Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 04.10.2004 г № 30-0-13/76637

Об отчетности по форме 0409135

Для представления на ежемесячной основе действующими кредитными организациями отчетности по форме 0409135 по состоянию на 1 октября 2004 г. необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия (адрес сервера 192.168.21.25) новую версию файла описателей F1350410.pak в составе архивного файла F135.arj.
В новой версии внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России от 27 июля 2004 года N 1481-У.
Архивный файл F135.arj включает в себя:
- F1350410.pak (версия от 01.10.2004) - файл описателей для подготовки отчетности по форме 0409135;
- Readme.doc - и размещается на одной дискете 1,44 Мб.
Для подготовки отчетности необходимо использовать исполнительный файл KliKO.exe (версия 3.03 от 03.09.2004), доведенный до кредитных организаций ранее в составе ПК для подготовки отчета по форме 0409101.
Для расчета нормативов необходимо использовать информацию, содержащуюся в формах 0409101 и 0409134, подготовленных на 1 октября 2004 г. с помощью файлов описателей F101.pak (версия от 28.09.2004) и F134.pak (версия от 27.05.2004), соответственно.