Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 07.05.2004 г № 30-0-13/32401

Об отчетности по формам 0409501, 0409603

Для представления кредитными организациями в Московское ГТУ Банка России отчетности по формам 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" и 0409603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них" в соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 N 1376-У необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью вашей кредитной организации, дистрибутив программного обеспечения для формирования указанной отчетности.
Дистрибутив в виде архивного файла F501F603.ARJ, F501F603.A01 включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 2.14 от 29.04.2004) - исполнительный файл;
- F501F603.PAK (версия от 07.05.2004) - файл описателей;
- README.DOC - инструкция по подготовке отчетности с помощью программы;
- RUK_POL.DOC - руководство пользователя;
- LORO2NEW.EXE -специальная программа-конвертер.
Дистрибутив размещается на двух дискетах 1,44 Мб.
Программный комплекс необходимо использовать для формирования отчетности, начиная с отчета за апрель 2004 года.