Приложение к Решению от 21.12.2007 г № 146/19 Программа

Согласно прогнозным данным, представленным к рассмотрению в Министерство экономики Московской области, объем оказываемых услуг и предполагаемое повышение тарифов на 2008 год составили следующее:
ПРОГНОЗ ТАРИФОВ НА 2008 ГОД

                             г. Краснознаменск
___________________________________________________________________________
                   муниципальный район, городской округ
                            МУП ВКХ "Водоканал"
___________________________________________________________________________
                         наименование предприятия

Водоотведение

Показатели	Единица измерения	Факт, 2006 г.	Тариф утвержден в 2007 г.	Индекс цен	Прогноз на 2008 год
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1.1. Пропущено сточных вод всего	тыс. куб. м	4107	4332,78			4342,78	4342,78
В том числе, принято от других коммуникаций (указать от каких, какой объем и по какому тарифу)		60	60			60	60
1.2. Передано на очистку другим канализациям - всего (указать каким, какой объем и по какому тарифу)	тыс. куб. м
1.3. Принято сточных вод - всего	тыс. куб. м	3635	4332,78			4342,78	4342,78
1.4. От населения	тыс. куб. м	2462	2783,18			2793,18	2793,18
1.4.1. От жилищных организаций и ЖСК	тыс. куб. м	192	192			192	192
1.4.2. От бюджетных организаций	тыс. куб. м	576	701			701	701
1.4.3. От прочих потребителей + собственное производство	тыс. куб. м	405	656			656	656
2. Полная себестоимость отвода сточной жидкости
2.1. Материалы на технологические нужды	тыс. руб.	73	164,44	1,035	1,04	170	171
2.2. Электроэнергия в стоимостных и натуральных показателях - всего	тыс. кВт.ч	2521	1863,09			2521	2521
	тыс. руб.	3468	2751,04	1,16	1,17	4641	4681
в том числе: 2-ставочный тариф
тариф (обосновать договором)	руб.			1,16	1,17
а) за заявленную мощность	кВа
2.3. Расход на оплату труда произведенных работ ППП	тыс. руб.	11524	10970	1,11	1,13	14228,24	14484,61
2.4. Отчисления от расходов на оплату труда ППП	тыс. руб.	2921	2885,26			3742	3809
численность:	чел.	146				146	146
производственных рабочих ППП	чел.	111	95			111	111
ремонтных рабочих (кроме транспорта)	чел.	2				2	2
цехового персонала		26				26	26
АУП		7				7	7
б) среднемесячный размер зарплаты ППП	руб.	8652	9623,3	1,11	1,13	10682	10874,33
2.5. Амортизация ОПФ (кр. цех. и общеэкспл. ОПФ)	тыс. руб.	7768	7005			7631	7631
Стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.	142705	134186			142705	142705
2.6. Ремонт (текущий и капитальный) и техническое обслуживание	тыс. руб.	2650	550			500	500
2.7. Накладные расходы (цеховые и общехозяйственные)	тыс. руб.	11004	10029			11132,19	11332,77
2.8. Прочие прямые расходы всего	тыс. руб.	1549	1289	1,064	1,064	1371,50	1289
Оплата услуг службы "Заказчика"	тыс. руб.
2.9. Сборы и отчисления (налоги) - всего	тыс. руб.	256	925,1			135,5	135,5
в том числе:
- земельный налог	тыс. руб.		819,44			61,5	61,5
- платежи за пользование природными ресурсами	тыс. руб.
- платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	249	98,74			64	64
- транспортный налог	тыс. руб.	7	7			10	10
2.10. Покупная продукция	тыс. руб.				k
наименование организации
3. Всего по полной себестоимости	тыс. руб.	41213	36569			43552	44034
3.1. Всего по полной себестоимости (без покупки)	тыс. руб.
Коэффициент увеличения себестоимости
4. Себестоимость 1 куб. м сточных вод	руб./куб. м	11,34	8,44			10,03	10,14
Доход (без покупки)	тыс. руб.	(2623)	2944,56			2870,00	2400,00
Тариф	руб.	12,05	9,12			10,69	10,69
Величина инвестиционной надбавки	%
Сумма инвестиционной надбавки	тыс. руб.
Тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб.
Тариф 2007 года	руб.		9,12

Прогноз тарифов на 2008 год

                            г. Краснознаменск
___________________________________________________________________________
                 муниципальному району, городскому округу
                            МУП ВКХ "Водоканал"
___________________________________________________________________________
                          наименование предприятия

Водоснабжение

Показатели	Единица измерения	Факт 2006 г.	Тариф утвержден в 2007 г.	Индекс цен	Прогноз на 2008 год
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1.1. Поднято воды - всего	тыс. куб. м	4113	4321,78			4331	4331
1.2. Расход воды на технологическое водоснабжение	тыс. куб. м	56	52			56	56
1.3. Получено воды со стороны	тыс. куб. м
1.4. Подано воды в сеть	тыс. куб. м	4041	4270			4275	4275
1.5. Потери воды	тыс. куб. м	601	442			447	447
1.6. Реализовано воды - всего	тыс. куб. м	3456	3828			3828	3828
1.6.1. Реализовано населению	тыс. куб. м	2463	2747,9			2642	2642
1.6.2. Реализовано жилищным организациям и ЖСК	тыс. куб. м	192	192			192	192
1.6.3. Реализовано бюджетным организациям	тыс. куб. м	687	624			874	874
1.6.4. Реализовано прочим потребителям	тыс. куб. м	114	264,1			120	120
2. Полная себестоимость водоснабжения
2.1. Материалы на технологические нужды	тыс. руб.	54	110,97	1,035	1,04	115	115
2.2. Электроэнергия в стоимостных и натуральных показателях, всего	тыс. кВтч	3221	3884			3221	3221
	тыс. руб.	4445	5360	1,16	1,17	5930	5930
в том числе 2-ставочных тариф
2.3. Расход на оплату труда производственных рабочих ППП	тыс. руб.	6304	4620	1,11	1,13	8077	8222
2.4. Отчисления от расходов на оплату труда	тыс. руб.	1767	1215			2124	2163
численность:	чел.	107				107	107
производственных рабочих (кроме транспорта)	чел.	63	40			63	63
ремонтных рабочих (кроме транспорта)	чел.	2				2	2
цеховый персонал		35				35	35
АУП		7				7	7
б) среднемесячный размер зарплаты ППП	руб.	8338	9625	1,11	1,13	10684	10876
2.5 Амортизация ОПФ (кр. цех. и общеэкспл. ОПФ)	тыс. руб.	4580	3279			4386	4386
Стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.	63060	63060			63060	63060
2.6. Ремонт (текущий и капительный) и техническое обслуживание	тыс. руб.	4197	1700			500	400
2.7. Накладные расходы (цеховые и общехозяйственные)	тыс. руб.	8399	8464			9395	9395
2.8. Прочие прямые расходы всего	тыс. руб.	997	1267	1,064	1,064	1348	1267
Оплата услуг службы "Заказчика"	тыс. руб.
2.9 Сборы и отчисления (налоги), всего		726	1524			855,37	855,37
в том числе:
- земельный налог	тыс. руб.		751			56,37	56,37
- платежи за пользование природными ресурсами, водный налог	тыс. руб.	718	766			789	789
- транспортный налог	тыс. руб.	8	7			10	10
2.10. Покупная продукция	тыс. руб.				k
наименование организации
3. Всего по полной себестоимости	тыс. руб.	31469	27540,6			32730	32734
3.1. Всего по полной себестоимости (без покупки)	тыс. руб.
Коэффициент увеличения себестоимости
4. Себестоимость 1 куб. м воды	руб./куб. м	9,11	7,19			8,55	8,55
Доход (без покупки)	тыс. руб.	(2069)	1381,74			1278	1278
Тариф	руб.	9,70	7,56			8,88	8,88
Величина инвестиционной надбавки (не более 5%)	%
Сумма инвестиционной надбавки	тыс. руб.
Тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб.
Тариф 2007 года	руб.		7,56

Исходя из приведенных данных, и учитывая финансово-экономическое положение предприятия, при расчете последующих тарифов на 2009, 2010, 2011 гг. использовался индекс-дефлятор - 1,17.

Наименование	2008	2009	2010	2011
Холодная вода	8,88	10,39	12,16	14,23
канализация	10,69	12,51	14,64	17,13

Расчет инвестиционной надбавки производится исходя из планируемых объемов реализации услуг и финансовой потребности для реализации инвестиционной программы, изложенной в п. 5, п. 6 Инвестиционной программы предприятия, а именно:

Наименование	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
капитальные вложения	тыс. руб.	8843,78	9447,08	10979,05
плановый объем реализации	куб. м	3828,00	3828,00	3828,00
надбавка к тарифу	руб./куб. м	2,31	2,47	2,87
ВОДООТВЕДЕНИЕ
капитальные вложения	тыс. руб.	2541,84	2369,96	2455,90
плановый объем реализации	куб. м	4342,78	4342,78	4342,78
надбавка к тарифу	руб.	0,59	0,55	0,57