Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 05.04.2006 г № 30-00-13/22012
О программе по форме 0409634
Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью вашей кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса.
Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_05.ARJ и F634_05.A01 размещается на двух дискетах и включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.09 от 30.03.2006) - исполняемый модуль;
- F634_D05.PAK (версия от 03.04.2006) - декадная форма;
- F634_M05.PAK (версия от 03.04.2006) - месячная форма;
- F634_V05.PAK (версия от 03.04.2006) - форма на внутримесячные даты;
- README.TXT;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты по форме 0409634:
Название отчета | Имя файла описателей | Организации, представляющие отчетность по форме 0409634 | Периодичность представления |
(Декадная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_D05 | Кредитные организации, представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях"; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений | Ежедекадно (с разбивкой за каждый операционный день декады) с отчетности за I декаду апреля 2006 года, начиная с отчетности за 01.04.2006 |
(Месячная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_M05 | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях" | Ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) с отчетности по состоянию на 01.05.2006 |
(Внутримесячные даты) Форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_V05 | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях" | На внутримесячную дату (даты) - представляется вместе с отчетом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - в случае превышения лимитов открытых валютных позиций на внутримесячную дату (внутримесячные даты) с отчетности за 01.04.2006 |
На внутримесячную дату (даты) - по требованию территориального учреждения с отчетности за 01.04.2006 |
В новой версии программного комплекса уточнено представление собственных средств (капитала) для расчета открытой валютной позиции, а именно:
Периодичность представления | Собственные средства (капитал), рассчитанный | Файл описателей |
Ежедекадно (с разбивкой за каждый операционный день декады) | - по состоянию на 1-е число отчетного месяца (т.е. на 1-е число месяца, к которому принадлежит операционный день) или - по состоянию на дату, на которую составляется отчет | F634_D05.PAK |
Ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) | - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным | F634_M05.PAK |
На внутримесячную дату (даты) - по требованию территориального учреждения | - по состоянию на дату, на которую составляется отчет | F634_V05.PAK |
На внутримесячную дату (даты) ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) в случае превышения лимитов открытых валютных позиций на внутримесячную дату (внутримесячные даты) | - по состоянию на 1-е число отчетного месяца (т.е. на 1-е число месяца, к которому принадлежит операционный день) или - по состоянию на дату, на которую составляется отчет | F634_V05.PAK |
Особенности установки новой версии программного комплекса и описание контроля приведены в файлах README.TXT и CONTROL.DOC.