Решение Совета депутатов городского округа Дзержинский от 26.09.2001 № 2/15
Об уточнении городского бюджета на 2001 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДДЗЕРЖИНСКИЙ" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 сентября2001 г. N 2/15
Об уточнениигородского бюджета на 2001 год
Бюджетгорода Дзержинский на 2001 г. утвержден решением Совета депутатов N 3/3 от08.02.2001. Утвержденный городской бюджет за 8 месяцев 2001 г. выполнен подоходам в сумме 129273,8 тыс. руб. (104% к плану 9 месяцев), в том численалоговые доходы - 104216,0 тыс. руб. (114% к плану 9 месяцев), из них поналогу на прибыль - 44103,0 тыс. руб. (128% к плану 9 месяцев), налогу надоходы с физических лиц - 25433,0 тыс. руб. (103% к плану 9 месяцев). Порасходам городской бюджет выполнен в сумме 134137,0 тыс. руб. (102% к плану 9месяцев). В полном объеме и в установленные сроки профинансированы защищенныестатьи бюджета (заработная плата, социальные и компенсационные выплатынаселению, питание, бесплатные и льготные медикаменты и др.), обеспеченофинансирование летнего отдыха детей города, выделены необходимые средства дляпроведения ремонтных работ в муниципальных учреждениях и для подготовки жилогофонда к осенне-зимнему сезону. В полном объеме профинансированы текущие платежи2001 года за потребленные энергоресурсы.
С01.01.2001 на 20% и с 01.07.2001 на 25% увеличена заработная плата работникамбюджетной сферы, что составило общий рост заработной платы в 1,5 раза посравнению с прошлым годом. С 01.05.2001 и с 01.09.2001 увеличена на 20%заработная плата работникам ЖКХ.
Вместе стем остается острой проблема по погашению задолженности ДМП "ЭКПО" затепловую энергию, образовавшейся на 01.01.2001, и оплате текущих платежей всвязи с увеличением тарифов на энергоресурсы. Кроме того, в целях обеспеченияподготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы к осенне-зимнему сезонуопределилась необходимость дополнительных расходов на проведение капитальногоремонта.
Наосновании изложенного и учитывая фактическое исполнение доходной и расходнойчастей городского бюджета за 8 месяцев 2001 года Совет депутатов решил:
1. Утвердить уточненный городской бюджет на 2001 год по доходам всумме 179934,5 тыс. руб., по расходам в сумме 195314,5 тыс. руб.
2.Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 2001 год в сумме15380,0 тыс. руб.
3.Направить на покрытие дефицита городского бюджета на 2001 год поступления изисточников внутреннего финансирования в сумме 15380,0 тыс. руб.
4.Установить предельный размер оборотной кассовой наличности на 1 января 2002года в сумме 3136,0 тыс. руб.
5.Разрешить администрации города осуществлять выплаты, сокращающие долговыеобязательства, уменьшающие дефицит бюджета за счет:
-получения кредитов;
-поступлений от продажи муниципального имущества;
-остатков средств на счетах городского бюджета по состоянию на 1 января 2001года;
-доходов, фактически полученных сверх объемов, утвержденных в п. 1 настоящегорешения.
6. Учестьв городском бюджете на 2001 год поступления доходов по основным источникам вследующих суммах:
(тыс. руб.)
Налоговые доходы - всего 137736,0
Налог на прибыль предприятий иорганизаций 55800,0
Подоходный налог с физических лиц 38265,0
Регистрационные сборы 45,0
Налог с продаж 8300,0
Единый налог по упрощенной системе 200,0
налогообложения
Единый налог на вмененный доход 310,0
Налог на имущество физических лиц 370,0
Налог на имущество предприятий 16200,0
Налог на имущество, переходящее вдарение 205,0
Платежи за пользование недрами 500,0
Земельный налог за земли города 10145,0
Государственная пошлина 350,0
Местные налоги и сборы - всего 7046,0
В том числе:
Целевой сбор на благоустройство 340,0
Налог на содержание жилищного фонда 5800,0
и объектов социально-культурной сферы
Сбор за право торговли 50,0
Сбор за уборку территории 700,0
Налог на рекламу 156,0
Неналоговые доходы - всего 10712,0
Арендная плата за земли городов 6074,0
Прочие доходы от сдачи в аренду 4070,0
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Штрафные санкции 560,0
Прочие неналоговые доходы 8,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 148448,0
Безвозмездные перечисления - всего 21636,5
Дотации из областного бюджета 284,7
Субвенции из областного бюджета - всего 21351,8
В том числе:
на оплату газовой и электрическойсоставляющей 8260,1
на капитальные вложения 2000,0
на реализацию Федерального закона 1895,4
"О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"
нареализацию Федерального закона 968,8
"О ветеранах"
на реализацию Федерального закона 3079,2
"О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"
на повышение во втором полугодии 2001 года 5020,0
заработной платы работникам организаций
бюджетной сферы
на повышение во втором полугодии 2001года 128,3
денежных средств, выплачиваемых на детей,
находящихся под опекой
Итого доходов (налоговые и неналоговыедоходы 170084,5
с учетом безвозмездных перечислений)
Доходы целевых бюджетных фондов 750,0
В том числе:
Городской экологический фонд 750,0
Доходы от предпринимательской и иной 9100,0
приносящей доход деятельности
Всего доходов 179934,5
7. Утвердить расходы городского бюджета на 2001 год по разделам иподразделам функциональной бюджетной классификации расходов бюджетов РоссийскойФедерации согласно приложению 1.
8.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на2001 год согласно приложению 2.
9.Утвердить в пределах расходов, установленных п. 7 настоящего решения:
- переченьпрямых получателей средств городского бюджета согласно приложению 3;
-распределение ассигнований из городского бюджета на 2001 год в соответствии сведомственной структурой расходов городского бюджета на 2001 год согласноприложению 4.
10.Признать утратившим силу пп. 1, 4, 5, 10 решения Совета депутатов г.Дзержинский от 08.02.2001 N 3/3.
11.Опубликовать настоящее решение в газете "Угрешские вести".
Глава
города В.И. Доркин
Приложение 1
к решению Советадепутатов
муниципальногообразования
"ГородДзержинский"
Московской области
от 26 сентября2001 г. N 2/15
(Приложение 1
к решению Советадепутатов
муниципальногообразования
"ГородДзержинский"
Московской области
от 8 февраля 2001г. N 3/3)
РАСХОДЫ
ГОРОДСКОГОБЮДЖЕТА Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
(тыс. руб.)
| Разделы, подразделы | Всего | В том числе | В том числе текущие расходы | В том числе капитальные расходы | |||
| защищенные статьи | незащищенные статьи | всего | в том числе | ||||
| защищенные статьи | незащищенные статьи | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственное управление и местное самоуправление - всего | 17817 | 14485 | 3332 | 17217 | 14485 | 2732 | 600 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Функционирование органов местного самоуправления | 17817 | 14485 | 3332 | 17217 | 14485 | 2732 | 600 |
| Правоохранительная деятельность | 657 | 612 | 45 | 657 | 612 | 45 | |
| Промышленность, энергетика и строительство - всего | 15375 | | 15375 | | | | 15375 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Строительство, архитектура | 15375 | | 15375 | | | | 15375 |
| Сельское хозяйство и рыболовство - всего | 1010 | 551 | 459 | 970 | 551 | 419 | 40 |
| В том числе: | | | | | | | |
| прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 1010 | 551 | 459 | 970 | 551 | 419 | 40 |
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика - всего | 4400 | | 4400 | 4400 | | 4400 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| дорожное хозяйство | 3900 | | 3900 | 3900 | | 3900 | |
| Информатика (информационное обслуживание) | 500 | | 500 | 500 | | 500 | |
| Развитие рыночной инфраструктуры - всего | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| малый бизнес и предпринимательство | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство - всего | 43348,3 | | 43348,3 | 37922,3 | | 37922,3 | 5426 |
| В том числе: | | | | | | | |
| жилищное хозяйство | 15443,5 | | 15443,5 | 12017,5 | | 12017,5 | 3426 |
| Коммунальное хозяйство | 27804,8 | | 27804,8 | 25804,8 | | 25804,8 | 2000 |
| прочие структуры коммунального хозяйства | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего | 210 | | 210 | 210 | | 210 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Гражданская оборона | 210 | | 210 | 210 | | 210 | |
| Образование - всего | 55357 | 44074 | 11283 | 54323 | 44074 | 10249 | 1034 |
| В том числе: | | | | | | | |
| дошкольное образование | 15803 | 13449 | 2354 | 15725 | 13449 | 2276 | 78 |
| общее образование | 32697 | 26481 | 6216 | 32184 | 26481 | 5703 | 513 |
| начальное профессиональное образование | 3357 | 2724 | 633 | 3104 | 2724 | 380 | 253 |
| высшее профессиональное образование | 2233 | 1487 | 746 | 2043 | 1487 | 556 | 190 |
| прочие расходы в области образования | 1267 | 340 | 927 | 1267 | 340 | 927 | |
| Культура, искусство и кинематография - всего | 2669 | 1506 | 1163 | 2669 | 1506 | 1163 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| культура и искусство | 2669 | 1506 | 1163 | 2669 | 1506 | 1163 | |
| Средства массовой информации - всего | 1700 | | 1700 | 1700 | | 1700 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| телевидение и радиовещание | 700 | | 700 | 700 | | 700 | |
| периодическая печать и издательства | 1000 | | 1000 | 1000 | | 1000 | |
| Здравоохранение и физическая культура - всего | 24996 | 12371 | 12625 | 23196 | 12371 | 10825 | 1800 |
| В том числе: | | | | | | | |
| здравоохранение | 24396 | 12371 | 12025 | 22596 | 12371 | 10225 | 1800 |
| физическая культура и спорт | 600 | | 600 | 600 | | 600 | |
| Социальная политика - всего | 23218,2 | 22058,2 | 1160 | 23118,2 | 22058,2 | 1060 | 100 |
| В том числе: | | | | | | | |
| учреждения социального обеспечения и службы занятости | 3609 | 2619 | 990 | 3509 | 2619 | 890 | 100 |
| социальная помощь | 2098 | 2098 | | 2098 | 2098 | | |
| молодежная политика | 550 | 380 | 170 | 550 | 380 | 170 | |
| прочие мероприятия в области социальной политики | 13882 | 13882 | | 13882 | 13882 | | |
| государственные пособия гражданам, имеющим детей | 3079,2 | 3079,2 | | 3079,2 | 3079,2 | | |
| Прочие расходы - всего | 3407 | | 3407 | 3407 | | 3407 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Резервные фонды | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -4210 | | -4210 | -4210 | | -4210 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 2617 | | 2617 | 2617 | | 2617 | |
| Итого расходов | 194264,5 | 95657,2 | 98607,3 | 169889,5 | 95657,2 | 74232,3 | 24375 |
| Целевые бюджетные фонды - всего | 1050 | | 1050 | 1050 | | 1050 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Городской экологический фонд | 750 | | 750 | 750 | | 750 | |
| Городской фонд "Правопорядок" | 300 | | 300 | 300 | | 300 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 195314,5 | 95657,2 | 99657,3 | 170939,5 | 95657,2 | 75282,3 | 24375 |
Приложение 2
к решению Советадепутатов
муниципальногообразования
"ГородДзержинский"
Московской области
от 26 сентября2001 г. N 2/15
(Приложение 2
к решению Советадепутатов
муниципальногообразования
"ГородДзержинский"
Московской области
от 8 февраля 2001г. N 3/3)
ИСТОЧНИКИВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ГОРОДСКОГОБЮДЖЕТА НА 2001 ГОД
(тыс. руб.)
Дефицит городского бюджета -15380,0
Источники внутреннего финансирования 15380,0
дефицита бюджета
Изменение остатков средств бюджета 2575,0
на счетах в банках
остатки на начало периода 5711,0
остатки на конец периода 3136,0
Прочие источники внутреннегофинансирования 12805,0
получение кредита 3400,0
погашение основной суммы задолженности 655,0
поступления от продажи имущества, 10060,0
находящегося в муниципальной собственности
Приложение 3
к решению Советадепутатов
муниципальногообразования
"ГородДзержинский"
Московской области
от 26 сентября2001 г. N 2/15
(Приложение 3
к решению Советадепутатов
муниципальногообразования
"ГородДзержинский"
Московской области
от 8 февраля 2001г. N 3/3)
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЯМЫХПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
| N п/п | Наименование получателей бюджетных средств |
| 1. | Администрация г. Дзержинский (в части расходов на содержание аппарата) |
| 2. | Управление городского хозяйства администрации г. Дзержинский |
| 3. | Управление по социальным вопросам администрации г. Дзержинский |
| 4. | Управление по градостроительству и имуществу администрации г. Дзержинский |
| 5. | Муниципальное предприятие "Информационный центр" |
| 6. | Муниципальное предприятие "Дзержинская муниципальная дружина" |
Примечание.Финансирование отдельных видов расходов из городского бюджета по разделу"Прочие расходы" осуществляется при условии заключения договоров(соглашений) в установленном порядке администрацией города в пределахутвержденных лимитов бюджетных ассигнований и направления расходов.
Приложение 4
к решению Советадепутатов
муниципальногообразования
"Город Дзержинский"
Московской области
от 26 сентября2001 г. N 2/15
(Приложение 4
к решению Советадепутатов
муниципальногообразования
"ГородДзержинский"
Московской области
от 8 февраля 2001г. N 3/3)
ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТАГ. ДЗЕРЖИНСКИЙ НА 2001 ГОД
(тыс. руб.)
| Код | Наименование | Всего | В том числе | |
| | | | защищ. статьи | незащищ. статьи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация г. Дзержинский | 29600 | 14565 | 15035 |
| | Местное самоуправление р. 106 | 17817 | 14485 | 3332 |
| | В том числе: | | | |
| | - заработная плата с начислениями | 14485 | 14485 | - |
| | - материальные расходы | 2732 | - | 2732 |
| | - капитальные вложения в основные фонды | 600 | - | 600 |
| | Промышленность, энергетика и строительство р. 0700 | 8386 | - | 8386 |
| | - строительство объектов производственного назначения | 2800 | - | 2800 |
| | - прочие трансферты внутри страны | 5586 | - | 5586 |
| | Информационное обеспечение р. 1008 | 500 | - | 500 |
| | Развитие рыночной инфраструктуры р. 1100 | 100 | - | 100 |
| | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций р. 1300 | 210 | - | 210 |
| | Социальная политика р. 1800 | 80 | 80 | - |
| | Прочие мероприятия в области социальной политики | 80 | 80 | - |
| | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам р. 3000 | 2507 | - | 2507 |
| 2. | Управление городского хозяйства | 60992,3 | 15142,8 | 45849,5 |
| | Строительство, архитектура р. 700 | | | |
| | Из них: | | | |
| | - строительство объектов производственного назначения | 439 | - | 439 |
| | Дорожное хозяйство р. 1006 | 3900 | - | 3900 |
| | - содержание дорог | 3900 | - | 3900 |
| | Жилищно-коммунальное хозяйство р. 1200 | 43348,3 | 2737,8 | 40610,5 |
| | - жилищное хозяйство | 15936,7 | 2737,8 | 13198,9 |
| | - коммунальное хозяйство | 27311,6 | - | 27311,6 |
| | - прочие структуры коммунального хозяйства | 100 | - | 100 |
| | Социальная политика р. 1800 | 12405 | 12405 | - |
| | - расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 12405 | 12405 | - |
| | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам р. 3000 | 900 | - | 900 |
| 3. | Управление по социальным вопросам | 97115,2 | 76558,2 | 20557 |
| | Строительство, архитектура р. 700 | 2350 | - | 2350 |
| | В том числе: | | | |
| | - строительство объектов непроизводственного назначения | 2350 | - | 2350 |
| | Сельское хозяйство и рыболовство р. 800 | 1010 | 602 | 408 |
| | Прочие расходы в области с/х | 1010 | 602 | 408 |
| | В том числе: | | | |
| | - заработная плата с начислениями | 602 | 602 | - |
| | - материальные расходы | 371 | - | 371 |
| | - капитальные вложения в основные фонды | 37 | - | 37 |
| | Образование р. 1400 | 55357 | 45361 | 9996 |
| | В том числе: | | | |
| | - заработная плата с начислениями | 39042 | 39042 | - |
| | - материальные расходы | 15281 | 6319 | 8962 |
| | Из них: | | | |
| | продукты питания | 4883 | 4883 | - |
| | трансферты населению | 1436 | 1436 | - |
| | - капитальные вложения в основные фонды | 1034 | - | 1034 |
| | Культура, искусство и кинематография р. 1500 | 2669 | 1651 | 1018 |
| | - заработная плата с начислениями | 1651 | 1651 | - |
| | - материальные расходы | 1018 | - | 1018 |
| | Здравоохранение и физическая культура р. 1700 | 24996 | 18867 | 6129 |
| | В том числе: | | | |
| | - заработная плата с начислениями | 12371 | 12371 | - |
| | - материальные расходы | 10825 | 6496 | 4329 |
| | Из них: | | | |
| | медикаменты | 4290 | 4290 | - |
| | продукты питания | 980 | 980 | - |
| | трансферты населению | 1226 | 1226 | - |
| | - капитальные вложения в основные фонды | 1800 | - | 1800 |
| | Социальная политика р. 1800 | 10733,2 | 10077,2 | 656 |
| | В том числе: | | | |
| | - заработная плата с начислениями | 3000 | 3000 | - |
| | - материальные расходы | 7633,2 | 7077,2 | 556 |
| | Из них: | | | |
| | медикаменты | 4 | 4 | - |
| | продукты питания | 475 | 475 | - |
| | трансферты населению | 6598,2 | 6598,2 | - |
| | - капитальные вложения в основные фонды | 100 | - | 100 |
| 4. | Управление по градостроительству и имуществу р. 700 | 4200 | - | 4200 |
| | В том числе: | | | |
| | - жилищное строительство | 3200 | - | 3200 |
| | - субвенции на кап. строительство ПИР ТП | 1000 | - | 1000 |
| 5. | Муниципальное предприятие "Информационный центр" р. 1600 | 1700 | - | 1700 |
| | В том числе: | | | |
| | - телевидение и радиовещание | 700 | - | 700 |
| | - периодическая печать и издательства | 1000 | - | 1000 |
| 6. | Муниципальное предприятие "Дзержинская муниципальная милиция" р. 500 | 657 | 612 | 45 |
| | В том числе: | | | |
| | - заработная плата с начислениями | 612 | 612 | - |
| | - материальные затраты | 45 | - | 45 |
| | ИТОГО РАСХОДОВ | 194264,5 | 106878 | 87386,5 |
| | Из них: | | | |
| | - заработная плата с начислениями | 71763 | 71763 | - |
| | - материальные расходы | 98506,5 | 35115 | 63391,5 |
| | Из них: | | | |
| | медикаменты | 4294 | 4294 | - |
| | продукты питания | 6338 | 6338 | - |
| | трансферты населению | 24483 | 24483 | - |
| | - капитальные вложения в основные фонды | 23995 | - | 23995 |
| | В том числе: | | | |
| | - приобретение оборудования | 3571 | - | 3571 |
| | - капитальный ремонт жилого фонда | 5049 | - | 5049 |
| | - жилищное строительство | 3200 | - | 3200 |
| | - капитальное строительство | 6589 | - | 6589 |
| | - прочие трансферты внутри страны | 5586 | - | 5586 |
| | Целевые бюджетные фонды | 1050 | - | 1050 |
| | В том числе: | | | |
| | - городской экологический фонд | 750 | - | 750 |
| | - городской фонд "Правопорядок" | 300 | - | 300 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 195314,5 | 106878 | 88436,5 |