Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 17.08.2009 г № 30-1-01/66585

О ПК для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию

Для представления кредитными организациями сведений по форме 0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка России, начиная с отчетной даты по состоянию на 23.08.2009, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России (папка F135D) новую версию файла описателей F135d_20.pak в составе архивного файла F135d_20.arj.
В новой версии внесены изменения в номенклатуру расшифровок, алгоритмы расчета нормативов и показателей, а также в правила контроля в соответствии с Указанием Банка России от 26.06.2009 N 2254-У.
Файл F135d_20.arj размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в себя:
- F135d_20.pak (версия от 14.08.2009) - файл описателей для формы 0409135;
- KO_2_21.doc - алгоритм для банков и небанковских кредитных организаций;
- NKO_2_10.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных организаций;
- R135d_20.doc.
Для подготовки отчетности должна использоваться программа KliKO.exe (версия 4.15 от 15.04.2007). Для межформенного контроля необходимо использовать данные по формам 0409101 и 0409134, подготовленным с помощью файлов описателей F101d_07.pak (версия от 14.04.2009) и F134d_09.pak (версия от 14.01.2009).