГСМ	329	120	44				165
	- прочие расходные материалы и предметы снабжения	139	26	53	4			56
4	Командировочные расходы	162	118	8				36
5	Транспортные услуги	15	8	-				7
6	Оплата услуг связи	28	6	2				20
7	Оплата коммунальных услуг	795	81	190		338		186
8	Прочие текущие расходы	610	51	17	3			539
9	Трансферты населению	20630		14			97		2519
10	Приобретение оборудования и инвентаря	34	15	19
11	Капитальный ремонт	309	17	292
	Всего	35767	7310	3427	409	338	97	3667	20519