Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 23.11.2004 г № 09-15-4-11/91288

Об особых требованиях к порядку представления отчетности по форме 0409664

В соответствии с пунктом 1.2 Общего порядка представления кредитными организациями и их филиалами, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России, форм отчетности кредитных организаций по валютным операциям, не включенных в Перечень отчетности, разрешенной для передачи в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи от 30.04.2004 (далее по тексту - Порядок), Московское ГТУ Банка России сообщает, что представление кредитными организациями (филиалами) отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках" (далее по тексту - отчетность) осуществляется в соответствии с требованиями Порядка с учетом следующих особенностей.
1.Субъектами представления отчетности являются уполномоченные банки (их филиалы).
2.В состав электронной копии отчетности включается 1 файл с шаблоном имени: ????ffff.oMM, где:
???? - регистрационный номер уполномоченного банка - 4 символа (например, для кредитной организации с регистрационным номером 649 проставляется 0649);
ffff - порядковый номер филиала в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций - 4 символа (например, для филиала с порядковым номером 2 проставляется 0002). Для кредитной организации (головного офиса) всегда проставляется 0000;
o - неизменяемый символ;
MM - номер отчетного месяца (2 цифры).
Заместитель начальника
Д.М. Ян