Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 19.05.2004 г № 55-24-14/4774

О представлении информации в случае возникновения формы 01328-у

В связи с письмом Московского ГТУ Банка России от 11.05.2004 N 12-6-06/32523 просим вас в случае возникновения формы 01328-у в срок не позднее следующего рабочего дня представлять в Отделение N 5 Московского ГТУ Банка России сведения о:
- количестве неисполненных расчетных документов, их общей сумме с указанием вида платежа (собственный или клиентский платеж, с выделением платежей в бюджет и внебюджетные фонды);
- причинах непроведения кредитной организацией расчетных документов. При этом в случае указания в качестве причины:
неисполнение обязательств контрагентами кредитной организации необходимо указать, каких именно обязательств, а также наименование контрагентов;
непоступление ожидаемых денежных средств в пользу клиентов банка необходимо подробно изложить сложившуюся ситуацию;
сбоя в программном обеспечении и технического сбоя необходимо указать характер сбоя;
ошибки в действиях сотрудников кредитной организации, необходимо указать характер допущенной ошибки;
- исполнении расчетных документов с указанием реквизитов платежных документов и даты их исполнения, балансового счета, на котором учитывались суммы платежных поручений до даты их списания с корреспондентского счета. Кроме того, необходимо указать, имело ли место нарушение кредитной организацией договорных обязательств и законодательства Российской Федерации;
- о принятых кредитной организацией мерах с целью недопущения задержек в проведении расчетных документов в дальнейшей деятельности.
Управляющий
А.Л. Корнешов