Постановление Правительства Московской области от 31.10.2016 № 812/40

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

31.10.2016г. № 812/40

 

г.Красногорск

 

О внесенииизменений в Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковскихдепозитах

 

Правительство Московской области постановляет:

1.   Утвердить прилагаемыеизменения в Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковскихдепозитах, утвержденный постановлением Правительства Московской области от03.06.2014 № 416/18 «О Порядке размещения средств бюджета Московскойобласти на банковских депозитах» (с изменениями, внесенными постановлениямиПравительства Московской области от 10.10.2014 № 853/37, от 27.05.2015 №378/20).

2.   Главномууправлению по информационной политике Московской области обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости.Подмосковье» и размещение (опубликование) на сайте Правительства Московскойобласти в Интернет-портале Правительства Московскойобласти.

3.   Настоящеепостановление вступает в силу с 12 ноября 2016 года.

 

 

Губернатор

Московскойобласти                                                                   А.Ю. Воробьев

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства

Московской области

от 31.10.2015№ 812/40

 

ИЗМЕНЕНИЯ

в Порядок размещения средств бюджета Московскойобласти на банковских депозитах

 

1.  В пункте 1.2:

1)   в подпункте 1после слов «наличие у кредитной организации» дополнить словом «генеральной»;

2)   в подпункте 2слова «5 млрд. рублей» заменить словами «25 млрд. рублей»;

3)   подпункт 3изложить в следующей редакции:

«3) соответствие одному из следующих требований:

нахождение под прямым или косвенным контролемЦентрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитнаяорганизация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральнымбанком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно­телекоммуникационнойсети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключениидоговоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическоезначение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РоссийскойФедерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации»);

заключение государственной корпорацией «Агентство пострахованию вкладов» с кредитной организацией договора субординированногозайма и предоставление облигаций федерального займа либо заключение договора оприобретении привилегированных акций кредитной организации и оплата таких акцийоблигациями федерального займа в рамках мер по повышению капитализации,предусмотренных статьями 3 и 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 № 451-ФЗ «Овнесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладовфизических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона«О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)» (указанная информация размещаетсягосударственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на своемофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет .);».

2.   Пункт 1.2.1признать утратившим силу.

3.   В пункте 1.6слова «шесть месяцев» заменить словами «180 дней».

4.   В пункте 2.2:

1)   в подпункте 2после слов «нотариально удостоверенная копия» дополнить словом «генеральной»;

2)   в подпункте 4слова «копия свидетельства» заменить словами «нотариально удостоверенная копиясвидетельства»;

3)   подпункт 5изложить в следующей редакции:

«5) письмо кредитной организации о соответствиикредитной организации подпункту 3 пункта 1.2 настоящего Порядка по состоянию надату представления Обращения с указанием соответствующего требования,подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;»;

4)   подпункт 6изложить в следующей редакции:

«6) письмо кредитной организации о выполнениикредитной организацией обязательных резервных требований Банка России и оботсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию напоследнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения,подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, сприложением соответствующей копии запроса в территориальное учреждение БанкаРоссии. Справка территориального учреждения Банка России о выполнении кредитнойорганизацией обязательных резервных требований Банка России и об отсутствиипросроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнююотчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, представляется вМинистерство не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения;»;

5)   подпункт 7изложить в следующей редакции:

«7) справка налогового органа об исполнении кредитнойорганизацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов(далее - справка о задолженности) по состоянию на последнюю отчетную дату,предшествующую дате представления Обращения, а в случае наличия неисполненнойкредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,процентов также прилагается справка налогового органа о состоянии расчетов поналогам, сборам, пеням, штрафам, процентам (далее - справка о состояниирасчетов) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую датепредставления Обращения;»;

6)   в подпункте 8:

в абзаце первом после слов «предшествующую датепредставления

Обращения,» дополнить словами«подписанный руководителем кредитной

организации или уполномоченным лицом,»;

абзац второй дополнить словами «, подписанныйруководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или завереннаякредитной организацией копия такого отчета»;

7)   в подпункте 9:

в абзаце первом послеслов «предшествующую дате представления Обращения,» дополнить словами«подписанные руководителем кредитной

организации или уполномоченным лицом,»;

абзац второй дополнить словами «, подписанныеруководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенныекредитной организацией копии таких расчетов»;

8)   в подпункте 10:

в абзаце первом после слов«предшествующую дате представления

Обращения,» дополнить словами «подписанныйруководителем кредитной организации или уполномоченным лицом,»;

абзац второй дополнить словами «, подписанныйруководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или завереннуюкредитной организацией копию такого расчета»;

9)   в подпункте 11:

в абзаце первом после слов «предшествующую датепредставления

Обращения,»дополнить словами «подписанная руководителем кредитной организации илиуполномоченным лицом,»;

абзацвторой дополнить словами «, подписанную руководителем кредитной организации илиуполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такойоборотной ведомости»;

10)   подпункт 12изложить в следующей редакции:

«12) письмо кредитнойорганизации об отсутствии по состоянию на дату представления Обращениядействующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененнойЦентральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов,установленных в соответствии

с Федеральным законом от10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;»;

11)   в подпункте 14слова «и Генерального соглашения» заменить словами «, Генерального соглашения,иных документов».

5.   В пункте 2.4слова «реквизиты ее» заменить словами «свой банковский идентификационный код(БИК) и реквизиты своего».

6.   В подпункте 2пункта 3.2 после слова «подписи» дополнить словами

«руководителя кредитной организации или».

7.   Подпункт 2пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«2) при отсутствии в Обращении подписи руководителякредитной организации или уполномоченного лица и (или) оттиска печати кредитнойорганизации;».

8.   В пункте 3.5слова «указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка рейтинговыхагентств» заменить словами «государственной корпорации «Агентство пострахованию вкладов».

9.   В пункте 3.10:

в абзаце первом после слов «предоставляет вМинистерство» дополнить словами «заверенную кредитной организацией»;

в абзаце втором после слов «предоставляетМинистерству» дополнить словами «заверенные кредитной организацией»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Срок действия дополнительных соглашений, по которымМинистерству предоставляется право списания денежных средств, к договорамкорреспондентского счета (субсчета) кредитной организации не может быть менеесрока действия Генерального соглашения. В случае внесения в договоркорреспондентского счета (субсчета) изменений, касающихся предоставленияМинистерству права на списание подразделением Центрального банка РоссийскойФедерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета)кредитной организации, кредитная организация предоставляет в Министерство всрок не позднее 1 рабочего дня с даты вступления указанных изменений в силузаверенную кредитной организацией копию документа, подтверждающего внесениеданных изменений.».

10.   Пункт 3.15изложить в следующей редакции:

«3.15. В период действия Генеральных соглашенийМинистерство ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Участниковразмещения на соответствие Требованиям.

Для проведения мониторинга Участник размещения непозднее 20-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляет вМинистерство следующие документы:

1)   нотариальноудостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случаевнесения в них изменений и дополнений;

2)   письмо Участникаразмещения о выполнении обязательных резервных требований Банка России и оботсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1-ечисло месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителемкредитной организации или уполномоченным лицом;

3)   в случаеотсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего заотчетным кварталом: справка о задолженности по состоянию на 1 -е число месяца,следующего за отчетным кварталом, или письмо Участника размещения об отсутствиизадолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащихуплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах исборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом,подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, сприложением справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца,следующего за отчетным кварталом, полученной Участником размещения вэлектронной форме по телекоммуникационным каналам связи;

в случае наличия неисполненной обязанности по уплатеналогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-ечисло месяца, следующего за отчетным кварталом: письмо Участника размещения оналичии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, подлежащихуплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах исборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, суказанием объема задолженности, подписанное руководителем кредитной организацииили уполномоченным лицом, с приложением подтверждающих объем задолженностисправки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего заотчетным кварталом (или справки о задолженности по состоянию на 1-е числомесяца, следующего за отчетным кварталом, полученной Участником размещения вэлектронной форме по телекоммуникационным каналам связи) и справки о состояниирасчетов по состоянию на 1 -е число месяца, следующего за отчетным кварталом(или справки о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующегоза отчетным кварталом, полученной Участником размещения в электронной форме потелекоммуникационным каналам связи);

4)   письмоУчастника размещения об отсутствии действующей в отношении Участника размещениямеры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов,установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «ОЦентральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 1-ечисло месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителемкредитной организации или уполномоченным лицом;

5)   отчет офинансовых результатах, составленный по форме № 0409102 Указаний Банка Россииот 12.11.2009 № 2332-У на последнюю отчетную дату, подписанный руководителемкредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитнойорганизацией копию такого отчета;

6)   расчетыобязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам №0409135 и № 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 № 2332-У на последнююотчетную дату, подписанные руководителем кредитной организации илиуполномоченным лицом, или заверенные кредитной организацией копии такихрасчетов;

7)   расчетсобственных средств (капитала) («Базель III») по форме № 0409123 Указаний БанкаРоссии от 12.11.2009 № 2332-У на последнюю отчетную дату, подписанный руководителемкредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитнойорганизацией копию такого расчета;

8)   оборотнуюведомость по счетам бухгалтерского учета Участника размещения, составленную поформе № 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 № 2332-У, на последнююотчетную дату, подписанную руководителем кредитной организации илиуполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такойоборотной ведомости.

Результаты мониторинга размещаются на официальномсайте Министерства.

Порядок проведения мониторинга устанавливаетсяМинистерством.».

11.   В абзаце второмпункта 4.2 слова «и постоянного мониторинга уровня международного рейтингадолгосрочной кредитоспособности Участника» исключить.

12.   В подпункте 7пункта 5.4 слова «копии (копий) дополнительного соглашения, указанного»заменить словами «документов, указанных».

13.   В пункте 5.7:

1)        подпункт 1 дополнить словами «(цифрами ипрописью)»;

2)        в абзаце втором подпункта 2 слова «срокдепозита, процентную ставку» заменить словами «срок депозита (цифрами ипрописью), процентную ставку (цифрами и прописью)»;

3)        абзац четвертый подпункта 4 изложить вследующей редакции:

«направляет Участнику размещения, указанному вподпункте 3 настоящего

пункта, подтверждение о размещении средств бюджетаМосковской области на банковских депозитах, которое должно содержать следующуюинформацию: вид депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита(цифрами и прописью), процентную ставку (цифрами и прописью), номера счетовМинистерства для возврата депозита, перечисления процентов и реквизитыкредитной организации, в которой открыты счета (далее - подтверждение);».

14.   В пункте 6.2:

1)        в абзаце первом слова «средств бюджетаМосковской области с банковских депозитов» заменить словами «срочных депозитови возврат депозитов до востребования»;

2)        в подпункте 1 слова «пунктом 5.4» заменитьсловами «подпунктами 1-7 пункта 5.4».

15.   В абзаце первомпункта 6.3 слова «части или полностью средств бюджета Московской области сбанковских депозитов» заменить словами «срочных депозитов в полном объеме и/иливозврат депозитов до востребования в частичном или в полном объеме».

16.   Пункт 6.4изложить в следующей редакции:

«6.4. При возникновении временного кассового разрывапри исполнении бюджета Московской области для обеспечения ликвидности единогосчета бюджета Министерством осуществляется отзыв средств бюджета Московскойобласти исходя из соответствия суммы депозита потребности для обеспеченияликвидности единого счета бюджета, срока действия депозита и процентной ставки.

При снижении Лимита на средства в случае, еслифактический остаток денежных средств на депозитных счетах у Участникаразмещения превышает размер Лимита на средства после его снижения,Министерством осуществляется отзыв средств бюджета Московской области исходя изобъема превышения Лимита на средства, срока действия депозита и процентнойставки.».

17.   Абзац первыйпункта 6.5 признать утратившим силу.

18.   Пункт 6.7изложить в следующей редакции:

«6.7. Министерство в случае нарушения кредитнойорганизацией условий Г енерального соглашенияпринимает меры, предусмотренные условиями Г енеральногосоглашения, и обращается в подразделение Центрального банка РоссийскойФедерации, с которым заключен договор корреспондентского счета (субсчета),указанный в пункте 3.10 настоящего Порядка, с требованием о проведении списанияв пользу Министерства суммы просроченной задолженности кредитной организации повозврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов(пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, открытого вподразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании порученияМинистерства без распоряжения владельца корреспондентского счета (субсчета) всоответствии с указанным договором корреспондентского счета (субсчета),заключенным кредитной организацией с подразделением Центрального банкаРоссийской Федерации.».

19.   В приложении №1 к Порядку:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим______________ (__________________ ),

(полноеи сокращенное наименование кредитной организации)

банковский идентификационный код (БИК) _________________,

реквизитыкорреспондентского счета (субсчета) _____________

место нахождения ______________________________________,

выражает намерениезаключить с Министерством финансов Московской области генеральное соглашение оразмещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее -Генеральное соглашение) в соответствии с постановлением ПравительстваМосковской области от ________№ ________«О Порядке размещения средств бюджетаМосковской области на банковских депозитах».»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для оперативногоуведомления ____________________ по вопросам организационного характера ивзаимодействия с Министерством финансов Московской области

Ответственным исполнителем кредитной организацииназначен:

_________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактнуюинформацию ответственного исполнителя, включая телефон, факс, адрес электроннойпочты)».

20. В приложении № 2 к Порядку:

1)       в пункте 3.6слова «и уплачивает начисленные на сумму Депозита проценты» исключить;

2)       пункт 4.2дополнить абзацем следующего содержания:

«Рассчитанная сумма процентов округляется с точностьюдо копеек по правилам математического округления.»;

3)   в пункте 4.3:

в подпункте 4.3.1 слова «, установленный приразмещении, либо день возврата срочного Депозита по иным основаниям всоответствии с Порядком» исключить;

в подпункте 4.3.2 слова «без распоряженияМинистерства» исключить;

4)   пункт 4.4дополнить подпунктом 4.4.5 следующего содержания:

«4.4.5. В случае возврата части суммы Депозита довостребования проценты, начисленные на часть суммы Депозита до востребования,перечисляются в срок не позднее дня возврата части суммы Депозита довостребования на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.»;

5)   в пункте 5.2слово «срочного» исключить;

6)       в пункте 5.4слова «без его распоряжения» исключить;

7)       раздел 5дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. Возврат Депозита до востребования осуществляетсяна основании уведомления о возврате средств бюджета Московской области на счет,указанный при размещении Депозита до востребования.»;

8)       в пункте 6.1:

подпункт 6.1.2 изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Направляет требования к Кредитной организациио возврате части или всей суммы Депозитов и уплаты начисленных процентов навозвращаемую сумму Депозитов в соответствии с разделом 6 Порядка.»;

в подпункте 6.1.4 слова «счета (субсчета) всоответствии с дополнительным соглашением к договору» заменить словами «корреспондентскогосчета (субсчета) в соответствии с договором»;

9) в пункте 6.2:

в подпункте 6.2.5 после слов «корреспондентский счет»дополнить словом «(субсчет)»;

в подпункте 6.2.8 после слов «суммы срочного Депозита»дополнить словами «и возврата части или полностью суммы Депозита довостребования»;

подпункт 6.2.9 изложить в следующей редакции:

«6.2.9. Представляет Министерству выписки поДепозитным счетам, указанным в пункте 3.3 настоящего Соглашения, с приложениемрасчетных документов не позднее 1 или 15 числа месяца, следующих за днемсовершения операции по Депозитному счету соответственно. В случае, если датапредставления выписок и расчетных документов приходится на нерабочий день, товыписки и расчетные документы представляются в первый следующий за ним рабочийдень.»;

10) в абзаце втором пункта 7.3 слова «размере двойнойставки рефинансирования» заменить словами «двойном размере ключевой ставки».

21.  В приложении № 3 к Порядку:

1)       в пункте 2слова «и уровня международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности»исключить;

2)       пункт 4изложить в следующей редакции:

«4. Лимит на средствадля i -го Участника размещения рассчитывается по следующейформуле:

Lim_Ai = 0,1 х К _i , где

Lim_Ai - Лимит на средства для i -го Участника размещения в миллионах рублей;

К _i - размерсобственных средств (капитала) i -го Участника размещения, в миллионах рублей.

Показатели Lim_Ai и К _i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математическогоокругления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак послезапятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.»;

3)       пункт 6признать утратившим силу;

4)       пункт 8изложить в следующей редакции:

«8. Для расчета Лимита на средства используются данныео размере собственных средств (капитала) по имеющейся в Центральном банкеРоссийской Федерации отчетности на день расчета.».

22.  Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящим изменениям.

 

 

(Приложение приведено в прикрепленн ом файл е )