Приложение к Решению от 21.08.2007 г № 766/64 Программа
Инвестиционная программа ООО "Орехово-зуевский городской водоканал" "Развитие и модернизация объектов водоотведения городского округа орехово-зуево на 2007-2011 гг.", утвержденная решением совета депутатов от 21.08.2007 №766/64, с изменениями инвестиционная программа ООО "Орехово-зуевский городской водоканал" по водоотведению на 2007-2011 годы
Паспорт
инвестиционной программы
Наименование организации коммунального комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский городской Водоканал" (далее - ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал") | ||||||||||||||||||
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта | Муниципальный округ Московской области "Орехово-Зуевское городское образование" | ||||||||||||||||||
Наименование программы | "Развитие и модернизация объектов водоотведения города Орехово-Зуево на 2007- 2011 годы" (далее - программа) | ||||||||||||||||||
Номер и дата учета в Комитете по экономике | |||||||||||||||||||
Цели и задачи инвестиционной программы | Цели инвестиционной программы: - увеличение мощности систем водоотведения; - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в соответствии с городской целевой программой. Задачи инвестиционной программы: 1) увеличение мощности сетей и сооружений к окончанию срока реализации инвестиционной программы; 2) обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; 3) модернизация насосных станций для увеличения их производительности; 4) строительство разгрузочных коллекторов и модернизация существующих сетей канализации с увеличением диаметра | ||||||||||||||||||
Целевые показатели и индикаторы: | Индикаторы | Всего | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||
Сумма, полученная от тарифов за счет введения инвестиционной надбавки | 30,3 | 0 | 0 | 4,0 | 12,3 | 14,0 | |||||||||||||
В т.ч.: | |||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 2,9 | 3,4 | |||||||||||||
Сумма инвестиционной надбавки за вычетом налога на прибыль | 23,0 | 0 | 0 | 3,0 | 9,4 | 10,6 | |||||||||||||
Средства учредителей (в том числе заемные) | 68,1 | 9,4 | 23,2 | 27,3 | 7,9 | 0,3 | |||||||||||||
Объем средств, направленных на реализацию программы, млн. рублей | 91,1 | 9,4 | 23,2 | 30,3 | 17,3 | 10,9 | |||||||||||||
Характеристика программных мероприятий | Инвестиционная программа содержит мероприятия по строительству и модернизации объектов водоотведения, направленные на создание резерва мощности систем и предусматривающие: 1) строительство и модернизацию канализационных сетей общего пользования и внутриквартальных с увеличением пропускной способности для обеспечения перспективного жилищного и социально-культурного строительства; 2) модернизацию насосных станций с заменой оборудования с большей мощностью и энергоэкономичностью, внедрением преобразователей частоты работы электродвигателей; 3) увеличение производительности очистных сооружений канализации с их модернизацией | ||||||||||||||||||
Сроки реализации программы | 2007-2011 годы | ||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 91,1 млн. рублей с учетом прогнозируемых индексов- дефляторов. | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
91,1 | 9,4 | 23,2 | 30,3 | 17,3 | ┤│ 10,9││ ││ ││ | ||||||||||||||
76,6 | 0 | 18,1 | 30,3 | 17,3 | ┤│ 10,9││ ││ | ||||||||||||||
14,5 | 9,4 | 5,1 | 0 | 0 | ┤│ 0 ││ ││ ││ | ||||||||||||||
│Источниками финансирования инвестиционной программы являются инвестиционная │надбавка к тарифам на водоотведение, средства учредителей (заемные средства) │ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" │ | |||||||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы | ┤1. Обеспечение перспективного развития водоотведения города путем ввода новых │мощностей систем водоотведения в 2007-2011 годах. │2. Удовлетворение заявок потребителей на подключение к сетям канализации │ | ||||||||||||||||||
1.Введение
Построение новых механизмов экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве должно исходить из признания общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном самоуправлении обязаны выступать гарантом технического и экономического благополучия в сфере коммунальной деятельности независимо от организационно-правовой формы управления коммунальных предприятий. Администрации дотационных регионов часто стоят перед необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию коммунальных сетей коммерческих организаций. Для всестороннего удовлетворения муниципального сообщества в коммунальных услугах необходимо формировать экономические условия функционирования и развития систем коммунального обслуживания на конкурсной основе.
В качестве основных критериев отбора победителей конкурса по эксплуатации сетей коммунального водоснабжения и водоотведения администрацией города были определены:
- наибольшая величина инвестиций, предложенных участниками конкурса для реализации муниципальных программ развития коммунальной инфраструктуры;
- обязательство участника конкурса инвестировать 70% от общей величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по итогам конкурса;
- обязательство участника конкурса по предоставлению населению доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем требованиям законодательства коммунальных услуг.
По итогам конкурса, проведенного администрацией, 01.02.2007, с победителем конкурса ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" был заключен Договор безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения. Согласно указанному договору ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" осуществляет эксплуатацию и развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Срок договора на 49 лет с 1 марта 2007 г. по 1 марта 2056 г.
Существенным условием деятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" по данному Договору безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения является обеспечение инвестиций в его сохранение и развитие в размере 180 млн. рублей.
Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский городской Водоканал" создано в конце 2006 г. с целью осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Устав Общества утвержден 21.11.2006. Участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский энергетический комплекс". Место нахождения Общества: 142600, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4.
Водоснабжение и водоотведение в городском округе Орехово-Зуево на 94% осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Около 6% осуществляет ОАО "Карболит".
Основным назначением ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" как предприятия водопроводно-канализационного хозяйства является централизованное водоснабжение населенных пунктов, а также отвод от потребителей и очистка сточных вод. Кроме того, предметом деятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" является:
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство прочих строительных работ;
- прочая оптовая торговля;
- хранение и складирование;
- организация перевозок грузов;
- исследование конъюнктуры рынка;
- архитектурная деятельность.
Для реализации инвестиций в имущественный комплекс системы коммунального водоотведения руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" разработана настоящая инвестиционная программа.
2.Основание для разработки инвестиционной программы
Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:
- Налогового кодекса РФ;
- Градостроительного кодекса РФ;
- Жилищного кодекса РФ;
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 02.01.2000, 22.08.2004, 02.02.2006);
- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями от 26.12.2005);
- постановления Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
- письма Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса";
- Программы социально-экономического развития города Орехово-Зуево на 2004-2008 гг.;
- устава ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал".
Для целей разработки инвестиционной программы используются следующие основные понятия:
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи. Долгосрочные инвестиции связаны с:
1) осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем - строительство) действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы (кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию;
2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;
3) приобретением земельных участков и объектов природопользования;
4) приобретением и созданием активов нематериального характера.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.
Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная надбавка для потребителей).
Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс водоотведения городского округа Орехово-Зуево.
В качестве источников инвестиций для решения задач данной инвестиционной программы выступают:
- муниципальные средства - надбавка к тарифам, целевые субсидии на реализацию государственных программ;
- собственные средства ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" (победитель конкурса) и привлеченные средства, инвестирование которых победитель конкурса осуществляет по согласованию с учредителями и на условиях инвестиционного конкурса.
Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы коммунального водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Основными критериями выбора мероприятий были:
1) степень износа уже имеющихся сетей и объектов системы коммунального водоотведения;
2) требования по обеспечению новых районов застройки системой водоотведения. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.
3.Описание действующих систем водоотведения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей
В хозяйственном ведении ООО "Водоканал" находятся очистные сооружения канализации, водораспределительные и канализационные сети.
Объем отпуска услуг водоотведения составляет около 60,0 тыс. куб. м/сутки.
Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации, составляет 21730 тыс. куб. м/год, в сутки - 59,5 тыс. куб. м/сут.
Общество обеспечивает отвод и очистку сточных вод для хозяйствующих субъектов и населения города.
Общая протяженность канализационных сетей - 204,1 км.
В состав основных средств, участвующих в процессе оказания услуг по водоотведению, входят собственные основные средства и арендованные основные средства.
Анализ наличия и движения основных фондов по участку "Водоотведение" в 2007 году представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
| Наименование объекта основных средств | Первоначальная стоимость на 01.07.2007, тыс. руб. | Доля в общем составе основных средств, % | Сумма износа основных средств на 01.07.2007, тыс. руб. | Остаточная стоимость основных средств на 01.07.2007, тыс. руб. | Коэффициент износа | Коэффициент годности |
| Безвозмездное пользование | 134410,40 | 97,4% | 106777,40 | 29479,70 | 79,4% | 21,9% |
| Здания | 14010,20 | 10,2% | 6222,50 | 7787,70 | 44,4% | 55,6% |
| Сооружения | 58153,30 | 42,1% | 48186,80 | 9966,50 | 82,9% | 17,1% |
| Передаточные устройства | 749,20 | 0,5% | 655,30 | 93,90 | 87,5% | 12,5% |
| Рабочие машины и оборудование | 6262,00 | 4,5% | 4453,60 | 3655,10 | 71,1% | 58,4% |
| Сеть канализационная | 54250,40 | 39,3% | 46354,50 | 7895,90 | 85,4% | 14,6% |
| Транспортные средства | 961,90 | 0,7% | 882,5 | 79,40 | 91,7% | 8,3% |
| Прочие | 23,40 | 0,0% | 22,20 | 1,20 | 94,9% | 5,1% |
| Арендованные | 3230,90 | 2,3% | 2117,1 | 1113,80 | 65,5% | 34,5% |
| Здания | 1364,20 | 1,0% | 807,30 | 556,90 | 59,2% | 40,8% |
| Многолетние насаждения | 71,60 | 0,1% | 43,20 | 28,40 | 60,3% | 39,7% |
| Инструмент | 146,60 | 0,1% | 140,90 | 5,70 | 96,1% | 3,9% |
| Транспортные средства | 856,00 | 0,6% | 659,2 | 196,80 | 77,0% | 23,0% |
| Прочие | 792,50 | 0,6% | 466,50 | 326,00 | 58,9% | 41,1% |
| Собственные | 374,7 | 0,3% | 9 | 365,7 | 2,4% | 97,6% |
| Рабочие машины и оборудование | 374,70 | 0,3% | 9,00 | 365,70 | 2,4% | 97,6% |
| Всего | 138016,00 | 100,0% | 108903,50 | 30959,20 | 78,9% | 22,4% |
Средний физический износ сетей более 85%.
Средний физический износ другого имущества, используемого Обществом в хозяйственной деятельности по водоотведению, - более 75%.
Структура потребителей за 2007-2011 гг. представлена в балансе водоотведения, отраженном в таблице 3.2.
Таблица 3.2
| Период регулирования | Нормативная мощность, тыс. куб. м | Фактическая мощность, тыс. куб. м | Пропущено сточных вод | В том числе по категориям потребителей | Пропущено через очистные сооружения | ||
| Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | |||||
| 2007 год | 80 | 60 | 21730,0 | 1600,0 | 16510,0 | 3620,0 | 21730,0 |
| 2008 год | 80 | 60 | 21730,0 | 725,0 | 16530,0 | 4475,0 | 21730,0 |
| 2009 год | 80 | 60 | 21730,0 | 725,0 | 16530,0 | 4475,0 | 21730,0 |
| 2010 год | 80 | 65 | 22382,0 | 725,0 | 16530,0 | 5127,0 | 22382,0 |
| 2011 год | 80 | 75 | 23053,0 | 725,0 | 16530,0 | 5798,0 | 23053,0 |
Структура потребителей услуг в 2007 г. составляла: население - 76%, бюджетные организации - 3%, прочие потребители - 21%.
4.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоотведения
Массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городе Орехово-Зуево (возведение торгово-развлекательного центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство жилых домов по улицам Красина, Мадонская, Бондаренко, Коминтерна, Стаханова, Парковая, Кирова, Черепнина, Красина, жилых комплексов: на улице Огородная, "Кремлевский", на Школьном проезде), а также выборочная застройка всех районов города обуславливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере водоотведения города Орехово-Зуево.
Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоотведения.
Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.
Существующие сооружения и оборудование изношены; нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.
По водоотведению наиболее изношенными являются прочие объекты основных средств (94,9%), транспортные средства (91,7%), передаточные устройства (87,5%), сети канализационные (85,4%).
Результаты исследований показали, что очистные сооружения канализации морально устарели, не отвечают современным технологическим требованиям и не удовлетворяют предельно допустимым концентрациям по сбросу очищенных сточных вод.
Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.
Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах растет процент утечек, особенно в сетях со стальными трубопроводами при том, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет (для сравнения: срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых - более 50 лет).
Необходима модернизация канализационных сооружений с целью улучшения качества очистки сточных вод, качества оказываемых услуг и уменьшения платы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" за загрязнение окружающей среды.
Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.
Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по водоотведению, а также разработать схему перспективного развития сетей канализационного хозяйства города Орехово-Зуево.
5.Основные цели и задачи инвестиционной программы
Реализация настоящей программы преследует своей целью надежное, бесперебойное и качественное снабжение объектов города Орехово-Зуево услугами по водоотведению в течение 2007-2011 годов.
Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:
- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоотведения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;
- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоотведения города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;
- увеличение мощности канализационных сооружений путем создания новых объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения города, увеличения протяженности сетей и обеспечения развития города;
- улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьма путем внедрения новых технологий очистки сточных вод для выполнения требований природно- и водоохранных норм.
6.Система программных мероприятий инвестиционной программы
Программой социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 гг., утвержденной решением Совета депутатов от 03.03.2004 N 75/5, предусмотрено создание новых районов жилой застройки, для которых необходимо создание новых объектов системы водоснабжения и водоотведения.
Основной задачей, стоящей перед руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал", является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения в новых районах жилой застройки города с сохранением и постепенным обновлением уже существующей системы.
Основными результатами реализации инвестиционной программы будут: создание новых мощностей на канализационных станциях и строительство новых канализационных сетей в микрорайонах перспективной жилой застройки.
Мероприятия инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения, состоящего из системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает также создание новых объектов и развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" для повышения эффективности работы системы коммунального водоотведения городского округа Орехово-Зуево.
Для реализации инвестиционной программы предполагается до 2011 года выполнение следующих основных мероприятий:
- модернизация временной канализационной насосной станции "Подгорная" (замена существующей станции на типовую с погружными насосами H = 5,5 м, Д 2,5 м с 2 насосами Flygt);
- модернизация временной канализационной насосной станции "Аэродромная" (замена существующей станции на типовую с погружными насосами H = 5,5 м, Д 2,5 м с 2 насосами Flygt);
- реконструкция здания канализационной насосной станции ВПР, ул. Бугрова (реконструкция здания насосной станции с заменой насосов на погружные Flygt AB, Grundfos).
В таблице 6.1 представлены сведения об ожидаемом эффекте от планируемых к осуществлению работ.
Таблица 6.1
| Объект | Существующее положение | Намечаемый вид работ | Ожидаемый эффект | Производственная мощность |
| Реконструкция очистных сооружений | Износ технологической части 2-й очереди очистных сооружений | Реконструкция всасывающего коллектора и эжекторных водоподъемников | Улучшение экологической ситуации | |
| Хлораторная ОС | Аварийное состояние здания | Реконструкция здания | Повышение надежности системы водоотведения | |
| Цех мех. обезвоживания осадка | Износ морально устаревшего оборудования. Недостаточное обезвоживание, низкая производительность | Замена вакуум-фильтров на ленточные пресс-фильтры | Улучшение экологической ситуации | 1200 куб. м/сут. сырого осадка |
| Канализационная насосная станция ВПР, ул. Бугрова | Износ насосных агрегатов и технологических трубопроводов. Недостаточная производительность для перспективной застройки | Реконструкция станции и замена насосных агрегатов на более производительные | Возможность подключения новых абонентов | Согласно заявленной нагрузке вновь строящихся объектов |
| Временная канализационная насосная станция "Подгорная" | Станция, работающая во временном режиме без приемного резервуара | Строительство новой станции производительностью 100 куб. м/час | Повышение надежности системы водоотведения | 100 куб. м/час |
| Временная канализационная насосная станция "Аэродромная" | Станция, работающая во временном режиме без приемного резервуара | Строительство новой станции производительностью 100 куб. м/час | Повышение надежности системы водоотведения | 100 куб. м/час |
При этом общая сумма капитальных вложений на период 2007-2011 годов должна составить 91,1 млн. руб.
Финансовые потребности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал", необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа Орехово-Зуево, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства Общества, а также бюджетное финансирование, включая бюджет субъекта Российской Федерации - Московской области.
Основные мероприятия программы
1) инвестиции в приобретение оборудования и специальной техники (млн. руб.):
Таблица 6.1
Мероприятия | Сумма, млн. руб. | Год |
Оборудование для замены трубопроводов (МНБ-50) | 4,3 | 2007 |
Каналопромывочная илососная машина для обслуживания сетей | 2,9 | 2007 |
Экскаватор ЕК-12-00 | 2,2 | 2007 |
Итого за 2007 г. | 9,4 | |
Гидравлическое оборудование и инструмент для обслуживания сетей | 1,2 | 2008 |
Технологическое оборудование и транспортные средства для обслуживания сетей | 1,4 | 2008 |
Частотные преобразователи для ремонта и реконструкции сетей | 2,5 | 2008 |
Итого за 2008 г. | 5,1 | |
Всего | 14,5 <*> |
--------------------------------
<*> За счет инвестиций учредителей.
2) инвестиции в развитие и реконструкцию системы водоотведения. Прогнозная стоимость работ (млн. руб.):
Таблица 6.2
| Объект | Работы | Стоимость, млн. руб. |
| Реконструкция технологической части 2-й очереди очистных сооружений | Реконструкция всасывающего коллектора и эжекторных водоподъемников | 20,6 |
| Цех механического обезвоживания осадка | Замена вакуум-фильтров на ленточные пресс-фильтры | 17,7 |
| Реконструкция хлораторной | Реконструкция здания | 9,3 |
| Модернизация временной канализационной насосной станции "Подгорная" | Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона | 10,0 |
| Модернизация временной канализационной насосной станции "Аэродромная" | Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона | 10,0 |
| Канализационная насосная станция ВПР, ул. Бугрова | Реконструкция станции и замена насосных агрегатов на более производительные | 8,95 |
| Итого по водоотведению | 76,6 |
7.Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы по развитию водоотведения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.
Организационный и финансовый планы данной инвестиционной программы составлены в соответствии с Программой социально-экономического развития города Орехово-Зуево на 2004-2008 гг.
Мероприятия по содержанию системы водоотведения
Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системы коммунального водоотведения городского округа Орехово-Зуево основано на проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции существующих сетей водоотведения.
Задачи текущего ремонта и осуществление постоянных расходов на мероприятия по содержанию и эксплуатации объектов системы коммунального водоотведения городского округа Орехово-Зуево не входят в данную инвестиционную программу, поскольку являются текущей производственной деятельностью ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительный размер.
Мероприятия по текущему и капитальному ремонту сетей и оборудования представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
| Наименование мероприятия | Период | ||||
| 2007 г., млн. руб. | 2008 г., млн. руб. | 2009 г., млн. руб. | 2010 г., млн. руб. | 2011 г., млн. руб. | |
| Текущий и капитальный ремонт канализационных сетей, очистных сооружений | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,8 | 11,7 |
Расходы на данные мероприятия включаются в себестоимость тарифа на оказание коммунальных услуг. Данные мероприятия осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" на регулярной основе, что позволяет обеспечить бесперебойную работу системы коммунального водоотведения городского округа Орехово-Зуево.
Таблица 7.2
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Период | ||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | итого | ||
| Реконструкция технологической части 2-й очереди очистных сооружений | X | X | X | 20,6 | |||
| Реконструкция всасывающего коллектора и эжекторных водоподъемников | |||||||
| Цех механического обезвоживания осадка | X | X | 17,7 | ||||
| Замена вакуум-фильтров на ленточные пресс-фильтры | |||||||
| Реконструкция хлораторной Реконструкция здания | X | X | 9,3 | ||||
| Модернизация временной канализационной насосной станции "Подгорная" | X | 10,0 | |||||
| Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона | |||||||
| Модернизация временной канализационной насосной станции "Аэродромная" | X | 10,0 | |||||
| Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона | |||||||
| Канализационная насосная станция ВПР, ул. Бугрова | X | 9,0 | |||||
| Реконструкция станции и замена насосных агрегатов на более производительные | |||||||
| Всего капитальных вложений, млн. руб. | 0 | X | X | X | X | 76,6 | |
| Приобретение специальной техники и оборудования | X | X | 14,5 | ||||
| Итого капитальных вложений, млн. руб. | X | X | X | X | X | 91,1 |
При этом срок выполнения инвестиционной программы предусмотрен до 2011 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы до 2011 года, составляет 91,1 млн. руб. В том числе за счет:
- средств учредителя (заемные средства) - 68,1 млн. руб. (в том числе приобретение специальной техники и оборудования - 14,5 млн. руб.);
- надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей - 23 млн. руб. (без учета налога на прибыль).
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенным в организационном плане.
Таблица 7.3
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
| Показатели | Период | ||||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Итого | ||
| Реконструкция технологической части 2-й очереди очистных сооружений | 0 | 18,1 | 0 | 1,8 | 0,7 | 20,6 | |
| Реконструкция всасывающего коллектора и эжекторных водоподъемников | |||||||
| Цех механического обезвоживания осадка | 0 | 0 | 7,3 | 10,4 | 0 | 17,7 | |
| Замена вакуум-фильтров на ленточные пресс-фильтры | |||||||
| Реконструкция хлораторной | 0 | 0 | 4,0 | 5,3 | 9,3 | ||
| Реконструкция здания | |||||||
| Модернизация временной канализационной насосной станции "Подгорная" | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | |
| Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона | |||||||
| Модернизация временной канализационной насосной станции "Аэродромная" | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | |
| Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона | |||||||
| Канализационная насосная станция ВПР, ул. Бугрова | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 9,0 | |
| Реконструкция станции и замена насосных агрегатов на более производительные | |||||||
| Всего капитальных вложений, млн. руб. | 0 | 18,1 | 30,3 | 27,5 | 0,7 | 76,6 | |
| Приобретение специальной техники и оборудования | 9,4 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | |
| Итого капитальных вложений по инвестиционной программе (водоотведение) | 9,4 | 23,2 | 30,3 | 27,5 | 0,7 | 91,1 |
Формирование денежных средств:
- за счет средств учредителей (заемные средства) - 68,1 млн. руб.;
- за счет надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей - 23 млн. руб. (без учета налога на прибыль).
8.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Орехово-Зуевского городского округа, а также за счет средств учредителей (в том числе заемных), и составят за период с 2007 по 2011 год 91,1 млн. руб., и для наглядности представлены в таблице:
РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБ.
(ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2007-2011 ГГ.)
| Всего, млн. руб. | Водоотведение |
| 91,1 | 91,1 |
| В т.ч.: | 0 |
| - за счет платы за подключение | 0 |
| - за счет надбавки к тарифу (без учета налога на прибыль) | 23,0 |
| - за счет средств от учредителей (в том числе заемных) | 68,1 |
В таблице 8.1 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства и модернизации объектов водоотведения.
Денежные средства, полученные за счет средств от учредителя (в т.ч. заемные средства), будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства и модернизации объектов водоотведения, приобретения специальной техники и оборудования.
Таблица 8.1
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Направление и источники капитальных вложений | Капитальные вложения по годам, млн. руб. | Кап. вложения за период, млн. руб. | ||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Всего | 9,4 | 23,2 | 30,3 | 17,3 | 10,9 | 91,1 |
| 1. По водоотведению | 9,4 | 23,2 | 30,3 | 17,3 | 10,9 | 91,1 |
| В том числе за счет: | ||||||
| 1.1. Надбавки к тарифу | 0 | 0 | 3,0 | 9,4 | 10,6 | 23,0 |
| 1.2. Средств учредителя (в т.ч. заемные) | 9,4 | 23,2 | 27,3 | 7,9 | 0,3 | 68,1 |
Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ введены следующие понятия:
- тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);
- надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
- надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей).
Согласно порядку разработки и утверждения инвестиционных программ, определенному Федеральным законом N 210-ФЗ, в случае принятия решения органом местного самоуправления о недоступности для потребителей товаров и услуг с учетом предлагаемой надбавки финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется за счет бюджетного финансирования.
Таким образом, тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса могут возмещаться частично за счет бюджетного финансирования и за счет установления платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавки к цене (тарифу) для потребителей.
9.Оценка риска для развития Орехово-Зуевского городского округа при возможных срывах в реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:
1.Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.
2.Несоблюдение сроков реализации мероприятий.
3.Недостаточное финансовое обеспечение.
4.Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоотведения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки Общества.
10.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним
Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.
Размер оплаты населением услуг будет составлять:
- водоотведения без учета инвестиционной надбавки от 6,51 руб. до 9,48 руб. с 1 человека в месяц в 2007 и 2011 гг. соответственно;
Для реализации инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:
- цены;
- инфляции;
- налогов.
инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги водоотведения с учетом индексов-дефляторов.
Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 10,09 руб. с 1 чел. в месяц по водоотведению к 2011 году составляет рост 6,41% по отношению к тарифу без учета инвестиционной надбавки, что позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения.
11.Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы
По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.
Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции, и другие.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.
В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.
1.Срок окупаемости (Ток):
Срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение:
Ток = 91,1 / 10,05 = 9,07 лет.
2.Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ):
ИДИ = (50,23 / 91,1) = 0,56.
3.Чистый дисконтированный доход:
В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 10%.
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Кдиск | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 |
| Чистая прибыль | 8,8 | 10,9 | 13,1 | 14,0 | 14,9 |
| ЧДД* | 8,8 | 9,91 | 10,82 | 10,52 | 10,18 |
ЧДД = 50,23 млн. руб.
4.Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций (ВНД).
ВНД = 55,14% (чистый дисконтированный доход 50,23 / сумма инвестиций 91,1).
Таблица 11.1
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| N п/п | Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Полезный отпуск продукции, млн. куб. м | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 22,4 | 23,1 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./куб. м | 6,51 | 7,34 | 8,55 | 9,03 | 9,48 |
| 3 | Объем выручки без кап. вложений, млн. руб. | 141,5 | 159,6 | 185,8 | 202,1 | 218,5 |
| 4 | Себестоимость продукции, млн. руб. | 126,3 | 142,5 | 165,9 | 180,8 | 196,0 |
| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 15,2 | 17,1 | 19,9 | 21,3 | 22,5 |
| 6 | Налоги, млн. руб. | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 7,6 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 8,8 | 10,9 | 13,1 | 14,0 | 14,9 |
12.Критерии оценки выполнения программы
Успешная реализация инвестиционной программы позволит:
- снизить объем неучтенных сточных вод до 5%;
- уменьшить объемы выброса загрязняющих веществ и, как следствие, снизить платежи за загрязнение окружающей среды до нормативных показателей.
13.Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоотведения для потребителей
Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2011 года на сумму 91,1 млн. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоотведения муниципального образования "Городской округ Орехово-Зуево", а также средств учредителя (заемных средств).
За счет надбавок к тарифам предполагается освоить 30,3 млн. руб., которые включают в себя налог на прибыль - 7,3 млн. рублей.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей выполнен в приложении 1 (не приводится).
Размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит в:
- 2009 г. 0,18 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль - 0,05 руб./куб. м);
- 2010 г. 0,55 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль - 0,14 руб./куб. м);
- 2011 г. 0,61 руб./куб. м (в т.ч. налог на прибыль - 0,15 руб./куб. м).
В целом инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 (с изменениями).
Проект инвестиционной программы является:
1) эффективным;
2) рентабельным;
3) доступным, т.к. увеличение тарифов на услуги водоотведения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 8,73 и 10,09 руб. с 1 чел. в месяц соответственно.
Таким образом, проект инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:
| Год | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Надбавка к тарифу, руб./куб. м | 0 | 0 | 0,18 | 0,55 | 0,61 |
| В т.ч. налог на прибыль, руб./куб. м | 0 | 0 | 0,05 | 0,14 | 0,15 |
Тарифы на услуги водоотведения в соответствии с инвестиционной программой составят:
| Год | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Тариф, руб./кв. м, без учета инвестиционной программы | 6,51 | 7,34 | 8,55 | 9,03 | 9,48 |
| Тариф, руб./кв. м, с инвестиционной программой | 6,51 | 7,34 | 8,73 | 9,58 | 10,09 |
14.Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы
Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы производятся на основе Федерального закона N 210-ФЗ и Соглашения о порядке предоставления услуг и отчетности от 25 января 2007 года, заключенного с администрацией города.
Механизм осуществления мониторинга - представление ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, письменного отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнения производственной и инвестиционной программ.
Отчет представляется руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" в администрацию городского округа Орехово-Зуево.
Кроме этого планируются еженедельные устные доклады на оперативных совещаниях главы городского округа о текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерного оборудования Общества.
Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки к осенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно с представлением информации в устной или письменной форме в управление городского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево.
Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется регулярно со стороны администрации. Кроме этого, ежегодно ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" выполняется подведение итогов работы с проведением независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности с представлением годового отчета учредителям Общества. Результаты аудиторской проверки, годовая бухгалтерская отчетность контролируются учредителем ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал".
15.Общие выводы по инвестиционной программе
Результаты реализации программы обеспечат для Московской области:
- развитие технико-экономического потенциала востока Московской области;
- улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьма.
Результаты для городского округа Орехово-Зуево:
- повышение надежности работы систем водоотведения;
- снижение темпов роста тарифа на прием сточных вод вследствие снижения затрат на технологические нужды, электроснабжение, платежей за загрязнение окружающей среды сверхнормативными выбросами;
- обеспечение приема и очистки сточных вод перспективной застройки за счет увеличения пропускной способности очистных сооружений;
- формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций в системы водоотведения, строительства жилья и объектов соцкультбыта.
Результаты для ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал":
- модернизация системы коммунального водоотведения;
- обновление устаревших основных фондов и проведение замены оборудования, за сохранность и развитие которого отвечает Общество;
- увеличение мощности оборудования и сетей системы коммунального водоотведения;
- применение современных технологий при обеспечении процесса транспортировки и очистки сточных вод;
- снижение себестоимости транспортировки и очистки сточных вод.
Экономическим результатом реализации мероприятий инвестиционной программы развития является снижение себестоимости очистки сточных вод. Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для дальнейшей реконструкции систем водоотведения на основе новых и современных технологий в водоотведении.
Данные мероприятия позволят улучшить качество предоставляемых ресурсов по повышению надежности системы водоотведения до показателей, предусмотренных СанПиН и ГОСТами, а также по степени приема и очистки сточных вод. Обеспечат выполнение экологических и рыбоохранных зон.
Реконструкция позволит увеличить пропускную способность систем водоотведения до необходимых объемов в соответствии с развитием городской инфраструктуры. Развить систему водоотведения в соответствии с требуемыми нагрузками, что создает благоприятный климат для привлечения инвестиций в строительство новых объектов промышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.
Глава городского округа
В.А. Кудинов
26.05.2008 N 215-на