Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 02.10.2008 г № 30-01-01/69792
О программе по форме 0409634
Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с Указанием Банка России от 26 августа 2008 года N 2055-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса.
Дистрибутив в виде архивного файла F634_07.ARJ включает в себя:
- F634_D07.PAK (версия от 02.10.2008) - декадная форма;
- F634_M07.PAK (версия от 02.10.2008) - месячная форма;
- F634_V07.PAK (версия от 02.10.2008) - форма на внутримесячные даты;
- README.TXT;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты:
Название отчета | Имя файла описателей | Организации, представляющие отчетность по форме 0409634 | Периодичность представления |
(Декадная) форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_D07 | Кредитные организации, представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях" Крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений | Ежедекадно (с разбивкой за каждый операционный день декады) с отчетности за 1 декаду октября 2008 года, начиная с отчетности за 01.10.2008 |
(Месячная) форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_M07 | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях" | Ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) с отчетности по состоянию на 01.11.2008 |
(Внутримесячные даты) форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_V07 | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях" | На внутримесячную дату (даты) - представляется вместе с отчетом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - в случае превышения лимитов открытых валютных позиций на внутримесячную дату (внутримесячные даты) с отчетности за 01.10.2008 |
На внутримесячную дату (даты) - по требованию территориального учреждения с отчетности за 01.10.2008 |
Особенности установки новой версии программного комплекса и описание контроля приведены в файлах README.TXT и CONTROL.DOC.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев