Письмо ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ от 07.10.2008 г № 33-01-33/70864
О предоставлении информации по составу вексельного портфеля
Операционное управление Московского ГТУ Банка России просит представить информацию об учтенных векселях - "Информация по составу вексельного портфеля КО" - по состоянию на 01.08.2008, 01.09.2008 и 01.10.2008.
Информация представляется на все указанные отчетные даты в случае наличия у кредитной организации итоговых исходящих остатков больше нуля по балансовым счетам 515 "Векселя кредитных организаций" и 514 "Прочие векселя" хотя бы на одну из перечисленных выше дат. Представление Информации по составу вексельного портфеля КО осуществляется в соответствии с Единым порядком представления кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) отчетности в Московское ГТУ Банка России, утвержденным приказом Московского ГТУ Банка России от 28.07.2005 N ОДТ-193.
Информация, подготовленная с использованием программных комплексов (KLIKO) "Информация по составу вексельного портфеля КО", представляется в виде электронных сообщений и снабжается кодом аутентификации (КА) кредитной организации, шифруется на Московское ГТУ Банка России, направляется по Автоматизированной системе электронного взаимодействия (АС ЭВ) Московского ГТУ Банка России на адрес CRYPT в соответствии с Договором между кредитной организацией и Банком России о приеме-передаче отчетности в виде электронных сообщений.
При невозможности представления кредитной организацией информации в виде электронных сообщений, снабженных КА, информация представляется в Операционное управление Московского ГТУ Банка России в виде комплекта документов, включающего:
- электронное сообщение без КА на магнитном носителе, не содержащем компьютерных вирусов;
- отчет на бумажном носителе в одном экземпляре;
- протокол контроля на бумажном носителе в одном экземпляре;
- опись на бумажном носителе в двух экземплярах;
- при наличии пояснительной записки - пояснительная записка на бумажном носителе в одном экземпляре;
- в случае представления отчета вне рамок установленного срока приема - письмо с указанием причин представления информации вне рамок установленного срока приема и обоснованием необходимости принятия информации в обработку.
Дистрибутив ПК (KLIKO) "Информация по составу вексельного портфеля КО" в виде архивных файлов VEK_05.ARJ и VEK_05.A01 размещен на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России, а также его можно получить в отделе обработки отчетности Операционного управления Московского ГТУ Банка России.
Указанную информацию необходимо представить в срок не позднее трех недель с момента получения данного запроса.
По вопросам порядка составления отчета следует обращаться в Управление ценных бумаг Московского ГТУ Банка России по телефону: 950-08-96.
Начальник Операционного управления
Московского ГТУ Банка России
А.А. Алякин