Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 23.01.2009 г № 30-1-01/5008

О ПК для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию

Для представления кредитными организациями сведений по форме 0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетной даты по состоянию на 02.01.2009, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России новую версию файла описателей F135d_18.pak в составе архивного файла F135d_18.arj.
В новой версии внесены изменения в алгоритм расчета нормативов и показателей, а также в правила контроля расшифровок в соответствии с Указаниями Банка России от 08.10.2008 N 2090-У, от 06.11.2008 N 2120-У, от 12.12.2008 N 2149-У.
Файл F135d_18.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135d_18.pak (версия от 22.01.2009) - файл описателей для формы 0409135;
- KO_2_18.doc - алгоритм расчета для банков и небанковских кредитных организаций;
- NKO_2_10.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных организаций;
- R135d_18.doc.
Архив размещен на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.
Для подготовки отчетности должна использоваться программа KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007). Для межформенного контроля необходимо использовать данные по формам 0409101 и 0409134, подготовленным с помощью файлов описателей F101d_06.pak (версия от 14.01.2009) и F134d_09.pak (версия от 14.01.2009).