Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 16.09.2008 г № 03-13-6-7/65652
О заключении дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета
Кредитная организация, заключившая с Федеральным казначейством Генеральное соглашение о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - Генеральное соглашение), должна заключить дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета, содержащее:
- условие о списании Банком России в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании инкассового поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату размещенных Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковский депозит, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пеней);
- дату, номер Генерального соглашения и соответствующий пункт, предусматривающий право бесспорного списания Банком России денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации согласно пункту 12.8 части I Положения Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".
Для заключения указанного дополнительного соглашения кредитной организации следует обратиться в Отделение (Операционное управление, расчетно-кассовый центр) Московского ГТУ Банка России по месту открытия корреспондентского счета.
При направлении документов в расчетное подразделение для заключения дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета о списании Банком России в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации без распоряжения владельца счета кредитной организации необходимо приложить копию Генерального соглашения.
В случае расторжения Генерального соглашения кредитная организация должна проинформировать Отделение (Операционное управление, расчетно-кассовый центр) Московского ГТУ Банка России в день его расторжения.
И.о. начальника
Московского ГТУ Банка России
В.И. Муравлев