Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 29.09.2004 г № 30-0-13/75054

Об отчетности по форме 0409101

Для представления на ежемесячной основе:
- действующими кредитными организациями;
- головными офисами кредитных организаций;
- московскими филиалами московских и иногородних кредитных организаций;
- зарубежными филиалами московских кредитных организаций;
- кредитными организациями с отозванной лицензией;
- органами, осуществляющими ликвидацию (ликвидационными комиссиями, конкурсными управляющими, ликвидаторами) - отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" по состоянию на 1 октября 2004 г. необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия (адрес сервера 192.168.21.25) дистрибутив новой версии программного комплекса F101 в составе архивного файла F101.arj.
В данной версии реализована сортировка данных по номерам балансовых счетов при формировании выходных документов.
Архивный файл F101.arj включает в себя:
- Kliko.exe (версия 3.03 от 03.09.2004) - исполнительный файл;
- F101.pak (версия от 28.09.2004) - файл описателей для подготовки отчетности по форме 0409101;
- Ruk_pol.doc - руководство пользователя;
- Readme.doc - и размещается на одной дискете 1,44 Мб.