Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 10.09.2004 г № 11-13-4-22/70104
Дополнение к правилам контроля ф. 0409251 "Структура платежей кредитной организации (ее филиала")
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в связи с дополнением, введенным Департаментом платежных систем и расчетов Банка России к правилам контроля формы 0409251, сообщает следующее.
Начиная с отчетности за III квартал 2004 года вводится межформенный контроль предупредительного характера формы 0409251 "Структура платежей кредитной организации (ее филиала)" с формой 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
Показатели формы 0409251 и показатели формы 0409101 должны соответствовать приведенной схеме.
Форма 0409251 | Знак соответствия | Форма 0409101 | |
Строка | Графа | ||
110 | Графа 5 | <= | SUM об. кт. по счетам 30213, 30219, 30409 за три месяца отчетного квартала (в рублях) |
Графа 6 | <= | SUM об. кт. по счетам 30213, 30219, 30409 за три месяца отчетного квартала (в иностранной валюте) | |
120 | Графа 5 | <= | SUM об. кт. по счетам 30109, 30110, 30112, 30113, 30114, 30115, 30122, 30123 за три месяца отчетного квартала (в рублях) |
Графа 6 | <= | SUM об. кт. по счетам 30109, 30110, 30112, 30113, 30114, 30115, 30122, 30123 за три месяца отчетного квартала (в иностранной валюте) | |
130 | Графа 5 | <= | SUM об. кт. по счетам 30301, 30303 за три месяца отчетного квартала (в рублях) |
Графа 6 | <= | SUM об. кт. по счетам 30301, 30303 за три месяца отчетного квартала (в иностранной валюте) | |
140 | Графа 5 | <= | SUM об. кт. по счетам 30214, 30218, 30401, 30407, 401-407(П), 408, 423, 426 за три месяца отчетного квартала (в рублях) |
Графа 6 | <= | SUM об. кт. по счетам 30214, 30218, 30401, 30407, 401-407(П), 408, 423, 426 за три месяца отчетного квартала (в иностранной валюте) | |
Для кредитной организации, имеющей филиалы, необходимо произвести суммирование данных формы 0409101 по головной кредитной организации и филиалам, находящимся на одной с ней территории.
При наличии ситуации, не удовлетворяющей установленным правилам, обязательно наличие пояснительного сообщения о причинах несоответствия.