Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 28.11.2008 г № 30-01-01/87383

О ПК для подготовки отчетности по ф. 0409101

Для представления на ежемесячной основе действующими кредитными организациями, головными офисами кредитных организаций, московскими филиалами московских и иногородних кредитных организаций, зарубежными филиалами московских кредитных организаций, кредитными организациями с отозванной лицензией, органами, осуществляющими ликвидацию (ликвидационными комиссиями, конкурсными управляющими, ликвидаторами), отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", начиная с отчетности по состоянию на 1 декабря 2008 года, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новую версию файла описателей F101_07.pak в составе архивного файла F101_07.arj.
В данной версии в соответствии с заданием Банка России установлен контроль на недопустимость входящих и исходящих остатков по балансовому счету 708 по состоянию на 01.12.2008, а также исключена проверка на наличие или отсутствие остатков по балансовым счетам 613 и 614.
Файл F101_07.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F101_07.pak (версия от 27.11.2008) - файл описателей;
- R101_07.doc.
Файл F101_07.arj размещен на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.
Для подготовки отчета необходимо использовать программу KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007), доведенную ранее.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев