Постановление Правительства Московской области от 03.06.2014 № 416/18
О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2014 г. N 416/18
О Порядке размещения средств бюджета Московской области на
банковских депозитах
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 27.05.2015 № 378/20;
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17;
от 24.10.2017 г. № 886/39)
В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств бюджета
Московской области на банковских депозитах.
2. Определить Министерство экономики и финансов
Московской области уполномоченным центральным исполнительным
органом государственной власти Московской области по осуществлению
действий по размещению средств бюджета Московской области на
банковских депозитах.
(Пункт 2 в редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
3. Главному управлению по информационной политике Московской
области обеспечить опубликование (размещение) настоящего
постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и на
Интернет-портале Правительства Московской области.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 3 июня 2014 г. N 416/18
ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 27.05.2015 № 378/20;
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17;
от 24.10.2017 г. № 886/39)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения
средств бюджета Московской области на банковских депозитах в
кредитных организациях, в которых могут размещаться средства бюджета
Московской области на банковских депозитах (далее - кредитные
организации).
1.2. Кредитные организации должны соответствовать следующим
требованиям:
1) кредитная организация является банком с универсальной
лицензией;
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.10.2017 г. № 886/39)
2) наличие у кредитной организации собственных средств
(капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в
Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки
соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным
подпунктами 1, 3-6 настоящего пункта;
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
2) соответствие одному из следующих требований:
нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка
Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация
включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным
банком Российской Федерации на своем официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с
частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об
открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров
банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);
наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации не ниже уровня, определенного Правительством
Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными
рейтинговыми агентствами, определенными в соответствии с Правилами
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2011 № 1121 "О порядке размещения средств федерального
бюджета на банковских депозитах" (далее - кредитные рейтинговые
агентства).
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.10.2017 г. № 886/39)
(Подпункт 3) в редакции Постановления Правительства Московской
области от 31.10.2016 г. № 812/40)
4) отсутствие у кредитной организации просроченной
задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за
счет средств бюджета Московской области;
5) участие кредитной организации в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
6) отсутствие действующей в отношении кредитной организации
меры воздействия, примененной Центральным банком Российской
Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
1.21. (Утратил силу - Постановление Правительства Московской
области от 31.10.2016 г. № 812/40)
1.3. Средства бюджета Московской области могут размещаться на
банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих
требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее -
Требования), и заключивших с Министерством экономики и финансов
Московской области генеральное соглашение о размещении средств
Бюджета Московской области на банковских депозитах (далее -
Участники размещения).
(Пункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
1.4. Размещение средств бюджета Московской области на
банковских депозитах у Участников размещения осуществляется
Министерством экономики и финансов Московской области (далее –
Министерство) в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
1.5. Основанием для размещения средств бюджета Московской
области на банковских депозитах является Генеральное соглашение о
размещении средств бюджета Московской области на банковских
депозитах (далее - Генеральное соглашение), заключаемое
Министерством с кредитной организацией.
1.6. Срок размещения средств бюджета Московской области на
банковских депозитах не может превышать 180 дней.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
1.7. Информация о проводимых процедурах в целях размещения
средств бюджета Московской области на банковских депозитах
размещается на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее - официальный сайт Министерства).
(Пункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
2. Подготовка и представление обращения кредитной
организации о намерении заключить Генеральное соглашение
2.1. Для участия в размещении средств бюджета Московской
области на банковских депозитах кредитная организация представляет в
Министерство обращение о намерении заключить Генеральное соглашение
(далее - Обращение) на бумажном носителе по форме согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку.
2.2. К Обращению прилагаются следующие документы на бумажном
носителе:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты представления
Обращения, или нотариально удостоверенная копия такой выписки; (В
редакции Постановления Правительства Московской области
от 10.10.2014 г. N 853/37)
2)нотариально удостоверенная копия генеральной или универсальной
лицензии Банка России;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.10.2017 г. № 886/39)
3) нотариально удостоверенные копии учредительных документов
кредитной организации;
4) нотариально удостоверенная копия свидетельства
государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о
включении банка в реестр банков - участников системы обязательного
страхования вкладов;
5) письмо кредитной организации о соответствии кредитной
организации подпункту 3 пункта 1.2 настоящего Порядка по состоянию
на дату представления Обращения с указанием соответствующего
требования, подписанное руководителем кредитной организации или
уполномоченным лицом;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
6) письмо кредитной организации о выполнении кредитной
организацией обязательных резервных требований Банка России и об
отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
представления Обращения, подписанное руководителем кредитной
организации или уполномоченным лицом, с приложением соответствующей
копии запроса в территориальное учреждение Банка России. Справка
территориального учреждения Банка России о выполнении кредитной
организацией обязательных резервных требований Банка России и об
отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
представления Обращения, представляется в Министерство не позднее 5
рабочих дней с даты ее получения и не позднее даты заключения
Генерального соглашения;
(Подпункт в редакции Постановлений Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17)
7) справка налогового органа об исполнении кредитной
организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов (далее - справка о задолженности) по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения,
а в случае наличия неисполненной кредитной организацией обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов также
прилагается справка налогового органа о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам (далее - справка о
состоянии расчетов) по состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате представления Обращения.
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
8) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N
0409102 Указаний Банка России от 24.11.2016 № 4212-У, по состоянию
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления
Обращения,подписанный руководителем кредитной организации или
уполномоченным лицом,»; или заверенная кредитной организацией
копия такого отчета.
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17).
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата,
срок представления отчетности в Банк России на которую не истек,
кредитная организация представляет отчет о финансовых результатах,
составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 24.11.2016
№ 4212-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую
отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или
уполномоченным лицом, или заверенная кредитной организацией копия
такого отчета;
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17)
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской
области от 10.10.2014 г. N 853/37)
9) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые
значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России
от 24.11.2016 № 4212-У по состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате представления Обращения, подписанные
руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или
заверенные кредитной организацией копии таких расчетов.
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17).
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата,
срок представления отчетности в Банк России на которую не истек,
кредитная организация представляет расчеты обязательных
экономических нормативов Банка России и их числовые значения,
составленные по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России
от 24.11.2016 № 4212-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на
предыдущую отчетную дату, подписанные руководителем кредитной
организации или уполномоченным лицом, или заверенные кредитной
организацией копии таких расчетов;
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17)
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской
области от 10.10.2014 г. N 853/37)
10) расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") по
форме N 0409123 Указаний Банка России от 24.11.2016 № 4212-У по
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
представления Обращения, подписанный руководителем кредитной
организации или уполномоченным лицом или заверенную кредитной
организацией копию такого расчета.
В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 27.05.2015 № 378/20; от 31.10.2016 г. № 812/40;
от 24.05.2017 г. № 378/17).
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата,
срок представления отчетности в Банк России на которую не истек,
кредитная организация представляет расчет собственных средств
(капитала) ("Базель III"), составленный по форме N 0409123 Указаний
Банка России от 24.11.2016 № 4212-У, по состоянию на данную отчетную
дату либо на предыдущую отчетную дату, подписанный руководителем
кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную
кредитной организацией копию такого расчета;
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 27.05.2015 № 378/20; от 31.10.2016 г. № 812/40;
от 24.05.2017 г. № 378/17)
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской
области от 10.10.2014 г. N 853/37)
11) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации, составленная по форме N 0409101 Указаний
Банка России от 24.11.2016 № 4212-У, по состоянию на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения,
подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным
лицом, или заверенная кредитной организацией копия такой
оборотной ведомости.
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17)
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата,
срок представления отчетности в Банк России на которую не истек,
кредитная организация представляет оборотную ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации, составленную по форме N
0409101 Указаний Банка России от 24.11.2016 № 4212-У, по состоянию
на последнюю отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату,
подписанную руководителем кредитной организации или уполномоченным
лицом, или заверенную кредитной организацией копию такой оборотной
ведомости;
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17)
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской
области от 10.10.2014 г. N 853/37)
12) письмо кредитной организации об отсутствии по состоянию на
дату представления Обращения действующей в отношении кредитной
организации меры воздействия, примененной Центральным банком
Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным
лицом;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
13) заверенные кредитной организацией или нотариально
удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя и главного бухгалтера;
14) доверенность на лиц, уполномоченных на подписание Обращения
, Генерального соглашения, иных документов (при их подписании
руководителем кредитной организации не требуется);
(Подпункт в редакции Постановлений Правительства Московской
области от 10.10.2014 г. N 853/37; от 31.10.2016 г. № 812/40)
15) нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и
оттиском печати кредитной организации;
16) опись документов, подписанная руководителем кредитной
организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.(Подпункт
в редакции Постановления Правительства Московской области от
10.10.2014 г. N 853/37)
2.3. Ответственность за полноту, достоверность содержания и
правильность оформления Обращения и документов, указанных в пункте
2.2 настоящего Порядка, несет кредитная организация.
2.4. Кредитная организация для включения в условия Генерального
соглашения указывает в Обращении свой банковский идентификационный
код (БИК) и реквизиты своего корреспондентского счета или
корреспондентского субсчета, открытого в подразделении
Центрального банка Российской Федерации, для перечисления
Министерством средств бюджета Московской области, размещаемых на
банковских депозитах.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
2.5. Кредитная организация представляет Обращение и документы,
указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в Министерство заказным
письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу
Министерства для принятия корреспонденции, указанному на официальном
сайте Министерства.
3. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение
Генерального соглашения
3.1. Для рассмотрения Обращения и подготовки заключения о
соответствии (несоответствии) кредитной организации Требованиям в
Министерстве создается комиссия (далее - комиссия). Состав и порядок
работы комиссии утверждаются распорядительным актом Министерства.
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
3.2. При получении Обращения комиссия проверяет:
1) соответствие Обращения форме, предусмотренной настоящим
Порядком;
2) наличие на Обращении подписи руководителя кредитной
организации или уполномоченного лица и оттиска печати кредитной
организации;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
3) наличие документов, указанных в пункте 2.2 настоящего
Порядка;
4) наличие или отсутствие ограничений, предусмотренных пунктами
3.9, 3.11 и 3.12 настоящего Порядка.
3.3. Министерство на основании решения комиссии отказывает
кредитной организации в рассмотрении Обращения:
1) при несоответствии Обращения форме, установленной настоящим
Порядком;
2) при отсутствии в Обращении подписи руководителя кредитной
организации или уполномоченного лица и (или) оттиска печати
кредитной организации;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
3) если к Обращению не приложены документы, указанные в пункте
2.2 настоящего Порядка;
4) в случае наличия ограничений, предусмотренных пунктами 3.9,
3.11 и 3.12 настоящего Порядка.
3.4. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 3.3
настоящего Порядка, комиссия проверяет:
1) прилагаемые к Обращению документы, указанные в пункте 2.2
настоящего Порядка;
2) соответствие кредитной организации Требованиям.
3.5. Для проверки соответствия кредитной организации
Требованиям комиссией используются официальные данные Центрального
банка Российской Федерации, государственной корпорации "Агентство
по страхованию вкладов", кредитных рейтинговых агентств,
размещенные на их сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на дату проверки.
(Подпункт в редакции Постановлений Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.10.2017 г. № 886/39).
3.6. Министерство отказывает кредитной организации в заключении
Генерального соглашения в случае, если кредитная организация не
соответствует Требованиям.
3.7. Решение о заключении Генерального соглашения с кредитной
организацией принимается Министерством на основании заключения
комиссии. Министерство заключает с кредитной организацией
Генеральное соглашение по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку в следующем порядке:
1) Министерство в срок не позднее 12 рабочих дней с даты
получения Обращения письменно информирует кредитную организацию о
месте и времени передачи Министерством кредитной организации
Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата
Министерству кредитной организацией Генерального соглашения,
подписанного с ее стороны;
2) кредитная организация не позднее 3 рабочих дней со дня
получения от Министерства Генерального соглашения представляет в
порядке, указанном в подпункте 1 настоящего пункта, в Министерство
Генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей
стороны;
3) Министерство возвращает кредитной организации
зарегистрированный в Министерстве экземпляр Генерального соглашения.
3.8. В случаях, указанных в пунктах 3.3 и 3.6 настоящего
Порядка, Министерство в срок не позднее 15 рабочих дней со дня
получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об
отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального
соглашения с указанием причин отказа, направляя кредитной
организации письмо по почтовому адресу, указанному в Обращении.
3.9. В случае принятия решения Министерством об отказе
кредитной организации в соответствии с пунктами 3.3 и 3.6 настоящего
Порядка повторное Обращение кредитной организации может быть
рассмотрено Министерством не ранее 2 месяцев со дня принятия
соответствующего решения и только после устранения кредитной
организацией замечания, послужившего причиной отказа.
3.10. Кредитная организация, заключившая с Министерством
Генеральное соглашение, предоставляет в Министерство
заверенную кредитной организацией копию
заключенного с подразделением Центрального банка Российской
Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского
счета (субсчета) кредитной организации в подразделении Центрального
банка Российской Федерации о предоставлении права Министерству на
списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в
пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета
(субсчета) кредитной организации на основании поручения
Министерства без распоряжения владельца счета в случае
нарушения кредитной организацией обязательств по возврату
суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных
процентов (пени).
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40; от 24.05.2017 г. № 378/17)
При указании в Генеральном соглашении реквизитов
корреспондентского субсчета кредитной организации, открытого в
подразделении Центрального банка Российской Федерации, кредитная
организация предоставляет Министерству заверенные кредитной
организацией копии заключенных с
подразделением Центрального банка Российской Федерации указанных
дополнительных соглашений как к договору корреспондентского субсчета
кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской
Федерации, указанного в Генеральном соглашении, так и к договору
корреспондентского счета кредитной организации в подразделении
Центрального банка Российской Федерации.
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
Представление указанных документов осуществляется кредитной
организацией в срок не позднее 3 рабочих дней после подписания
Генерального соглашения.
Срок действия дополнительных соглашений, по которым Министерству
предоставляется право списания денежных средств, к договорам
корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации не может
быть менее срока действия Генерального соглашения. В случае внесения
в договор корреспондентского счета (субсчета) изменений, касающихся
предоставления Министерству права на списание подразделением
Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства
денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной
организации, кредитная организация предоставляет в Министерство в
срок не позднее 1 рабочего дня с даты вступления указанных изменений
в силу заверенную кредитной организацией копию документа,
подтверждающего внесение данных изменений.
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
3.12. Срок действия Генерального соглашения составляет один
год. По истечении срока действия Генерального соглашения при
добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий
срок действия Генерального соглашения продлевается на тех же
условиях на тот же срок. Количество продлений срока действия
Генерального соглашения не ограничено.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.10.2017 г. № 886/39).
Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если
кредитная организация в течение срока действия Генерального
соглашения со дня вступления в силу Генерального соглашения или с
даты его пролонгации не осуществляла размещение средств бюджета
Московской области на банковских депозитах. В этом случае новое
Генеральное соглашение может быть заключено Министерством с
указанной кредитной организацией не ранее 6 месяцев со дня
прекращения действия Генерального соглашения.
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
3.13. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, по
инициативе которой расторгается Генеральное соглашение,
предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону.
Со дня направления Министерством кредитной организации или
получения от кредитной организации письменного уведомления о
намерении расторгнуть Генеральное соглашение Министерство не
допускает кредитную организацию к участию в размещении средств
бюджета Московской области на банковских депозитах.
3.14. Список кредитных организаций, с которыми заключены
Генеральные соглашения (далее - Список), размещается на официальном
сайте Министерства.
3.15. В период действия Генеральных соглашений Министерство ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Участников размещения на соответствие Требованиям.
Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство следующие документы:
1) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений;
2) письмо Участника размещения о выполнении обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;
3) в случае отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: справка о задолженности по состоянию на 1 -е число месяца, следующего за отчетным кварталом, или письмо Участника размещения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной Участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;
в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: письмо Участника размещения о наличии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, с указанием объема задолженности, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением подтверждающих объем задолженности справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (или справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной Участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи) и справки о состоянии расчетов по состоянию на 1 -е число месяца, следующего за отчетным кварталом (или справки о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной Участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи);
4) письмо Участника размещения об отсутствии действующей в отношении Участника размещения меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;
5) отчет о финансовых результатах, составленный по форме № 0409102 Указаний Банка России от 24.11.2016 № 4212-У на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;
(В редакции Постановления Правительства Московской
области от 24.05.2017 г. № 378/17)
6) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам № 0409135 и № 0409118 Указаний Банка России от 24.11.2016 № 4212-У на последнюю отчетную дату, подписанные руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов;
(В редакции Постановления Правительства Московской
области от 24.05.2017 г. № 378/17)
7) расчет собственных средств (капитала) («Базель III») по форме № 0409123 Указаний Банка России от 24.11.2016 № 4212-У на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета;
(В редакции Постановления Правительства Московской
области от 24.05.2017 г. № 378/17)
8) оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета Участника размещения, составленную по форме № 0409101 Указаний Банка России от 24.11.2016 № 4212-У, на последнюю отчетную дату, подписанную руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такой оборотной ведомости.
(В редакции Постановления Правительства Московской области от 24.05.2017 г. № 378/17)
Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте Министерства.
Абзац утратил силу - Постановление Правительства Московской
Области от 24.05.2017 г. № 378/17).
(Пункт 3.15 в редакции Постановления Правительства Московской
Области от 31.10.2016 г. № 812/40)
4. Определение лимитов размещения
4.1. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах
которого Участник размещения вправе направлять в соответствии с
подпунктом 2 пункта 5.7 настоящего Порядка предложения о процентной
ставке (далее - Предложение) в ходе размещения средств бюджета
Московской области на банковских депозитах (далее - Лимит на
предложения), и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный
размер средств, в пределах которого средства бюджета Московской
области могут размещаться на банковских депозитах у Участника
размещения (далее - Лимит на средства).
4.2. Расчет лимита размещения для Участника размещения
осуществляется в соответствии с Порядком расчета лимита размещения
средств бюджета Московской области согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку.
Рассчитанный Лимит на средства для Участника размещения
подлежит пересмотру на основании данных о размере собственных
средств (капитала) Участника размещения по имеющейся в Центральном
банке Российской Федерации отчетности .
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 27.05.2015 № 378/20; от 31.10.2016 г. № 812/40)
4.3. Лимит размещения, установленный Участнику размещения, не
может превышать 50 млрд. рублей. (В редакции Постановления
Правительства Московской области от 27.05.2015 № 378/20)
5. Размещение средств бюджета Московской области
на банковских депозитах
5.1. Министерство может размещать средства бюджета Московской
области у Участников размещения на срочные депозиты и депозиты до
востребования.
5.2. Министерство определяет сумму размещаемых средств бюджета
Московской области на депозиты и срок их размещения.
5.3. Министерство не позднее рабочего дня, предшествующего дню
размещения средств бюджета Московской области на банковских
депозитах:
1) проверяет соответствие Участника размещения Требованиям;
2) рассчитывает для каждого Участника размещения Лимит на
предложения и доводит до сведения Участника размещения.
5.4. Министерство не допускает Участника размещения к участию в
размещении средств бюджета Московской области на банковских
депозитах в случаях:
1) принятия в установленном порядке решения о ликвидации или
банкротстве Участника размещения;
2) принятия уполномоченными органами или судом решения о
приостановлении банковских операций или введении временной
администрации в отношении Участника размещения, за исключением
случаев введения временной администрации в отношении Участника
размещения с участием Банка России и общества с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского
сектора;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.10.2017 г. № 886/39)
3) принятия решения о наложении ареста на имущество или активы
Участника размещения или возбуждения исполнительного производства в
отношении Участника размещения;
4) наличия у Участника размещения задолженности перед бюджетом
Московской области, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в объеме более 1 процента собственных средств
(капитала); (В редакции Постановления Правительства Московской
области от 10.10.2014 г. N 853/37)
5) отсутствия согласия Участника размещения на раскрытие
информации по данным отчетности о собственных средствах (капитале) и
об обязательных нормативах на официальном сайте Центрального банка
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет либо изменения ранее данного решения о согласии Участника
размещения на раскрытие такой информации;
6) несоответствия Участника размещения Требованиям,
установленным настоящим Порядком;
7) непредставления Министерству документов, указанных в пункте
3.10 настоящего Порядка;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
8) если сумма средств бюджета Московской области, размещаемых
на банковских депозитах, превышает лимит предложения, установленный
для Участника размещения.
5.5. О принятии решения, предусмотренного пунктом 5.4
настоящего Порядка, Министерство в день принятия решения о
недопущении к участию в размещении средств бюджета Московской
области на банковских депозитах направляет Участнику размещения
соответствующее уведомление.
5.6. Обмен документами при размещении средств бюджета
Московской области на банковские депозиты между Министерством и
Участником размещения осуществляется посредством электронного
документооборота с использованием электронной подписи.
Риск неправомерного подписания электронного документа несет
уполномоченное лицо, на которое зарегистрирован сертификат
соответствующего ключа электронной подписи.
(Абзац утратил силу - Постановление Правительства Московской
области от 27.05.2015 № 378/20)
С целью защиты информации, содержащейся в электронном
документе, Министерство и Участник размещения используют
сертифицированные средства криптографической защиты.
Порядок организации электронного документооборота при
представлении электронных документов с электронной подписью между
Министерством и Участниками размещения утверждается Министерством
(далее - Порядок организации электронного документооборота).
5.7. Размещение средств бюджета Московской области на
банковские депозиты осуществляется в следующем порядке:
1) в день размещения средств бюджета Московской области на
банковских депозитах Министерство до 12.00 московского времени
текущего рабочего дня направляет Участникам размещения запрос о
процентной ставке (далее - запрос), сформированный в виде
электронного документа в соответствии с Порядком организации
электронного документооборота и содержащий указание на вид депозита,
сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита (цифрами и
прописью);
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
2) в соответствии с полученным запросом Участник размещения
направляет в Министерство:
с 12.00 до 13.00 московского времени текущего рабочего дня в
режиме электронного документооборота предложение о процентной
ставке, сформированное в виде электронного документа с
использованием средств специального архивирования (архиваторы
RAR или ZIP) в соответствии с Порядком организации электронного
документооборота. Архивация осуществляется с паролем. Предложение
о процентной ставке (далее - предложение) должно содержать
следующую информацию: вид депозита, сумму депозита (цифрами и
прописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку
(цифрами и прописью). Сумма и срок депозита, указанные в
предложении, должны соответствовать сумме и сроку, указанным в
запросе;
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
с 13.00 до 13.30 московского времени текущего рабочего дня в
режиме электронного документооборота пароль для разархивации
предложений, указанных в абзаце втором настоящего подпункта,
сформированный в виде электронного документа в соответствии с
Порядком организации электронного документооборота;
3) Министерство рассматривает принятые от Участников размещения
предложения. Размещение средств бюджета Московской области на
банковский депозит производится у того Участника размещения, который
предложил наиболее высокую процентную ставку по запросу.
При поступлении от нескольких Участников размещения на запрос
Министерства одинаковых предложений по размерам процентных ставок
принимается предложение Участника размещения, поступившее в
Министерство первым. Время поступления определяется по регистрации в
автоматическом режиме входящего сообщения, отправленного в форме
электронного документа. (В редакции Постановления Правительства
Московской области от 27.05.2015 № 378/20)
Предложения Участника размещения, не соответствующие
требованиям подпункта 2 настоящего пункта, не рассматриваются.
Предложения Участников размещения, не направивших пароль для
разархивации предложений в соответствии с требованиями подпункта 2
настоящего пункта, не рассматриваются;
4) при принятии условий предложения Участника размещения,
указанного в подпункте 3 настоящего пункта, Министерство в сроки и
порядке, установленные Министерством:
направляет Участникам размещения, направившим предложения,
информацию о результатах размещения средств бюджета Московской
области на банковских депозитах;
размещает указанную информацию на официальном сайте
Министерства;
направляет Участнику размещения, указанному в подпункте 3
настоящего пункта, подтверждение о размещении средств бюджета
Московской области на банковских депозитах, которое должно содержать
следующую информацию: вид депозита, сумму депозита (цифрами и
прописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку
(цифрами и прописью), номера счетов Министерства для возврата
депозита, перечисления процентов и реквизиты кредитной организации,
в которой открыты счета (далее - подтверждение);
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
5) при получении подтверждения Участник размещения в течение 30
минут сообщает Министерству реквизиты депозитного счета, на который
перечисляются средства бюджета Московской области;
6) перечисление средств бюджета Московской области на
депозитный счет осуществляется Министерством в течение дня
проведения размещения средств бюджета Московской области.
6. Возврат средств бюджета Московской области
с банковских депозитов
6.1. Возврат срочных депозитов и возврат депозитов до
востребования производится по истечении срока его размещения.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Московской области
от 31.10.2016 г. № 812/40)
6.2. Досрочный возврат средств бюджета Московской области с
банковских депозитов в полном объеме производится по решению
Министерства в случаях:
1) предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 5.4 настоящего
Порядка;
2) непредставления в Министерство отчетной информации в сроки,
установленные пунктом 3.15 настоящего Порядка, и/или представления
ее не в полном объеме;
3) снижения показателей надежности и/или ликвидности против
уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) однократного несвоевременного исполнения Участником
размещения обязательств по возврату Министерству средств бюджета
Московской области, размещенных на депозит, уплате начисленных
процентов и штрафных процентов (пени).
6.3. Досрочный возврат срочных депозитов в полном объеме
и/или возврат депозитов до востребования в частичном или в полном
объеме производится по решению Министерства в случае временного
кассового разрыва при исполнении бюджета Московской области для обеспечения ликвидности единого счета бюджета;
При возникновении временного кассового разрыва при
исполнении бюджета Московской области для обеспечения ликвидности
единого счета бюджета Министерством осуществляется отзыв средств
бюджета Московской области исходя из соответствия суммы депозита
потребности для обеспечения ликвидности единого счета бюджета, срока
действия депозита и процентной ставки.
(Пункт 6.3 в редакции Постановления Правительства Московской
Области от 24.05.2017 г. № 378/17).
6.4. Досрочный возврат срочных депозитов (в частичном или
полном объеме) и/или возврат депозитов до востребования (в частичном
или полном объеме) производится по решению Министерства при снижении
Лимита на средства в случае, если фактический остаток денежных
средств на депозитных счетах у Участника размещения превышает размер
Лимита на средства после его снижения, в объеме превышения Лимита
на средства.
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.10.2017 г. № 886/39)
При снижении Лимита на средства в случае, если фактический
остаток денежных средств на депозитных счетах у Участника размещения
превышает размер Лимита на средства после его снижения,
Министерством осуществляется отзыв средств бюджета Московской
области исходя из объема превышения Лимита на средства, срока
действия депозита и процентной ставки.
(Пункт 6.4 в редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
6.5. Абзац утратил силу с 12 ноября 2016 года – Постановление
Правительства Московскойобласти от 31.10.2016 г. № 812/40).
Абзац утратил силу - Постановление Правительства Московской
области от 24.05.2017 г. № 378/17).
6.6. Уведомление о возврате депозита до востребования
(приложение N 4 к настоящему Порядку) направляется Министерством
Участнику размещения до 15.00 московского времени текущего рабочего
дня.
Уведомление о возврате срочного депозита (приложение N 4 к
настоящему Порядку) направляется Участнику размещения не менее чем
за 3 рабочих дня до срока перечисления средств.
Уведомление о возврате депозита до востребования и уведомление
о возврате срочного депозита направляется в виде электронного
документа в соответствии с Порядком организации электронного
документооборота. (Абзац дополнен - Постановление Правительства
Московской области от 27.05.2015 № 378/20)
6.7. Министерство в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключен договор корреспондентского счета (субсчета), указанный в пункте 3.10 настоящего Порядка, с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца корреспондентского счета (субсчета) в соответствии с указанным договором корреспондентского счета (субсчета), заключенным кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации..
Приложение N 1
к Порядку
(В редакции Постановления Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17)
На бланке кредитнойорганизации
Дата, исх. номер
Министерство экономики и финансов
Московской области
Обращение
о намерении заключить генеральное соглашение
о размещении средств бюджета Московской области
на банковских депозитах
1.Настоящим ________________________________ (______________________),
(полное и сокращенное наименование кредитной организации)
банковский идентификационныйкод (БИК) ___________________________________,
реквизиты корреспондентскогосчета (субсчета) ____________________________,
место нахождения_________________________________________________________,
выражает намерение заключить с Министерством экономики и финансов
Московской области генеральное соглашение о размещении средствбюджета
Московской области набанковских депозитах (далее - Генеральное соглашение)
в соответствии спостановлением Правительства Московской области от _______
N _____________ "ОПорядке размещения средств бюджета Московской области на
банковских депозитах".
2.Настоящим обращением сообщаем, что в отношении _____________________
не проводится процедураликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о
признании банкротом, о приостановлении банковских операций или введении
временной администрации, атакже о наложении ареста на имущество или активы
кредитной организации или возбуждении исполнительного производства в
отношении кредитной организации, задолженность перед бюджетом Московской
области и по платежам в бюджетную систему Российской Федерации в объеме
более 1 процента собственныхсредств (капитала).
3. Дляоперативного уведомления ___________________________ по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Министерством экономики и
финансов Московской области
Ответственным исполнителемкредитной организации назначен:
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью,должность и контактную информацию ответственного
исполнителя, включая телефон, факс, адрес электронной почты)
4. К настоящему обращению прилагается пакет документов,являющийся
неотъемлемой частьюобращения, согласно описи на _____ стр.
Должность руководителя
(уполномоченного лицакредитной организации)
_______________/______________/
подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер кредитнойорганизации
_______________/______________/
подпись Ф.И.О.
М.П.
Приложение N 2
к Порядку
(В редакции Постановлений Правительства Московской области
от 24.05.2017 г. № 378/17; от 24.10.2017 г. № 886/39)
Генеральное соглашение
о размещении средств бюджета Московской области
на банковских депозитах
N ___________
г.Москва "___" _______ 20__ г.
Министерство экономики и финансов Московской области, именуемое в
дальнейшем"Министерство", в лице ________________________________________,
(должность,Ф.И.О.)
действующего(ей) наосновании ____________________________________________,
и________________________________________________________________________,
(полное и краткое наименование кредитной организации)
именуемый(ая) в дальнейшем"Кредитная организация", в лице _______________,
(должность,
Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании____________________________________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее генеральное
соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских
депозитах (далее -Соглашение) о нижеследующем.
1. Основные понятия
В целяхнастоящего Соглашения используются следующие термины и понятия:
Порядок -порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах,утвержденный постановлением Правительства Московской области от ____ N ___;
Требования -требования к Кредитной организации, установленные Порядком размещения средствбюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденным постановлениемПравительства Московской области от _______ N ________;
Лимит размещения- предельная сумма размещения средств бюджета Московской области на банковскихдепозитах в одной Кредитной организации, рассчитанная Министерством всоответствии с Порядком расчета Лимита размещения, предусмотреннымпостановлением Правительства Московской области от ______ N _______;
Уведомление обустановлении Лимита размещения - информационное письмо Министерства обустановлении Кредитной организации Лимита размещения;
Депозит (суммаДепозита) - средства бюджета Московской области, размещаемые (размещенные) набанковском депозите;
Депозитный счет- счет, открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств бюджетаМосковской области.
2. Предмет Соглашения
Предметомнастоящего Соглашения являются отношения Сторон при размещении средств бюджетаМосковской области на депозитах.
Стороныруководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актамиБанка России, законами и иными нормативными правовыми актами Московскойобласти.
3. Общие условия
3.1. Средствабюджета Московской области размещаются в валюте Российской Федерации вКредитной организации на депозиты на условиях возврата депозита по истеченииопределенного срока (до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней) - срочныедепозиты, а также на депозиты на условиях возврата депозитов по требованию -депозит до востребования.
3.2. В срок неболее 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения Министерство представляет вКредитную организацию:
3.2.1.Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации инормативными актами Банка России, необходимые для открытия депозитных счетовюридическим лицам - резидентам и проведения по ним операций.
3.2.2.Уведомление об установлении Лимита размещения.
3.2.3. Списоклиц, уполномоченных Министерством вести переговоры и оформлять документы.
3.3. Кредитнаяорганизация открывает Министерству депозитные счета:
3.3.1. Дляразмещения депозита до востребования - на балансовом счете N 41101810.
3.3.2. Дляразмещения срочных депозитов:
3.3.2.1. На срокдо 30 дней - на балансовом счете N 41102810.
3.3.2.2. На срокот 31 до 90 дней - на балансовом счете N 41103810.
3.3.2.3. На срокот 91 до 180 дней - на балансовом счете N 41104810.
3.4. Размещениесредств бюджета Московской области на Депозитах осуществляется в соответствии сПорядком и в пределах Лимита размещения.
3.5. Кредитнаяорганизация начисляет и уплачивает проценты на сумму Депозита в соответствии сразделом 4 настоящего Соглашения.
3.6. Кредитнаяорганизация возвращает Министерству Депозит в соответствии с разделом 5настоящего Соглашения.
3.7. Оформлениеи способы передачи Сторонами документов по размещению средств бюджетаМосковской области определяются в соответствии с Порядком.
4. Начисление и выплатапроцентов на сумму Депозита
4.1. Кредитнаяорганизация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты исходя из ставки,указанной при размещении данного Депозита.
4.2. При расчетепроцентов за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущемгоду (365 или 366).
Если периодначисления процентов приходится на два календарных года с различным количествомдней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни,приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год сколичеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.
Рассчитаннаясумма процентов округляется с точностью до копеек по правилам математическогоокругления.
4.3. Начислениеи выплата процентов по срочным Депозитам:
4.3.1. Процентына сумму срочного Депозита начисляются Кредитной организацией со дня,следующего за днем зачисления суммы Депозита на Депозитный счет, по деньвозврата срочного Депозита.
4.3.2. Сумманачисленных процентов перечисляется Кредитной организацией на счет, указанныйпри размещении, в срок не позднее дня возврата суммы срочного Депозита.
4.3.3. В случаеесли срок срочного Депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются иперечисляются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срокаДепозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы Депозитапроизводится по ставке размещения данного Депозита.
4.3.4. В случаедосрочного истребования Министерством срочного Депозита в соответствии с пунктом 6.3 Порядка Кредитная организация начисляетМинистерству проценты по ставке, равной процентной ставке привлечения БанкомРоссии депозитов на срок "овернайт", действующей на дату зачисленияденежных средств на Депозитный счет.
4.3.5. В случаедосрочного истребования Министерством срочного Депозита в соответствии с пунктами 6.2 и 6.4 Порядка Кредитная организацияначисляет Министерству проценты по ставке, указанной при размещении данногоДепозита. При этом проценты, начисленные на часть суммы срочного Депозита,подлежащей возврату, перечисляются в срок не позднее дня возврата части суммысрочного Депозита на счет, указанный при размещении срочного Депозита.
4.4. Начислениеи выплата процентов по Депозиту до востребования:
4.4.1. Процентына сумму Депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днемзачисления суммы Депозита до востребования на Депозитный счет, по день еесписания с этого счета включительно.
4.4.2. Суммапроцентов по Депозиту до востребования рассчитывается Кредитной организациейисходя из ежедневного остатка денежных средств, находящихся на начало дня наДепозитном счете.
4.4.3. Суммапроцентов по Депозиту до востребования перечисляется Кредитной организациейежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет,указанный при размещении Депозита до востребования.
4.4.4. В случаевозврата всей суммы Депозита до востребования проценты перечисляются в срок непозднее дня возврата полной суммы Депозита на счет, указанный при размещенииДепозита до востребования.
4.4.5. В случаевозврата части суммы Депозита до востребования проценты, начисленные на частьсуммы Депозита до востребования, перечисляются в срок не позднее дня возвратачасти суммы Депозита до востребования на счет, указанный при размещенииДепозита до востребования.
5. Возврат Депозита
5.1. Возвратсуммы Депозита может осуществляться полностью или частично в соответствии сПорядком.
5.2. ВозвратДепозита осуществляется в соответствии с Порядком.
5.3. Кредитнаяорганизация возвращает Министерству срочный Депозит в срок и в размере,установленные при его размещении.
5.4. Суммасрочного Депозита перечисляется Кредитной организацией Министерству в срок и насчет, указанные при его размещении. В случае если срок возврата срочного Депозитаистекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляетсяКредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.
5.5. ВозвратМинистерством суммы срочного Депозита в полном или частичном объеме доистечения срока, установленного при размещении (подпункт 6.1.2 пункта 6.1настоящего Соглашения), осуществляется в соответствии с Порядком в срок непозднее чем за три рабочих дня до срока перечисления средств.
5.6. ВозвратДепозита до востребования осуществляется на основании уведомления о возвратесредств бюджета Московской области на счет, указанный при размещении Депозитадо востребования.
6. Обязательства Сторон
6.1. В целяхреализации Соглашения Министерство:
6.1.1.Ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Кредитной организации насоответствие Требованиям.
6.1.2.Направляет требования к Кредитной организации о возврате части или всей суммыДепозитов и уплаты начисленных процентов на возвращаемую сумму Депозитов всоответствии с разделом 6 Порядка.
6.1.3.Расторгает Соглашение в случае однократного несвоевременного исполненияКредитной организацией обязательств по возврату Депозитов, уплате начисленныхпроцентов и штрафных процентов (пени).
6.1.4. Принимаетмеры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обращается вподразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием опроведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженностиКредитной организации по возврату Депозита, уплате процентов на сумму Депозитаи штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитнойорганизации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации,на основании поручения Министерства без распоряжения владельцакорреспондентского счета (субсчета) в соответствии с договоромкорреспондентского счета (субсчета), заключенным Кредитной организацией сподразделением Центрального банка Российской Федерации.
6.1.5.Своевременно информирует Кредитную организацию об изменении наименования,адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающихданные изменения.
6.2. Приреализации Соглашения Кредитная организация:
6.2.1. Получаетот Министерства документы, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации, нормативными актами Банка России для открытия и проведения операцийпо Депозитным счетам Министерства.
6.2.2. ОткрываетМинистерству Депозитные счета в валюте Российской Федерации в соответствии спунктом 3.3 настоящего Соглашения не позднее рабочего дня, следующего за днемпредоставления Министерством всех необходимых документов для последующегозачисления на них и учета сумм Депозитов.
6.2.3.Осуществляет бескомиссионное расчетно-кассовое обслуживание Депозитных счетов.
6.2.4.Обеспечивает выполнение условий размещения средств бюджета Московской областина Депозитах и иных условий, определенных настоящим Соглашением.
6.2.5. Зачисляетденежные средства в валюте Российской Федерации на соответствующие Депозитныесчета в день их поступления на корреспондентский счет (субсчет) Кредитнойорганизации на основании расчетных документов Министерства при условии указанияправильных реквизитов в расчетных документах.
6.2.6. Начисляети выплачивает проценты на суммы размещенных Депозитов.
6.2.7.Возвращает Министерству денежные средства, размещенные на Депозитах в рамкахСоглашения, и перечисляет Министерству начисленные проценты в сроки,согласованные Сторонами в соответствии с Соглашением.
6.2.8. В случаедосрочного возврата Министерством срочного Депозита в полном или частичномобъеме и Депозита до востребования в полном или частичном объеме осуществляетперечисление Министерству суммы Депозита в сроки, указанные в уведомлении овозврате средств бюджета Московской области, размещенных на Депозитах.
6.2.9.Представляет Министерству выписки по Депозитным счетам, указанным в пункте 3.3настоящего Соглашения, с приложением расчетных документов не позднее 1 или 15числа месяца, следующего за днем совершения операции по Депозитному счетусоответственно. В случае если дата представления выписок и расчетных документовприходится на нерабочий день, то выписки и расчетные документы представляются впервый следующий за ним рабочий день.
6.2.10.Представляет в Министерство отчетную информацию в сроки, объемах и формах,установленных Порядком, для проведения мониторинга на предмет соответствияпоказателей Кредитной организации Требованиям.
6.2.11.Своевременно информирует Министерство об изменении наименования, адреса,банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данныеизменения.
7. Ответственность Сторон
7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по СоглашениюСтороны несут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
7.2. В случаенарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных свозвратом Депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму Депозитапроцентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству неустойку.
7.3. Неустойкауплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Депозитаи уплаты начисленных на сумму Депозита процентов начиная со дня, следующего заднем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, до дняфактического исполнения обязательств включительно.
Неустойкауплачивается Кредитной организацией в двойном размере ключевой ставкиЦентрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушенияКредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненныхобязательств по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозитапроцентов.
7.4. Кредитнаяорганизация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащееисполнение своих обязательств, указанных в подпунктах 4.3.2, 4.3.5 пункта 4.3,подпунктах 4.4.3, 4.4.4 пункта 4.4 и в пункте 5.4 настоящего Соглашения, еслиподобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием указанияМинистерством неполных или неточных реквизитов.
8. Обстоятельстванепреодолимой силы
8.1. Стороны ненесут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых всоответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2. Ни одна изСторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнениесвоих обязательств, если неисполнение будет являться следствием такихнепредвиденных обстоятельств, как: пожар, наводнение, забастовки, землетрясенияи другие стихийные бедствия, война и военные действия, террористические акты,какие-либо решения органов государственной власти и управления, препятствующиевыполнению Соглашения, а также технические сбои в системе межбанковскихрасчетов, возникшие после его заключения. Если любое из таких обстоятельствнепосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные вСоглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действиясоответствующего обстоятельства.
8.3. Сторона,для которой сделалось невозможным исполнение обязательства, о наступлении,предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязанане позднее рабочего дня, следующего за днем их наступления и прекращения, любымдоступным способом уведомить другую Сторону.
9. Прочие условия
9.1. Стороны невправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам.
9.2. Всеприложения к настоящему Соглашению, а также документы, полученные Сторонамидруг от друга и касающиеся предмета Соглашения, являются его неотъемлемойчастью.
9.3. Все споры,связанные с невозможностью разрешения возникших разногласий между Сторонамипутем переговоров, в том числе связанные с исполнением или расторжениемСоглашения, разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
9.4. Срокдействия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действияСоглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех егоусловий срок действия Соглашения продлевается на тех же условиях на тот жесрок. Количество продлений срока действия настоящегоСоглашения не ограничено.
9.5. Соглашениесоставлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равнуююридическую силу.
10. Реквизиты Сторон
Министерство экономики ифинансов
Московскойобласти _________________________________
(полное наименование Кредитной
организации)
Местонахождения: Место нахождения:
_________________________________ _________________________________
ИНН_____________________________ ИНН _____________________________
КПП_____________________________ КПП _____________________________
БИК_____________________________ БИК _____________________________
Факс:___________________________ Факс: ___________________________
11. Подписи Сторон
Министерство экономики ифинансов
Московскойобласти _________________________________
(полноенаименование Кредитной
организации)
_________________________________ _________________________________
(должность) (должность)
_________________________________ _________________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.
Приложение N 3
к Порядку
(В редакции ПостановленийПравительства Московской области
от 27.05.2015 № 378/20; от 31.10.2016 г. № 812/40;
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯСРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядокразработан в целях установления ограничения объема средств бюджета Московскойобласти, размещаемых на банковские депозиты у одной кредитной организации,заключившей с Министерством экономики и финансов Московской области(далее - Министерство) генеральное соглашение о размещении средств бюджетаМосковской области на банковских депозитах (далее - Участник размещения,Генеральное соглашение).
(Пункт 1 в редакции Постановления Правительства Московской области
2. Лимит размещения дляУчастника размещения рассчитывается и устанавливается Министерством взависимости от размера собственных средств (капитала) и Участника размещения.
(Пункт в редакции Постановления ПравительстваМосковской области от 31.10.2016 г. № 812/40)
3. Лимит размещения, установленный Министерством Участнику размещения, не может превышать 50000000000 рублей.
(В редакцииПостановления Правительства Московской области от 27.05.2015 № 378/20)
4. Лимит на средства дляi-го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:
LimAi = 0,1 х Кi, где
LimAi - Лимит на средствадля i-го Участника размещения в миллионах рублей;
Кi - размер собственныхсредств (капитала) i-го Участника размещения, в миллионах рублей.
Показатели LimAi и Кiокругляются с точностью до целого числа.
Округление производится поправилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак послезапятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, вслучае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа неизменяется.
(Пункт в редакции Постановления ПравительстваМосковской области от 31.10.2016 г. № 812/40)
5. Первоначально Лимит на средстваустанавливается при заключении Генерального соглашения и определяется наосновании документов, представленных Участником размещения при подаче обращенияо намерении заключить Генеральное соглашение.
6. Утратил силу - Постановление Правительства Московской области
7. На основании данныхмониторинга Министерство принимает решение об изменении и сохраненииустановленного ранее Лимита на средства.
8. Для расчета Лимитана средства используются данные о размере собственных средств (капитала) поимеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета.
(Пункт в редакции Постановления ПравительстваМосковской области от 31.10.2016 г. № 812/40)
9. Лимит на предложения для i-го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:
- лимит на предложения для i-го Участника размещения в миллионах рублей;
- сумма средств бюджета Московской области, размещенных на банковских депозитах у i-го Участника размещения, по состоянию на начало дня размещения в миллионах рублей;
- сумма средств бюджета Московской области, размещенных на банковских депозитах у i-го Участника размещения и подлежащих возврату в день размещения, в миллионах рублей.
Показатели,
Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Московской области от27.05.2015 № 378/20)
10. Министерство принимаетрешение о снижении установленного ранее Лимита на средства до фактическогообъема размещенных средств бюджета Московской области либо об установлении егоравным нулю в случае:
1) недопущения Участникаразмещения к размещению средств бюджета Московской области на банковскихдепозитах в соответствии с пунктом 5.4 Порядка размещения средств бюджетаМосковской области на банковских депозитах;
2) снижения показателейнадежности и/или ликвидности против уровня, установленного Центральным банкомРоссийской Федерации или иными нормативными актами Российской Федерации;
3) однократного нарушенияПорядка размещения банковского депозита, за исключением событий непреодолимойсилы;
4) непредставления вМинистерство в срок, установленный Генеральным соглашением, отчетной информациидля проведения ежеквартального мониторинга и/или представления ее не в полномобъеме. (В редакции Постановления Правительства Московской области от27.05.2015 № 378/20)
11. (Утратил силу - Постановление Правительства Московской области от27.05.2015 № 378/20)
12. Министерствонезамедлительно уведомляет Участника размещения о снижении Лимита на средствапри наступлении условий, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.
Приложение N 4
к Порядку
(В редакции ПостановленияПравительства Московской области
Форма
Уведомление
овозврате средств бюджета Московской области, размещенных
на банковских депозитах
___________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
Министерство экономики и финансов Московской области в соответствиис
условиями Генерального соглашения о размещении средств бюджета Московской
области набанковских депозитах от "___" _______ 20__ г. N _____ уведомляет
___________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
о возвратесредств бюджета Московской области, размещенных __________ (дата
размещения) вобъеме _________ (размещенная сумма) на срок ____ (количество
дней) или надепозит до востребования по ставке ___________ (% годовых), на
следующихусловиях:
| N п/п | Условия возврата | Значения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид депозита (срочный или до востребования) |
|
| 2 | Сумма к возврату (цифрами и прописью) |
|
| 3 | Период начисления процентов (с _______ по ________) |
|
| 4 | Количество дней начисления процентов (цифрами и прописью) |
|
| 5 | Процентная ставка (цифрами и прописью), % годовых |
|
| 6 | Сумма процентов к возврату (цифрами и прописью) |
|
| 7 | Дата возврата суммы депозита и процентов |
|
| 8 | Примечание |
|
Уполномоченноелицо
Министерстваэкономики и финансов
Московскойобласти _________________/_______________________
(подпись) (Ф.И.О.)