Решение Совета депутатов городского округа Королев от 15.04.2015 № 94/17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГАКОРОЛЕВ

МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

 

от 15 апреля 2015г. N 94/17

 

Об утверждении Положенияо порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальнымиунитарными предприятиями городского округа Королев Московской области у третьихлиц

 

Рассмотревпредставленный администрацией городского округа Королев Московской областипроект Положения о порядке и условиях согласования заимствования денежныхсредств муниципальными унитарными предприятиями городского округа КоролевМосковской области у третьих лиц, руководствуясь Уставомгородского округа Королев, Совет депутатов городского округа Королев Московскойобласти

 

решил:

 

1.Утвердить Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежныхсредств муниципальными унитарными предприятиями городского округа КоролевМосковской области у третьих лиц (прилагается).

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить егов информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 

Глава

городского округа Королев А.Н.Ходырев

 

Утверждено

решением Советадепутатов

городского округаКоролев

Московской области

от 15 апреля 2015г. N 94/17

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ИУСЛОВИЯХ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВМУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА КОРОЛЕВМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ

 

1.Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежных средствмуниципальными унитарными предприятиями городского округа Королев Московскойобласти у третьих лиц (далее по тексту - Положение) устанавливает порядок иусловия согласования заимствований денежных средств муниципальными унитарнымипредприятиями городского округа Королев Московской области (далее -предприятия) денежных средств у третьих лиц.

Заимствованияпредприятиями могут осуществляться в следующих формах:

- кредитыпо договорам с кредитными организациями;

-заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;

-заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.

2.Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию садминистрацией городского округа Королев Московской области (далее -Администрация).

3. В целях получения согласования на осуществление заимствованияруководитель предприятия направляет в адрес руководителя Администрации заявление,подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.

Взаявлении указываются:

-наименование юридического лица - заявителя;

- полноенаименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее- кредитор);

-предполагаемый размер заемных средств и размер процентов по указанному кредиту(займу);

-предполагаемое направление использования привлекаемых средств;

-предполагаемый период заимствования;

- способи размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, еслизаимствование осуществляется с обеспечением.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:

-технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическуюцелесообразность и эффективность привлечения заемных средств;

-заверенные копии учредительных документов, документов о государственнойрегистрации, лицензии на виды деятельности, которые подлежат лицензированию всоответствии с законодательством Российской Федерации;

-заверенные копии бухгалтерской отчетности предприятия за предыдущий год и завсе отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа;

-расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представленнойбухгалтерской отчетности;

- справканалогового органа на дату подачи заявления о наличии или отсутствиипросроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетывсех уровней и государственные внебюджетные фонды;

-заключение отраслевого (функционального) органа Администрации, в ведомственномподчинении которого находится предприятие;

-заключение Финансово-казначейского управления Администрации (далее -Управление).

Заключениеотраслевого (функционального) органа Администрации предоставляется в частицелесообразности осуществления заимствования и должно содержать анализисточников погашения данного заимствования и его эффективности.

ЗаключениеУправления предоставляется в части обоснования размера процентной ставки запользование кредитом (займом) и должно содержать информацию о согласованииразмера процентной ставки за пользование кредитом (займом).

5.Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления инаправляются в Комитет имущественных отношений Администрации городского округаКоролев Московской области (далее - Горкомимущество).

Заявлениеи прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям пунктов 3 и 4настоящего Положения, подлежат возврату предприятию.

Согласованиеили мотивированный отказ в осуществлении заимствования готовятсяГоркомимуществом в письменном виде в срок не более 20 рабочих дней со дняпоступления заявления и прилагаемых к нему документов и согласовываютсяруководителем Администрации в форме письма.

Копиядокумента о согласовании осуществления заимствования направляется в Управлениев трехдневный срок со дня регистрации документа о согласовании осуществлениязаимствования.

6. Основаниямидля отказа в согласовании заимствования являются:

-предоставление предприятием недостоверных сведений;

-непредставление документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения;

-нахождение предприятия в стадии ликвидации;

-возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности(банкротстве);

-несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотреннымуставом предприятия;

-нецелесообразность привлечения заимствований по результатам анализатехнико-экономического обоснования и (или) заключения Управления;

- отказ впредставлении предлагаемого обеспечения.

7.Документ о согласовании заимствования должен в обязательном порядке содержатьследующую информацию:

- размери форму заимствования;

- размерпроцентов по указанному кредиту (займу);

- срокзаимствования;

- целизаимствования;

-наименование кредитора по кредитному договору (договору займа);

- вид иобъем обеспечительных обязательств.

8.Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 10 дней со дня осуществлениязаимствования у третьих лиц направляют в Управление соответствующую информацию,которая должна содержать следующие сведения:

-реквизиты договора, на основании которого осуществляется заимствование;

- форма иусловия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу);

- срокзаимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов понему;

- полноенаименование и местонахождение заемщика и кредитора.

9.Управление ведет журнал о заимствованиях предприятий (далее - журнал).

Информацияо задолженности предприятий отражается в журнале, который содержит следующиеграфы:

-порядковый номер;

- полноенаименование предприятия;

- виддолгового обязательства;

-наименование кредитора(ов);

- дата,номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;

- размерзаимствования;

- датавозникновения заемного обязательства;

- датапогашения заемного обязательства;

- отметкио выполнении заемных обязательств.

10.Предприятие ежеквартально направляет в Горкомимущество и Управление отчеты обиспользовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств ипроцентов по ним, исполнении своих обязательств с представлением подтверждающихдокументов.

Отчетыподписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяютсяпечатью предприятия.

Отчетыдолжны быть представлены не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетнымпериодом.

Управлениена основании полученных отчетов предприятия ежеквартально вносит данные обизменении размера задолженности предприятий в журнал.

11. Вслучае отсутствия заимствований предприятие ежеквартально, не позднее 5 числамесяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию об отсутствиизаимствований в Управление.

12.Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно известить обэтом руководителя Администрации и Управление с приложением подтверждающихдокументов.

13.Управление на основании полученных документов о прекращении заемногообязательства вносит в журнал отметку о выполнении заемных обязательств.

14.Руководитель и должностные лица предприятия несут ответственность занеисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения всоответствии с федеральным законодательством и законодательством Московскойобласти.