Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 02.12.2008 г № 30-01-01/88540

О ПК для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию

Для представления кредитными организациями отчетности по формам 0409101, 0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.12.2008, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новые версии файлов описателей F101d_05.pak, F135d_17.pak в составе архивных файлов F101d_05.arj, F135d_17.arj.
В программе для подготовки отчетности по форме 0409101 установлен контроль на недопустимость входящих и исходящих остатков по балансовому счету 708 на отчетные даты до 31.12.2008 включительно, а также исключена проверка на наличие или отсутствие остатков по балансовым счетам 613 и 614.
Файл F101d_05.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F101d_05.pak (версия от 02.12.2008) - файл описателей;
- R101d_05.doc.
В программе для подготовки отчетности по форме 0409135 уточнен алгоритм расчета показателя Ариск0 для расчетных небанковских кредитных организаций.
Файл F135d_17.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135d_17.pak (версия от 02.12.2008) - файл описателей;
- R135d_17.doc.
Для подготовки отчетности по форме 0409135 и межформенного контроля необходимо использовать программу KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007) и информацию, содержащуюся в формах 0409101 и 0409134, подготовленных с помощью файлов описателей F101d_05.pak (версия от 02.12.2008) и F134d_08.pak (версия от 24.10.2008).
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев