Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 28.04.2009 г № 30-1-01/34920

О справочнике для подготовки отчетности по ф. 0409101 и 0409711

Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409101:
- ежемесячной - действующими кредитными организациями, головными офисами кредитных организаций, московскими филиалами московских и иногородних кредитных организаций, зарубежными филиалами московских кредитных организаций, кредитными организациями с отозванной лицензией, органами, осуществляющими ликвидацию (ликвидационными комиссиями, конкурсными управляющими, ликвидаторами);
- на внутримесячные даты - действующими кредитными организациями по требованию;
- еженедельной - кредитными организациями, осуществляющими меры по финансовому оздоровлению;
- ежемесячной - структурно подчиненными филиалами Сбербанка РФ;
- на нерегулярной основе - кредитными организациями, представляющими отчетность уполномоченному представителю Банка России,
а также ежемесячной отчетности по форме 0409711 необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России (папка SPRAVOCH) актуальную версию справочника плана счетов бухгалтерского учета - PS_WORK.DBF (от 27.04.2009) в виде архивного файла PS_WORK.ARJ.
В данной версии в соответствии с Положением Банка России от 29.03.2007 N 302-П по балансовым счетам 61209...61213 установлен признак необходимости обнуления остатков на конец операционного дня.
Количество записей в справочнике - 1602.
Архивный файл размещается на одной дискете 1,44 Мб.
Изменения в справочнике вступили в силу с 05.02.2009.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев