Приложение к Решению от 21.08.2007 г № 766/64 Программа
Инвестиционная программа ООО "Орехово-зуевский городской водоканал" "Развитие и модернизация объектов водоснабжения городского округа орехово-зуево на 2007-2011 гг.", утвержденная решением совета депутатов №766/64 от 21.08.2007, с изменениями инвестиционная программа ООО "Орехово-зуевский городской водоканал" по водоснабжению на 2007-2011 годы
Паспорт
инвестиционной программы
Наименование организации коммунального комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский городской Водоканал" (далее - ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал") | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта | Муниципальный округ Московской области "Орехово-Зуевское городское образование" | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование программы | "Развитие и модернизация объектов водоснабжения города Орехово-Зуево на 2007- 2011 годы" (далее - программа) | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер и дата учета в Комитете по экономике | |||||||||||||||||||||||||||||
Цели и задачи инвестиционной программы | Цели инвестиционной программы: - улучшение качества питьевой воды; - увеличение мощности системы водоснабжения; - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства в соответствии с городской целевой программой. Задачи инвестиционной программы: 1) увеличение мощности сетей и сооружений к окончанию срока реализации инвестиционной программы; 2) обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; 3) модернизация насосных станций для увеличения их производительности; 4) строительство новых сетей водоснабжения и модернизация существующих, имеющих недостаточную пропускную способность | ||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели и индикаторы: | Индикаторы | Всего | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||||||||||||
Сумма, полученная от тарифов за счет введения инвестиционной надбавки В т.ч.: Налог на прибыль Сумма инвестиционной надбавки за вычетом налога на прибыль | 21,8 5,2 16,6 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4,4 1,0 3,4 | 8,3 2,0 6,3 | 9,1 2,2 6,9 | |||||||||||||||||||||||
Суммарная плата потребителей за подключение, млн. рублей В т.ч.: Налог на прибыль Сумма платы за подключение без учета налога на прибыль | 23,4 5,7 17,7 | 0 0 0 | 0 0 0 | 7,4 1,8 5,6 | 7,8 1,9 5,9 | 8,2 2,0 6,2 | |||||||||||||||||||||||
Средства учредителей (в том числе заемные) | 112,0 | 6,2 | 28 | 30,0 | 27,0 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||
Объем средств, направленных на реализацию программы, млн. рублей | 146,3 | 6,2 | 28,0 | 39,0 | 39,2 | 33,9 | |||||||||||||||||||||||
Характеристика программных мероприятий | Инвестиционная программа содержит мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения, направленные на создание резерва мощности систем и предусматривающие: 1) строительство и модернизацию водопроводных сетей общего пользования и внутриквартальных с увеличением пропускной способности для обеспечения перспективного жилищного и социально-культурного строительства; 2) модернизацию насосных станций с заменой оборудования с большей мощностью и энергоэкономичностью, внедрением преобразователей частоты работы электродвигателей | ||||||||||||||||||||||||||||
Сроки реализации программы | 2007-2011 годы | ||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 146,3 млн. рублей с учетом прогнозируемых индексов- дефляторов. | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ┤ 2011 год│ | ||||||||||||||||||||||||
146,3 | 6,2 | 28,0 | 39,0 | 39,2 | ┤ 33,9│ │ │ | ||||||||||||||||||||||||
136,7 | 0 | 24,6 | 39,0 | 39,2 | ┤ 33,9│ │ | ||||||||||||||||||||||||
9,6 | 6,2 | 3,4 | 0 | 0 | ┤ 0 │ │ │ | ||||||||||||||||||||||||
Источником финансирования инвестиционной программы является инвестиционная надбавка к тарифам на водоснабжение, а также плата за подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к системам водоснабжения города Орехово-Зуево, определяемая в соответствии с утвержденными тарифами на подключение к сетям ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" | |||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы | 1. Обеспечение перспективного развития водоснабжения города путем ввода новых мощностей систем водоснабжения в 2007-2011 годах. 2. Удовлетворение заявок потребителей на подключение к сетям водоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||
1.Введение
Построение новых механизмов экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве должно исходить из признания общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном самоуправлении обязаны выступать гарантом технического и экономического благополучия в сфере коммунальной деятельности независимо от организационно-правовой формы управления коммунальных предприятий. Администрации дотационных регионов часто стоят перед необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию коммунальных сетей коммерческих организаций. Для всестороннего удовлетворения муниципального сообщества в коммунальных услугах необходимо формировать экономические условия функционирования и развития систем коммунального обслуживания на конкурсной основе.
В качестве основных критериев отбора победителей конкурса по эксплуатации сетей коммунального водоснабжения и водоотведения администрацией города были определены:
- наибольшая величина инвестиций, предложенных участниками конкурса для реализации муниципальных программ развития коммунальной инфраструктуры;
- обязательство участника конкурса инвестировать 70% от общей величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по итогам конкурса;
- обязательство участника конкурса по предоставлению населению доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем требованиям законодательства коммунальных услуг.
По итогам конкурса, проведенного администрацией, 01.02.2007, с победителем конкурса ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" был заключен Договор безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения. Согласно указанному договору ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" осуществляет эксплуатацию и развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Срок договора на 49 лет с 1 марта 2007 г. по 1 марта 2056 г.
Существенным условием деятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" по данному Договору безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения является обеспечение инвестиций в его сохранение и развитие в размере 180 млн. рублей.
Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский городской Водоканал" создано в конце 2006 г. с целью осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Устав Общества утвержден 21.11.2006. Участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский энергетический комплекс". Место нахождения Общества: 142600, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4.
Водоснабжение и водоотведение в городском округе Орехово-Зуево на 94% осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Около 6% осуществляет ОАО "Карболит".
Основным назначением ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" как предприятия водопроводно-канализационного хозяйства является централизованное водоснабжение населенных пунктов, а также отвод от потребителей и очистка сточных вод. Кроме того, предметом деятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" является:
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство прочих строительных работ;
- прочая оптовая торговля;
- хранение и складирование;
- организация перевозок грузов;
- исследование конъюнктуры рынка;
- архитектурная деятельность.
Для реализации инвестиций в имущественный комплекс системы коммунального водоснабжения руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" разработана настоящая инвестиционная программа.
2.Основание для разработки инвестиционной программы
Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:
- Налогового кодекса РФ;
- Градостроительного кодекса РФ;
- Жилищного кодекса РФ;
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 02.01.2000, 22.08.2004, 02.02.2006);
- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями от 26.12.2005);
- постановления Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
- письма Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса";
- Программы социально-экономического развития города Орехово-Зуево на 2004-2008 гг.;
- устава ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал".
Для целей разработки инвестиционной программы используются следующие основные понятия:
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи. Долгосрочные инвестиции связаны с:
1) осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем - строительство) действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы (кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию;
2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;
3) приобретением земельных участков и объектов природопользования;
4) приобретением и созданием активов нематериального характера.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.
Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная надбавка для потребителей).
Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.
В качестве источников инвестиций для решения задач данной инвестиционной программы выступают:
- муниципальные средства - надбавка к тарифам, целевые субсидии на реализацию государственных программ;
- собственные средства ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" (победитель конкурса) и привлеченные средства, инвестирование которых победитель конкурса осуществляет по согласованию с учредителями и на условиях инвестиционного конкурса.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение).
Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы коммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
Основными критериями выбора мероприятий были:
1) степень износа уже имеющихся сетей и объектов системы коммунального водоснабжения;
2) требования по обеспечению новых районов застройки системой водоснабжения. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.
3.Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей
Из 212,1 км водопроводных сетей города Орехово-Зуево 207,6 км находится в ведении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Кроме этого в ведении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" находится:
- 8 водозаборных узлов (включающих от одной до трех - пяти скважин, исключение составляет ВЗУ 5 ("Стрелки"), состоящий из 9 скважин, расположенных на трех площадках и удаленных на 1-2 км друг от друга);
- 29 артезианских скважин (включающих три резервные и три недействующие);
- 11 резервуаров чистой воды;
- 26 повысительных станций.
Водоснабжение города Орехово-Зуево Московской области осуществляется из артезианских скважин.
Основные технические характеристики системы водоснабжения города Орехово-Зуево, находящейся на балансе и обслуживаемой ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал", следующие:
общая протяженность водопроводных сетей - 207,6 км;
средний физический износ сетей - 71%.
Анализ наличия и движения используемых основных средств приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
| Наименование объекта основных средств | Первоначальная стоимость на конец периода, тыс. руб. | Доля в общем составе основных средств, % | Сумма износа основных средств на конец периода, тыс. руб. | Остаточная стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб. | Коэффициент износа | Коэффициент годности |
| Безвозмездное пользование | 86797,60 | 93,5% | 60741,70 | 26055,90 | 70,0% | 30,0% |
| Здания производственные | 2905,20 | 3,1% | 2390,50 | 514,70 | 82,3% | 17,7% |
| Сооружения | 6075,90 | 6,5% | 5904,80 | 171,10 | 97,2% | 2,8% |
| Передаточные устройства | 1286,90 | 1,4% | 828,70 | 458,20 | 64,4% | 35,6% |
| Рабочие машины и оборудование | 6498,90 | 7,0% | 4361,10 | 2137,80 | 67,1% | 32,9% |
| Сеть водопроводная | 66521,20 | 71,6% | 45172,30 | 21348,90 | 67,9% | 32,1% |
| Дороги | 1221,50 | 1,3% | 979,70 | 241,80 | 80,2% | 19,8% |
| Транспортные средства | 1520,10 | 1,6% | 486,9 | 1033,20 | 32,0% | 68,0% |
| Прочие | 767,90 | 0,8% | 617,70 | 150,20 | 80,4% | 19,6% |
| Арендуемые | 5810,90 | 6,3% | 2654,3 | 3156,60 | 45,7% | 54,3% |
| Здания производственные | 2639,40 | 2,8% | 767,90 | 1871,50 | 29,1% | 70,9% |
| Многолетние насаждения | 141,20 | 0,2% | 96,90 | 44,30 | 68,6% | 31,4% |
| Инструмент | 312,10 | 0,3% | 241,10 | 71,00 | 77,3% | 22,7% |
| Транспортные средства | 1672,30 | 1,8% | 1021,9 | 650,40 | 61,1% | 38,9% |
| Прочие | 1045,90 | 1,1% | 526,50 | 519,40 | 50,3% | 49,7% |
| Собственные | 246,8 | 0,3% | 4,4 | 242,4 | 1,8% | 98,2% |
| Рабочие машины и оборудование | 246,80 | 0,3% | 4,40 | 242,40 | 1,8% | 98,2% |
| Всего | 92855,30 | 100,0% | 63400,40 | 29454,90 | 68,3% | 31,7% |
Остаточная стоимость основных средств на 01.03.2007 составила:
- по безвозмездно используемым - 26055,9 тыс. руб., наиболее изношенными являются передаточные устройства (64,4%), рабочие машины и оборудование (67,1%), сети водопроводные (67,9%), здания (82,3%);
- по арендуемым - 3156,60 тыс. руб., наиболее изношенными являются инструмент (77,3%), транспортные средства (61,1%);
- по собственным - 242,4 тыс. руб.
Так как по передаточным устройствам, рабочим машинам и оборудованию, транспортным средствам уровень износа основных средств высокий, то это ведет к росту числа поломок и аварий, а следовательно, к снижению производственных показателей оборудования и росту уровня потерь.
Структура потребителей услуг следующая: население - 71%, бюджетные организации - 4%, прочие потребители - 25%.
Структура потребителей за 2007-2011 гг. представлена в балансе водопотребления, отраженном в таблице 3.2.
Таблица 3.2
| Период регулирования | Нормативная мощность, тыс. куб. м | Фактическая мощность, тыс. куб. м | Полезный отпуск, всего | Отпущено воды по категориям потребителей | |||
| Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители | ||||
| 2007 год | 65,1 | 58,9 | 17222,00 | 17222,00 | 4077,00 | 12245,00 | 900,00 |
| 2008 год | 65,1 | 58,9 | 17222,00 | 17222,00 | 700,00 | 12280,00 | 4242,00 |
| 2009 год | 65,1 | 58,9 | 17222,00 | 17222,00 | 700,00 | 12280,00 | 4242,00 |
| 2010 год | 69 | 69 | 17868,18 | 17868,18 | 700,00 | 12280,00 | 4888,18 |
| 2011 год | 71 | 71 | 18518,90 | 18518,90 | 700,00 | 12280,00 | 5538,90 |
Ожидаемый прогноз по водоснабжению на 2008 год ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" по реализации потребителям по расчетам оставляет 17222,0 тыс. куб. м хозяйственно-питьевой воды.
4.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения
Массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городе Орехово-Зуево (возведение торгово-развлекательного центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство жилых домов по улицам Красина, Мадонская, Бондаренко, Коминтерна, Стаханова, Парковая, Кирова, Черепнина, Красина, жилых комплексов: на улице Огородная, "Кремлевский", на Школьном проезде), а также выборочная застройка всех районов города обуславливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере водоснабжения города Орехово-Зуево.
Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения.
Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.
Существующие сооружения и оборудование изношены; нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.
По водоснабжению наиболее изношенными являются передаточные устройства (64,4%), рабочие машины и оборудование (67,1%), сети водопроводные (67,9%).
Результаты исследований показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ухудшается, растет процент утечек, снижается пропускная способность трубопроводов и качество питьевой воды.
Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек, особенно в сетях со стальными трубопроводами при том, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет (для сравнения: срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых - более 50 лет).
Необходима модернизация водозаборных сооружений (увеличение диаметра водозаборных трубопроводов) с целью улучшения качества питьевой воды, качества оказываемых услуг и уменьшения платы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" за загрязнение окружающей среды.
Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.
Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по водоснабжению, а также разработать схему перспективного развития сетей водопроводного хозяйства города Орехово-Зуево.
5.Основные цели и задачи инвестиционной программы
Реализация настоящей программы преследует своей целью надежное, бесперебойное и качественное снабжение объектов города Орехово-Зуево хозяйственно-питьевой водой в течение 2007-2011 гг.
Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:
- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;
- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;
- увеличение мощности водозаборных сооружений путем создания новых объектов системы коммунального водоснабжения города, увеличения протяженности сетей и обеспечения развития города;
- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.
6.Система программных мероприятий инвестиционной программы
Программой социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 гг., утвержденной решением Совета депутатов от 03.03.2004 N 75/5, предусмотрено создание новых районов жилой застройки, для которых необходимо создание новых объектов системы водоснабжения.
Основной задачей, стоящей перед руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал", является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения в новых районах жилой застройки города с сохранением и постепенным обновлением уже существующей системы.
Основными результатами реализации инвестиционной программы будут: создание новых мощностей на существующих водозаборных узлах и строительство новых водопроводов в микрорайонах перспективной жилой застройки.
Мероприятия инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения, состоящего из системы коммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает также создание новых объектов и развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" для повышения эффективности работы системы коммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
Для реализации инвестиционной программы предполагается до 2011 года выполнение следующих основных мероприятий, представленных в нижеприведенной по тексту таблице:
- прокладка новых сетей водоснабжения (11,0 км);
- строительство ВЗУ.
При этом общая сумма капитальных вложений на период 2007-2011 годов должна составить 146,3 млн. руб.
Финансовые потребности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал", необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа Орехово-Зуево, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства Общества, а также бюджетное финансирование, включая бюджет субъекта Российской Федерации - Московской области.
Основные мероприятия программы
1) инвестиции в приобретение оборудования и специальной техники (млн. руб.):
Таблица 6.1
Мероприятия | Сумма, млн. руб. | Год |
UM 2376 кран-манипулятор автомобильный (на шасси КАМАЗ-4308, краноманипуляторная установка URV343 с трехсекционной стрелой) | 2,0 | 2007 |
Экскаватор ЕК-14-25 | 2,4 | 2007 |
Автомобиль КО-503В | 0,6 | 2007 |
Автомобиль МАВР-488520 | 0,6 | 2007 |
Автомобиль МАВР-488520 | 0,6 | 2007 |
Спец. техника | 3,4 | 2008 |
Итого | 9,6 <*> |
--------------------------------
<*> За счет инвестиций учредителей.
2) инвестиции в развитие и реконструкцию системы водоснабжения и прогнозная стоимость работ (млн. руб.):
Таблица 6.2
| Объект | Работы | Стоимость, млн. руб. | |||
| всего | средства учредителя | плата за подключение | надбавка к тарифу | ||
| Водозаборный узел "Стрелки" | Бурение 4 скважин, строительство резервуаров, прокладка новых водоводов от новых скважин | 18,0 | 9,1 | 7,4 | 1,5 |
| Водопровод, ул. Мадонская ул. К. Либкнехта | Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм, дл. = 0,6 км | 2,4 | 2,1 | 0 | 0,3 |
| Водопровод, ВЗУ "Стрелки" Малодубенское ш. | Прокладка нового водопровода, Д = 250 мм, дл. = 0,3 км | 1,0 | 0,9 | 0 | 0,1 |
| Водопровод, ул. Челюскинцев ул. Галочкина | Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 0,4 км | 1,6 | 1,4 | 0 | 0,2 |
| Водозаборный узел "Новая стройка" | Бурение 2 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин | 25,1 | 12,7 | 10,3 | 2,1 |
| Водопровод, ул. Ленина | Замена водопровода на пласт. тр., Д = 200 мм, дл. = 1,6 км | 16,0 | 13,8 | 0 | 2,2 |
| Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" - ул. Огородная | Замена водопровода на пласт. тр., Д = 300 мм, дл. = 0,9 км | 3,6 | 3,0 | 0 | 0,6 |
| Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" - Нефтебаза | Прокладка нового водопровода, Д = 500 мм, дл. = 1,3 км | 8 | 6,9 | 0 | 1,1 |
| Водозаборный узел "Кировский" | Бурение 2 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин | 17,7 | 15,2 | 0 | 2,5 |
| Водовод от ВЗУ "Кировский" по ул. Мира | Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм, дл. = 1,4 км | 7,0 | 6,0 | 0 | 1,0 |
| Водозаборный узел "Новозуевский" | Строительство резервуаров, насосная подстанция | 16,0 | 13,8 | 0 | 2,2 |
| Водопровод, ул. Матросова ул. Куйбышева | Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 1,3 км | 4,9 | 4,2 | 0 | 0,7 |
| Водозаборный узел "Мельница" | Устр-во резервуара | 2,9 | 2,5 | 0 | 0,4 |
| Водопровод, ВЗУ "Мельница" котельная "Парковская" | Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 2,5 км | 10,0 | 8,6 | 0 | 1,4 |
| Водопровод, ул. Торфобрикетная | Прокладка нового водопровода, Д = 200 мм, дл. = 0,7 км | 2,5 | 2,2 | 0 | 0,3 |
| Итого по водоснабжению | 136,7 | 102,4 | 17,7 | 16,6 | |
| Итого по инвестиционной программе | 146,3 |
--------------------------------
<*> Стоимость работ приведена в ценах на 01.10.2007.
В таблице 6.3 представлены сведения об ожидаемом эффекте от планируемых к осуществлению работ.
Таблица 6.3
| Объект | Существующее положение | Намечаемая реконструкция | Ожидаемый эффект | Производственная мощность |
| Водозаборный узел "Стрелки", Сосновый пр. | Недостаточная производительность водозаборного узла | Бурение 4 артскважин; строительство резервуаров 2 x 3000 куб. м; устройство 2 площадок артскважин; прокладка водоводов от новых артскважин резервуаров Д = 500 мм, дл. = 2,1 км | Возможность подключения новых абонентов. Улучшение качества питьевой воды | Увеличение мощности ВЗУ согласно заявленной нагрузке вновь строящихся объектов |
| Водопровод Д = 400 мм от ул. Мадонская до ул. К. Либкнехта, дл. - 0,6 км | Водоснабжение жилого комплекса "Кремлевский" и микрорайона "Центр" | Возможность подключения новых абонентов | ||
| Водопровод Д = 250 мм от водовода Д = 600 мм ВЗУ "Стрелки" до Малодубенского ш., дл. - 0,3 км | Улучшение надежности водоснабжения района ДСК и Малодубенского шоссе | Повышение надежности водоснабжения | ||
| Водопровод Д = 300 мм от ул. Челюскинцев до ул. Галочкина, дл. - 0,4 км | Улучшение водоснабжения микрорайона N 8 | Повышение надежности водоснабжения | ||
| Водозаборный узел "Новая стройка", ул. Севрюгина, 40 | Недостаточная производительность водозаборного узла, аварийное состояние резервуара V-800 | Бурение 2 артскважин ул. Огородная | Возможность подключения новых абонентов. Улучшение качества питьевой воды | Увеличение мощности ВЗУ согласно заявленной нагрузке вновь строящихся объектов |
| Строительство площадки на артскважинах пл. 0,5 га; строительство резервуара V - 3000 куб. м | ||||
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема; прокладка водовода от площадки новых артскважин до резервуара Д = 500 мм, дл. - 1,8 км | ||||
| Водопровод Д = 200 мм от ул. К. Либкнехта до Клязьминского пр. по ул. Ленина, дл. - 1,6 км | Недостаточная пропускная способность | Замена водопровода Д = 300 мм на пластиковые трубы | Возможность подключения новых абонентов. Повышение надежности водоснабжения | |
| Водопровод Д = 200 мм по ул. Огородная от площадки артскважин до ВЗУ "Новая стройка", дл. - 0,9 км | Износ вследствие коррозии, недостаточный диаметр | Замена водопровода Д = 300 мм на пластиковые трубы | Возможность подключения новых абонентов. Повышение надежности водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | |
| Водопровод Д = 500 мм от ВЗУ "Новая стройка" до Нефтебазы, дл. - 1,3 км | Подача воды от ВЗУ "Новая Стройка" к микрорайону "Центр" | Возможность подключения новых абонентов. Повышение надежности водоснабжения | ||
| Водозаборный узел "Кировский", ул. Кирова | Недостаточная производительность водозаборного узла | Бурение 2 артскважин в лесопарке "Кировский"; строительство площадки на артскважинах пл. 0,5 га; строительство резервуаров 2 x 3000 куб. м | Возможность подключения новых абонентов. Улучшение качества питьевой воды | Увеличение мощности ВЗУ согласно заявленной нагрузке вновь строящихся объектов |
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема с заменой насосных агрегатов и технологических трубопроводов | ||||
| Прокладка водовода от площадки новых артскважин до ВЗУ Д = 400 мм, дл. - 0,5 км | ||||
| Водовод Д = 400 мм от ВЗУ "Кировский" по ул. Мира до Клязьминского пр., дл. - 1,4 км | Водоснабжение микрорайона по ул. Мира | Возможность подключения новых абонентов | ||
| Водозаборный узел "Новозуевский", 1 пр. Козлова | Недостаточный объем резервуаров, износ насосных агрегатов и технологических трубопроводов | Увеличение мощности ВЗУ. Строительство резервуаров 2 x 3000 куб. м; реконструкция насосной станции 2-го подъема | Увеличение подачи воды в городские сети в часы пиковых нагрузок. Улучшение качества питьевой воды | Увеличение мощности ВЗУ согласно заявленной нагрузке вновь строящихся объектов |
| Водопровод Д = 300 мм по ул. Правды от ул. Матросова до ул. Куйбышева, дл. - 1,3 км | Водоснабжение перспективной застройки по ул. Правды, улучшение водоснабжения Гагаринского микрорайона | Возможность подключения новых абонентов | Д-300 | |
| Водозаборный узел "Мельница" | Недостаточная производительность водозаборного узла, отсутствие резервуаров и насосной станции 2-го подъема | Строительство резервуаров 2 x 3000 куб. м; строительство водовода от площадки новых артскважин до ВЗУ "Мельница" Д = 400 мм, дл. - 0,5 км | Возможность подключения новых абонентов. Улучшение качества питьевой воды | Увеличение мощности ВЗУ согласно заявленной нагрузке вновь строящихся объектов |
| Водопровод Д = 300 мм от ВЗУ "Мельница" до котельной "Парковская", дл. - 2,5 км | Подача воды от ВЗУ "Мельница" к микрорайону "Лесной", котельным и 11 микрорайону | Возможность подключения новых абонентов | ||
| Водопровод Д = 200 мм по ул. Торфобрикетная от плавательного бассейна до ОАО "Транспрогресс", дл. - 0,7 км | Улучшение надежности водоснабжения района 8 городской больницы | Повышение надежности водоснабжения | Д-200 |
7.Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы по развитию водоснабжения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.
Организационный и финансовый планы данной инвестиционной программы составлены в соответствии с Программой социально-экономического развития города Орехово-Зуево на 2004-2008 гг.
Мероприятия по содержанию системы водоснабжения:
Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системы коммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево основано на проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции существующих сетей водоснабжения.
Задачи текущего ремонта и осуществление постоянных расходов на мероприятия по содержанию и эксплуатации объектов системы коммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево не входят в данную инвестиционную программу, поскольку являются текущей производственной деятельностью ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительный размер.
Планируемые расходы на текущий и капитальный ремонт сетей и оборудования представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1.1
| Наименование мероприятия | Период | ||||
| 2007 г., млн. руб. | 2008 г., млн. руб. | 2009 г., млн. руб. | 2010 г., млн. руб. | 2011 г., млн. руб. | |
| Текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 8,1 |
Расходы на данные мероприятия включаются в себестоимость тарифа на оказание коммунальных услуг. Данные мероприятия осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" на регулярной основе, что позволяет обеспечить бесперебойную работу системы коммунального водоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
Таблица 7.1.2
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Этапы реализации, цена, млн. руб. | Всего, млн. руб. | ||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Водозаборный узел "Стрелки", всего | X | X | X | 23 | ||
| Бурение 4 скважин, строительство резервуаров, прокладка новых водоводов от новых скважин | X | X | X | 18 | ||
| Водопровод, ул. Мадонская ул. К. Либкнехта Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм, дл. = 0,6 км | X | X | 2,4 | |||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | X | 0,6 | |||
| Водопровод, ВЗУ "Стрелки" Малодубенское ш. Прокладка нового водопровода, Д = 250 мм, дл. = 0,3 км | X | 1 | ||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | 0,3 | ||||
| Водопровод, ул. Челюскинцев ул. Галочкина Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 0,4 км | X | 1,6 | ||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | 0,4 | ||||
| Водозаборный узел "Новая стройка", всего | X | X | X | X | 52,7 | |
| Бурение 2 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин | X | X | X | X | 25,1 | |
| Водопровод, ул. Ленина Замена водопровода на пластиковые трубы, Д = 200 мм, дл. = 1,6 км | X | 16 | ||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | 1,6 | ||||
| Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" - ул. Огородная Замена водопровода на пластиковые трубы, Д = 300 мм, дл. = 0,9 км | X | X | X | X | 3,6 | |
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | 0,9 | ||||
| Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" - Нефтебаза Прокладка нового водопровода, Д = 500 мм, дл. = 1,3 км | X | X | 8 | |||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | 1,3 | ||||
| Водозаборный узел "Кировский", всего | X | X | X | X | 24,7 | |
| Бурение 2 скважин, реконструкция насосной станции, прокладка новых водоводов от новых скважин | X | X | X | X | 17,7 | |
| Водовод от ВЗУ "Кировский" по ул. Мира Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 1,4 км | X | X | X | 7 | ||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | X | X | 1,4 | ||
| Водозаборный узел "Новозуевский", всего | X | X | X | X | 20,9 | |
| Строительство резервуаров, насосная подстанция | X | X | X | X | 16 | |
| Водопровод, ул. Матросова ул. Куйбышева Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 1,3 км | X | X | X | 4,9 | ||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | X | X | 1,3 | ||
| Водозаборный узел "Мельница", всего | X | X | X | X | 15,4 | |
| Устр-во резервуара | X | X | 2,9 | |||
| Водопровод, ВЗУ "Мельница" котельная "Парковская" Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 2,5 км | X | X | X | 10 | ||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | X | 2,5 | |||
| Водопровод, ул. Торфобрикетная Прокладка нового водопровода, Д = 200 мм, дл. = 0,7 км | X | 2,5 | ||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | X | 0,7 | ||||
| Капитальных вложений по сметам | X | X | X | X | 136,7 | |
| Приобретение специальной техники | X | X | 9,6 | |||
| Итого капитальных вложений по инвестиционной программе | X | X | X | X | X | 146,3 |
При этом срок выполнения инвестиционной программы предусмотрен до 2011 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы до 2011 года, составляет 146,3 млн. руб. В том числе за счет:
- платы за подключение к системе водоснабжения - 17,7 млн. руб.;
- средств учредителя (заемные средства) - 112 млн. руб. (в том числе приобретение специальной техники и оборудования - 9,6 млн. руб.);
- надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей - 16,6 млн. руб.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенным в организационном плане.
Таблица 7.1.4
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
| Мероприятия | Этапы реализации, цена, млн. руб. | Всего, млн. руб. | |||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||
| Водозаборный узел "Стрелки", всего | 5,7 | 8,3 | 9 | 0 | 23 | ||
| Бурение 4 скважин, строительство резервуаров, прокладка новых водоводов от новых скважин | 4,5 | 4,5 | 9 | 18 | |||
| Водопровод, ул. Мадонская ул. К. Либкнехта | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 2,4 | |
| Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм, дл. = 0,6 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,6 | |
| Водопровод, ВЗУ "Стрелки" Малодубенское ш. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Прокладка нового водопровода, Д = 250 мм, дл. = 0,3 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | |
| Водопровод, ул. Челюскинцев ул. Галочкина | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | |
| Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 0,4 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | |
| Водозаборный узел "Новая стройка", всего | 8,5 | 18,2 | 9,7 | 16,3 | 52,7 | ||
| Бурение 2 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин | 8 | 1,7 | 3,2 | 12,2 | 25,1 | ||
| Водопровод, ул. Ленина | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| Замена водопровода на пластиковые трубы, Д = 200 мм, дл. = 1,6 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | |
| Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" - ул. Огородная | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,6 | 3,6 | |
| Замена водопровода на пластиковые трубы, Д = 300 мм, дл. = 0,9 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | |
| Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" - Нефтебаза | 0 | 0 | 5,5 | 2,5 | 8 | ||
| Прокладка нового водопровода, Д = 500 мм, дл. = 1,3 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 | |
| Водозаборный узел "Кировский", всего | 0 | 6 | 6 | 8 | 4,7 | 24,7 | |
| Бурение 2 скважин, реконструкция насосной станции, прокладка новых водоводов от новых скважин | 0 | 4 | 4 | 5 | 4,7 | 17,7 | |
| Водовод от ВЗУ "Кировский" по ул. Мира | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 1,4 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0 | 1,4 | |
| Водозаборный узел "Новозуевский", всего | 3 | 2 | 7 | 8,9 | 20,9 | ||
| Строительство резервуаров, насосная подстанция | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | ||
| Водопровод, ул. Матросова ул. Куйбышева | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,9 | 4,9 | |
| Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 1,3 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | |
| Водозаборный узел "Мельница", всего | 1,4 | 4,5 | 5,5 | 4 | 15,4 | ||
| Устр-во резервуара | 1,4 | 1,5 | 2,9 | ||||
| Водопровод, ВЗУ "Мельница" котельная "Парковская" | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм, дл. = 2,5 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0 | 1,1 | 1,4 | 0 | 2,5 | |
| Водопровод, ул. Торфобрикетная | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| Прокладка нового водопровода, Д = 200 мм, дл. = 0,7 км | |||||||
| В том числе с разбивкой по годам (км) | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 | |
| Капитальных вложений по сметам | 24,6 | 39,0 | 39,2 | 33,9 | 136,7 | ||
| Приобретение специальной техники | 6,2 | 3,4 | 9,6 | ||||
| Итого капитальных вложений по инвестиционной программе | 6,2 | 28,0 | 39,0 | 39,2 | 33,9 | 146,3 |
Формирование денежных средств:
- за счет платы за подключение к системе водоснабжения - 17,7 млн. руб.;
- за счет средств учредителей (заемные средства) - 112 млн. руб.;
- за счет надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей - 16,6 млн. руб.
8.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Орехово-Зуевского городского округа, за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также за счет средств учредителей (в том числе заемных), и составят за период с 2007 по 2011 год 146,3 млн. руб., и для наглядности представлены в таблице:
Таблица 8.1
РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБ.
(ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2007-2011 ГГ.)
| Всего, млн. руб. | 146,3 |
| В т.ч.: | |
| - за счет платы за подключение | 17,7 |
| - за счет надбавки к тарифу | 16,6 |
| - за счет средств от учредителей (в том числе заемных) | 112,0 |
В таблице 8.1 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства и модернизации объектов водоснабжения.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства или модернизации объектов водоснабжения с увеличением производственных мощностей.
Денежные средства, полученные за счет средств от учредителя (в т.ч. заемные средства), будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства и модернизации объектов водоснабжения, приобретения специальной техники и оборудования.
Таблица 8.2
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Направление и источники капитальных вложений | Капитальные вложения по годам, млн. руб. | Капвложения за период, млн. руб. | ||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| 1. По водоснабжению, всего | 6,2 | 28 | 39 | 39,2 | 33,9 | 146,3 |
| В том числе за счет: | ||||||
| 1.1. Платы за подключение | 0 | 0 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 17,7 |
| 1.2. Надбавки к тарифу | 0 | 0 | 3,4 | 6,3 | 6,9 | 16,6 |
| 1.3. Средств учредителя (в т.ч. заемные) | 6,2 | 28 | 30,0 | 27,0 | 20,8 | 112,0 |
Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ введены следующие понятия:
- тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);
- надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);
- надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей).
Согласно порядку разработки и утверждения инвестиционных программ, определенному Федеральным законом N 210-ФЗ, в случае принятия решения органом местного самоуправления о недоступности для потребителей товаров и услуг с учетом предлагаемой надбавки финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется за счет бюджетного финансирования.
Таким образом, тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса могут возмещаться частично за счет бюджетного финансирования и за счет установления платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавки к цене (тарифу) для потребителей.
9.Оценка риска для развития Орехово-Зуевского городского округа при возможных срывах в реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1.Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.
2.Несоблюдение сроков реализации мероприятий.
3.Недостаточное финансовое обеспечение.
4.Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы.
Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", величина тарифа на подключение "устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых...". В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения, обеспечиваемые ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Пункт 3 статьи 12 этого же Закона гласит, что "Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию...". Следовательно, на практике сумма средств ежегодно аккумулируемых ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
- привлечение заемных средств;
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;
- использование собственных средств.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки Общества.
10.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним
Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы и, дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.
Размер оплаты населением услуг будет составлять:
- водоснабжения без учета инвестиционной надбавки от 6,04 до 8,50 руб. с 1 человека в месяц в 2007 и 2011 гг. соответственно.
Для реализации инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:
- цены;
- инфляции;
- налогов.
инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги водоснабжения с учетом индексов-дефляторов.
Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 8,99 руб. с 1 чел. в месяц по водоснабжению к 2011 г. составляет рост до 5,2% по отношению к тарифу без учета инвестиционной надбавки, что позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения.
11.Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы
По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.
Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции, и другие.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.
В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.
1.Срок окупаемости (Ток):
Ток = 146,3 / 8,52 = 17,18 лет.
2.Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ):
ИДИ = 42,59 / 146,3 = 0,3.
3.Чистый дисконтированный доход:
В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 10%.
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Кдиск | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 |
| Чистая прибыль | 8,0 | 9,1 | 10,6 | 11,8 | 12,7 |
| ЧДД | 8,0 | 8,28 | 8,76 | 8,87 | 8,68 |
ЧДД = 42,59 млн. руб.
Так как чистый дисконтированный доход по услуге водоснабжения положительный, то данный проект инвестиционной программы эффективен.
4.Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций (ВНД).
ВНД = 29,1% (ЧДД 42,59 / сумма инвестиций 146,3).
Таблица 11.1
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Полезный отпуск продукции, млн. куб. м | 17,222 | 17,222 | 17,222 | 17,868 | 18,519 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./куб. м | 6,04 | 6,72 | 7,74 | 8,15 | 8,50 |
| 3 | Объем выручки без капвложений, млн. руб. | 104,0 | 115,7 | 133,3 | 145,6 | 157,4 |
| 4 | Себестоимость продукции, млн. руб. | 92,9 | 104,0 | 119,8 | 130,1 | 140,7 |
| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 11,1 | 11,7 | 13,5 | 15,5 | 16,7 |
| 6 | Налоги, млн. руб. | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 4,0 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 8,0 | 9,1 | 10,6 | 11,8 | 12,7 |
12.Критерии оценки выполнения программы
Успешная реализация инвестиционной программы позволит:
- обеспечить снижение аварийности на сетях водоснабжения до 36%;
- обеспечить снижение утечек при авариях и транспортировании питьевой воды до 14%.
13.Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей
Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2011 года на сумму 146,3 млн. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения муниципального образования "Городской округ Орехово-Зуево", платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (приложение N 1 - не приводится).
За счет надбавок к тарифам по водоснабжению предполагается освоить 21,8 млн. руб., которые включают в себя налог на прибыль - 5,2 млн. руб.
За счет платы за подключение по водоснабжению - 23,4 млн. руб., которая включает в себя налог на прибыль - 5,7 млн. руб.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей выполнен в приложении 1 (не приводится).
Размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит в:
- 2009 г. 0,26 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль 0,07 руб./куб. м);
- 2010 г. 0,46 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль 0,11 руб./куб. м);
- 2011 г. 0,49 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль 0,12 руб./ куб. м).
В целом инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 (с изменениями).
Проект инвестиционной программы является:
1) эффективным;
2) рентабельным;
3) доступным, т.к. увеличение тарифов на услуги водоснабжения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 8,99 руб. с 1 чел. в месяц.
Таким образом, проект инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:
- по услуге водоснабжения:
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Надбавка к тарифу, руб./куб. м | 0 | 0 | 0,26 | 0,46 | 0,49 |
Тарифы на услуги водоснабжения в соответствии с инвестиционной программой составят:
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Тариф, руб./кв. м | 6,04 | 6,72 | 8,00 | 8,61 | 8,99 |
14.Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы
Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы производятся на основе Федерального закона N 210-ФЗ и Соглашения о порядке предоставления услуг и отчетности от 25 января 2007 года, заключенного с администрацией города.
Механизм осуществления мониторинга - представление ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, письменного отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнения производственной и инвестиционной программ.
Отчет представляется руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" в администрацию городского округа Орехово-Зуево.
Кроме этого планируются еженедельные устные доклады на оперативных совещаниях главы городского округа о текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерного оборудования Общества.
Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки к осенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно с представлением информации в устной или письменной форме в управление городского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево.
Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется регулярно со стороны администрации. Кроме этого, ежегодно ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" выполняется подведение итогов работы с проведением независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности с представлением годового отчета учредителям Общества. Результаты аудиторской проверки, годовая бухгалтерская отчетность контролируются учредителем ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал".
15.Общие выводы по инвестиционной программе
Результаты реализации программы обеспечат для Московской области:
- развитие технико-экономического потенциала востока Московской области.
Результаты для городского округа Орехово-Зуево:
- улучшение качества питьевой воды;
- повышение надежности работы систем водоснабжения;
- снижение темпов роста тарифа на отпуск артезианской воды вследствие снижения затрат на технологические нужды и электроснабжение;
- обеспечение водоснабжения перспективной застройки за счет увеличения пропускной способности системы водоснабжения;
- формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций в системы водоснабжения, строительства жилья и объектов соцкультбыта.
Результаты для ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал":
- обновление устаревших основных фондов и проведение замены оборудования, за сохранность и развитие которого отвечает Общество;
- применение современных технологий при обеспечении подъема и транспортировки артезианской воды;
- снижение себестоимости подъема и транспортировки питьевой воды;
- модернизация системы коммунального водоснабжения;
- увеличение мощности оборудования и сетей системы коммунального водоснабжения.
Экономическими результатами реализации мероприятий инвестиционной программы развития являются:
1) снижение себестоимости подачи питьевой воды;
2) снижение себестоимости транспортировки воды.
Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для дальнейшей реконструкции систем водоснабжения на основе новых и современных технологий в водоснабжении.
Реконструкция позволит развить систему водоснабжения в соответствии с требуемыми нагрузками, что создает благоприятный климат для привлечения инвестиций в строительство новых объектов промышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.
Глава городского округа
В.А. Кудинов
26.05.2008 N 215-на